Перспективы развития расчетных услуг для участников финансовых рынков Первый заместитель директора ЗАО РП ММВБ Платонов Владимир Леонидович Москва, май. - презентация

1 Перспективы развития расчетных услуг для участников финансовых рынков Первый заместитель директора ЗАО РП ММВБ Платонов Владимир Леонидович Москва, май 2009 г.

2 РП ММВБ По масштабам проводимых операций и согласно классификации Банка Международных Расчетов (Базель) Расчетная палата является частной системно значимой платежной системой. Деятельность РП ММВБ осуществляется в тесном взаимодействии с Группой ММВБ и Банком России под надзором и наблюдением Банка России. ЦБ РФ Мониторинг в режиме реального времени

3 Реализованные в 2008 – 2009 годах проекты РП по развитию биржевых рынков. На рынке НГЦБ внедрена технология расчетов по итогам простого клиринга, позволяющая проводить расчеты в режиме «сделка за сделкой». Организованы денежные расчеты по торгам новыми срочными контрактами - фьючерсами на зерновые, зернобобовые и технические культуры в секции стандартных контрактов ЗАО «Национальная товарная биржа». Расширен регламент проведения денежных расчетов в Секторе «ГКО, ОФЗ-ПК», что создает для клиентов дополнительные возможности по совершению операций на рынке ГЦБ и биржевом денежном рынке. Реализован пилотный проект по созданию механизма внесения, хранения, конверсии и использования дополнительного обеспечения сделок на рынке стандартных контрактов ММВБ, вносимого участниками в иностранной валюте. Организованы расчеты по сделкам Банка России на Фондовой бирже ММВБ.

4 Расчеты по внебиржевым сделкам РЕПО, заключаемым клиентами Расчетной палаты с Банком России на условиях «поставка против платежа». Расчеты по предоставлению Банком России кредитным организациям кредитов без обеспечения и погашению этих кредитов. Созданы и начали операционную деятельность филиалы Расчетной палаты в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Зарегистрированы филиалы в Новосибирске и Самаре. Вступление в систему БЭСП в качестве ПУР головной организации РП ММВБ и ее филиалов во Владивостоке и Ростове-на-Дону. Реализованные в 2008–2009 годах проекты РП по развитию внебиржевого финансового рынка и расчетных услуг

5 Проекты РП ММВБ на ближайшую перспективу Внедрение нового программно-аппаратного комплекса расчетной системы РП ММВБ. Предоставление региональным банкам ломбардных кредитов Банка России на счета в филиалах ЗАО РП ММВБ. Обеспечение расчетов в иностранной валюте на условиях DVP с участием международных депозитарно-клиринговых компаний Euroclear и Clearstream. Завершение «филиализации» региональных Расчетных центров ОРЦБ. Начало операционной деятельности Самарского и Новосибирского филиалов РП ММВБ. Полномасштабное внедрение технологий STP при использовании в расчетах на финансовых рынках системы БЭСП. Вступление в БЭСП в БЭСП в качестве ПУР всех филиалов РП ММВБ. Изменение порядков расчетов на рынке ГЦБ (биржевом денежном рынке) и биржевом валютном рынке.

6 БЭСП в расчетах на финансовом рынке Крупные, срочные платежи, генерируемые финансовыми рынками «по определению» должны осуществляться через систему расчетов типа RTGS. По сравнению с действующими в РФ системами расчетов (ВЭР и МЭР) возможность проведения срочных платежей в режиме реального времени в едином регламенте для всех участников БЭСП независимо от их территориального расположения создает дополнительные условия для: - ускорения расчетов с участниками финансового рынка; - увеличения ликвидности рынков; - совершенствования порядков или регламентов расчетов на биржевых и внебиржевых рынках; - для оперативного перераспределения ликвидности между филиалами и головным офисом кредитной организации.

7 Перспективы использования Расчетной палатой системы БЭСП В настоящее время возможен перевод денежных средств через БЭСП на счета клиентов в РПММВБ (на основе автоматизации взаимодействия с Банком России при приеме и обработке входящей в РП платежной информации). Разработка «клиентского плеча» будет завершена в июне т.г., что позволит применять STP технологии для исполнения через БЭСП платежных поручений клиентов уже в ближайшее время. Тарифы РП на исполнение платежей через БЭСП утверждены и действуют с По предварительной оценке изменение регламентов и порядков расчетов на рынке ГЦБ и валютном рынке в связи с внедрением БЭСП возможно в марте 2010 года. Факторы, сдерживающие полномасштабное внедрение БЭСП: - проблемы управления ликвидностью при фактическом раздвоении корсчета; - проблемы внедрения STP технологий в условиях функционирования в московском регионе АСБР «Москва»; - требование обязательного «двойного ввода» платежной информации при осуществлении исходящих платежей; - участники рынка - некредитные организации не могут быть участниками БЭСП.

8 Статистика использования БЭСП в РП ММВБ (на ) ПериодКоличество операций Обороты (тыс. рублей) Всего В том числе Всего В том числе ПриходРасходПриходРасход Операции клиентов Апрель ,00 Май Итого ,00 Операции ЗАО РП ММВБ Апрель Май Итого Операции с Банком России Апрель Май Итого Итого за период