1 Проведение расчетов в валюте через счета ЗАО НДЦ и ЗАО РП ММВБ в Euroclear Bank и Clearstream Banking на условиях DVP Казань, 14 октября 2010 г. - презентация

1 1 Проведение расчетов в валюте через счета ЗАО НДЦ и ЗАО РП ММВБ в Euroclear Bank и Clearstream Banking на условиях DVP Казань, 14 октября 2010 г.

2 2 Международный депозитарий Евроклир Евроклир и Клирстрим - крупнейшие центральные международные депозитарии, производящий расчеты по трансграничным сделкам Расчеты производятся на валовой основе (сделка за сделкой) Счет ЗАО НДЦ в Евроклире начал функционировать с мая 2008 года на условиях свободной поставки, с 15 июня 2009 года депонентам предоставлена возможность осуществлять расчеты на условиях DVP Через счет ЗАО НДЦ в Клирстриме обслуживание еврооблигаций ведется, начиная с июля 2006 г., технология расчетов в режиме DVP заработала с 16 августа 2010 г.

3 3 Процесс расчетов на примере Евроклира (1) Клиент Евроклира Депонент ЗАО НДЦ ОТ С Подтверждение Поручение ППП ЗАО РП ММВБ ЗАО НДЦ Clearstream мост

4 4 Процесс расчетов на примере Евроклира (2) Покупатель владеет достаточным объемом денежных средств БумагиДеньги Продавец владеет достаточным пакетом ценных бумаг Наступление даты расчетов Квитовка ПокупательПродавец БумагиДеньги Бумаги МАРТ ПНВТСРЧТПТСБВС Расчеты сделок осуществляются только при исполнении вышеперечисленных условий

5 5 Необходимые действия для проведения операций на условиях DVP через Евроклир и Клирстрим Депонент должен иметь: §счет депо владельца §счет депо доверительного управляющего §междепозитарный счет депо * не требуется открытие специальных разделов ЗАО НДЦ ЗАО РП ММВБ Перечень документов для открытия специального счета приведен на сайте ЗАО РП ММВБ по адресу: Зарегистрироват ь реквизиты специального банковского счета (форма GF088) Открыть специальный банковский счет

6 6 Потенциальные пользователи нового сервиса Профессиональные участники рынка ценных бумаг, совершающие сделки с еврооблигациями - более 100 российских банков и брокерских компаний, у которых нет собственных счетов в международных центральных депозитариях Евроклир и Клирстрим 38 банков и финансовых компаний открыли счета в ЗАО РП ММВБ для расчетов по схеме DVP 20 депонентов ЗАО НДЦ совершают сделки с использованием нового сервиса

7 7 График приема поручений от депонентов Содержание операцииВремя, до которого принимаются поручения депо от депонентов в виде электронных документов при подаче поручения депо в рабочий день, предшествующий дате расчетов (SD-1) при подаче поручения депо в дату расчетов (SD) Основной цикл расчетов (mandatory/ automatic process) Дополнительный цикл расчетов (optional process) Внутренний перевод ценных бумаг в Euroclear Bank S.A./N.V (internal settlement): списание/зачисление ценных бумаг со счета депо/на счет депо депонента в ЗАО НДЦ при внутреннем переводе ценных бумаг со счета/на счет ЗАО НДЦ на счет/со счета получателя/ отправителя ценных бумаг в Euroclear Bank S.A./N.V 17:0014:0016:30 Перевод ценных бумаг по «мосту» Euroclear Bank S.A./N.V - Clearstream Banking S.A. (bridge settlement): списание/зачисление ценных бумаг со счета депо/на счет депо депонента в ЗАО НДЦ при переводе ценных бумаг по «мосту» Clearstream Banking S.A. - Euroclear Bank S.A./N.V - между счетом ЗАО НДЦ и счетом контрагента в Clearstream Banking S.A. 17:0013:0015:00

8 8 Прием ценных бумаг на хранение и/или учет на условиях DVP Основаниями для исполнения операции приема ценных бумаг на хранение и/или учет на условиях DVP являются: поручение депо Депонента по форме MF035 (код операции – 37, SWIFT – МТ540) наличие на указанную в поручении депо дату расчетов необходимой суммы денежных средств на специальном счете депонента в ЗАО РП ММВБ получение ЗАО НДЦ от ЗАО РП ММВБ уведомления о резервировании необходимой для исполнения операции суммы денежных средств Необходимое условие - предоставление в ЗАО РП ММВБ всех необходимых для исполнения операции документов (в том числе документов, необходимых для осуществления валютного контроля) ЗАО НДЦ получает отчет из Евроклира или Клирстрима об исполнении соответствующей операции по своему счету

9 9 Прием ценных бумаг на хранение и/или учет на условиях DVP (на примере Евроклира) Депонент ЗАО РП ММВБ ЗАО НДЦ ППП поручение на зачисление ц/б. Форма MF035, SWIFT MT540 Поручение ППП на покупку ц/б Извещение Выписка по Денежному счету Отчет об исполнении поручения Дебет- авизо/выписка по счету Отчет об исполнении 7 Уведомление 3 Евроклир ЗАО РП ММВБ ЗАО НДЦ

10 10 Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета на условиях DVP Основаниями для исполнения операции снятия ценных бумаг с хранения и/или учета на условиях DVP являются : поручение депо Депонента по форме MF036 (код операции – 36, SWIFT – МТ542) наличие достаточного количества ценных бумаг на счете депо Депонента в ЗАО НДЦ своевременная подача поручения получателем ценных бумаг в международной расчетно-клиринговой организации наличие на указанную в поручении депо Депонента дату расчетов достаточной для расчетов по сделке суммы денежных средств на счете получателя ценных бумаг в международной расчетно-клиринговой организации Необходимое условие - предоставление в ЗАО РП ММВБ всех необходимых для исполнения операции документов (в том числе документов, необходимых для осуществления валютного контроля) ЗАО НДЦ получает отчет из Евроклира об исполнении соответствующей операции по своему счету

11 11 Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета на условиях DVP (на примере Евроклира) Депонент ЗАО РП ММВБ ЗАО НДЦ ППП поручение на поставку ц/б. Форма MF036 SWIFT MT542 Поручение ППП на продажу ц/б Извещение Выписка по Денежному счету ЗАО РП ММВБ Отчет об исполнении Кредит- авизо/выписка по счету Отчет об исполнении поручения на поставку ц/б 6 Евроклир ЗАО РП ММВБ ЗАО НДЦ

12 12 Используемые валюты доллар США евро швейцарский франк другие иностранные валюты по дополнительному запросу Динамика операций DVP через Евроклир Суммарное количество рассчитанных сделок на – около 450, суммарный объем в долларовом эквиваленте достиг 1,5 млрд.

13 13 Тарифы НДЦ и ЗАО РП ММВБ ЗАО НДЦ взимает за отправку поручения на прием/снятие с хранения и/или учета на условиях DVP 750 руб. ЗАО РП ММВБ взимает за открытие банковского счета: - первого счета – 3750 руб. - второго и последующих счетов – 1500 руб.

14 14 Наши преимущества – выгодные тарифы – возможность использования приобретенных ценных бумаг в качестве обеспечения при проведении операций внебиржевого РЕПО с Банком России – отсутствует необходимость в самостоятельном переводе денежных средств в Евроклир, счет подкрепляется через ЗАО РП ММВБ – движение денежных средств и ценных бумаг привязано к расчетам соответствующих сделок Доступность Эффективность Технологичность Надежность

15 15 Контактная информация ЗАО НДЦ Служба по развитию клиентских отношений: Телефон: +7 (495) «Депозитарный консультант»: Телефон (495) Клиентский отдел: Телефоны (495) 956–2790; 956–2791 Факс (0495) Интернет-сервер: Спасибо за внимание!!!