Проведение расчетов в валюте через счета НДЦ и РП ММВБ в Euroclear Bank с контролем наличия ценных бумаг и денежных средств 23 апреля 2009 г. - презентация

1 Проведение расчетов в валюте через счета НДЦ и РП ММВБ в Euroclear Bank с контролем наличия ценных бумаг и денежных средств 23 апреля 2009 г.

2 2 Динамика внебиржевых сделок РЕПО с ЦБ

3 3 Международный депозитарий Евроклир Евроклир - крупнейший центральный международный депозитарий, производящий расчеты по трансграничным сделкам. Расчеты производятся согласно Первой модели расчетов BIS (одновременное передвижение ценных бумаг и денежных средств на валовой основе). Счет НДЦ в Евроклире начал функционировать с мая 2008 года на условиях свободной поставки.

4 4 Структура счетов НДЦ и РП ММВБ в Euroclear link Денежный счет РП ММВБ Сash clearance account Счет депо НДЦ Securities clearance account 12065

5 5 Процесс расчетов в Евроклире (1) Клиент А Клиент Б ОТ С Заявка на продажу 5000 акций Заявка на покупку 5000 акций Подтверждение Поручение ППП

6 6 Процесс расчетов в Евроклире (2) Покупатель владеет достаточным объемом денежных средств БумагиДеньги Продавец владеет достаточным пакетом ценных бумаг Наступление даты расчетов Квитовка ПокупательПродавец БумагиДеньги Бумаги МАРТ ПНВТСРЧТПТСБВС Расчеты сделок осуществляются только при исполнении вышеперечисленных условий. Евроклир как расчетная система не гарантирует передвижения бумаг и денежных средств.

7 7 Процесс расчетов в Евроклире (3) Инструкция на покупку Инструкция на продажу Информация для расчетов Информация о сделке Информация для расчетов Информация о сделке Параметры квитовки Квитовка

8 8 Продажа ценных бумаг Участник расчетов РП ММВБ НДЦ Евроклир РП НДЦ ППП поручение на продажу ц/б Поручение ППП на продажу ц/б Извещение Выписка по Денежному счету Отчет об исполнении Кредит-авизо Отчет об исполнении 6

9 9 Покупка ценных бумаг Участник расчетов РП ММВБ НДЦ Евроклир РП НДЦ ППП поручение на покупку ц/б Поручение ППП на покупку ц/б Извещение Выписка по Денежному счету Отчет об исполнении Дебет-авизо Отчет об исполнении 7 Уведомление 3

10 10 Схема подкрепления счета и перевода денежных средств в Евроклир НДЦ Валютный контроль Резервирование средств Исполнение РП ММВБ Euroclear РП НДЦ Участник расчетов Подкрепление Выписка Поручение депо Отчет об исполнении Поручение депо Выписка Платежное поручение Извещение Уведомление о резервировании

11 11 Потребители нового сервиса НДЦ и РП ММВБ Профессиональные участники рынка ценных бумаг, совершающие сделки с еврооблигациями и АДР, у которых отсутствует возможность открывать счета в международных депозитариях Евроклир и Клирстрим напрямую. Используемые валюты: евро; доллар США; другие иностранные валюты по дополнительному запросу.

12 12 Спасибо за внимание! Контактная информация: Мария Иванова, Директор по развитию НДЦ Телефон: (495) Интернет-сервер: