Тема: "Стратегии управления и минимизации рисков участников ГЧП в инвестиционных проектах СКФО " «Клуб Проектного Процесса» Тууль Максим Юрьевич «Клуб. - презентация

1 Тема: "Стратегии управления и минимизации рисков участников ГЧП в инвестиционных проектах СКФО " «Клуб Проектного Процесса» Тууль Максим Юрьевич «Клуб Участников Проектного Процесса», Директор АКБ «Надежный банк», Президент тел: (495) 7675=02=23; ФОРУМ РЕГИОНОВ РОССИИ МОСКВА, ПРЕЗИДЕНТ- ОТЕЛЬ 28 АПРЕЛЯ 2010 года

2 «Клуб Проектного Процесса» В кризис бизнес ищет спасения у государства, для этого существует Частно-Государственное Партнерство (ЧГП). Но государство и частный бизнес - неравные партнеры. * Государство считает, что создало все условия. * Бизнес так не считает. Клуб работает, как Проектный интегратор, аккумулируя проблемы, выявленные партнерами, в частности: 1.Томчин Г.А., Президент ФПЗИ и ВАПЧП 2.Фурщик М.А., Управляющий партнер Компании «ФОК» 3.Альберт Еганян, Управляющий партнер юридической компании «Вегас Лекс» и другие … Это проблема баланса интересов партнеров в ЧГП. Приходится констатировать, что баланса пока нет.

3 «Клуб Проектного Процесса» Краткий и неполный перечень нарушений баланса интересов: В соглашениях с Инвестфондом не прописываются до конца обязанности участников ЧГП, в т.ч. финансовая ответственность за нарушение обязательств государства, за действие и бездействие чиновников По ФЦП у государства вообще нет обязательств перед бизнесом Бизнес выключен из процесса подготовки проекта, а госзаказчик ответственности за ошибки не несет В рамках концессионного соглашения существующие нормы практически все риски переносят на частного инвестора Высокая планка отсечения для ЧГП отбрасывает мелкие и средние региональные проекты В администрациях регионов слабые экономические службы, они не могут помочь проектам войти в ЧГП Нет единого госоргана, отвечающего за ЧГП, и многое другое …

4 «Клуб Проектного Процесса» Существует большое число различных режимов ЧГП: Сервисные контракты, основными из которых являются: 1. государственные контракты на выполнение работ и оказание общественных услуг; 2. поставка продукции для государственных нужд 3. контракты технической помощи Управляющие контракты: 4. государственный контракт на обслуживание. 5. государственный контракт на доверительное управление объектом. 6. государственный контракт «под ключ» – государство финансирует, а частный сектор проектирует объект, строит его и в по завершении строительства управляет объектом. Финансовые контракты: 7. предоставление государственных гарантий по кредитам частному бизнесу 8. государственное субсидирование процентов, выплачиваемых по кредитам, 9. предоставление льготных кредитов или организация льготных лизинговых схем,

5 «Клуб Проектного Процесса» Арендные контракты и временная передача различного вида прав: 10. лизинг 11. соглашения о разделе продукции (СРП) 12. инвестиционный контракт Концессионные соглашения 13. ВОО (Build – Own – Operate) – «строительство – владение – управление». 14. BOT (Build – Operate – Transfer) – «строительство – управление – передача»; 15. ВООТ (Build – Own – Operate – Transfer) – «строительство – владение – управление – передача»; 16. BTO (Build – Transfer – Operate) – «строительство – передача – управление» ; 17. DBO (Design – Build – Operate) – «проектирование – строительство – эксплуатация»; 18. ODB (Operate – Build – Design) – «эксплуатация – проектирование – строительство»; 19. BBO (Buy – Build – Operate) – "покупка – строительство – управление" (формально не относящаяся к концессионным отношениям схема) Есть и другие, менее распространенные формы концессий: 20. DFBO (Design, Finance, Build & Operate или Design, Build, Finance & Operate); 21. DCMF (Design, Construct, Manage & Finance); 22. BLT (Build, Lease & Transfer), и другие

6 «Клуб Проектного Процесса» Обилие режимов – это хорошо, но плохо то, что отсутствует такая полка в Супермаркете, на которой директор завода мог бы посмотреть различные режимы ЧГП, выбрать и сравнить, и не только теоретическое схемы, но и найти широкий выбор подрядчиков по подготовке его завода к ЧГП, выбор всех других партнеров, которые ему потребуются при подготовке и реализации проекта. Нет сомнения, что в России есть высокопрофессиональные консалтинговые и управляющие компании, которые знают тонкости различных режимов ЧГП и сумеют их применить. Но где директор завода их найдет: В Минэкономразвития – НЕТ В Администрации области – НЕТ В региональной ТПП или в ТПП России – НЕТ. А где? А как директор завода сравнит подрядчиков, как он их проверит и оценит? У Клуба есть проект конструктивного ответа

7 «Клуб Проектного Процесса» Сегодня главный организатор ЧГП в России – Внешэкономбанк. Создан и начал работать Центр государственно-частного партнерства ВЭБ. По сути это – государственное «Единое окно». Хорошее решение. Но цитируя интервью Дворковича ( Эксперт, ): «… Просто брать все в «одно окно», Внешэкономбанк, например, и все анализировать там, невозможно технически». Для того, чтобы механизм не захлебнулся, у него должно быть много помощников, например – региональных компаний и банков, но возложить проектные риски на мелкие банки не получится, нужно сделать их фидуциарными агентами, работающими на комиссии или минимальной марже. Но кто будет подбирать и составлять многочисленные проектные команды отдельно для каждого среднего регионального проекта? Сам ВЭБ? Даже при его опыте и возможностях ему будет тяжело сделать это. Ответ мы демонстрировали 10 сентября 2008 г. в ТПП в ходе Круглого стола «Механизмы противодействия мошенничеству, злоупотреблениям и коррупции при реализации проектов». Мы демонстрировали полку «Экономическая безопасность» в «Проектном супермаркете». Помощник для Внешэкономбанка и государственных ведомств – технология «Единого Проектного Окна».

8 «Клуб Проектного Процесса»

9 Для эффективной работы Центра ЧГП Внешэкономбанка его должен снизу обслуживать «ФИНАНСОВЫЙ КОНВЕЙЕР», не просто подающий проекты снизу, но и забирающий часть рисков. Желательно иметь много таких конвейеров. © Lubomudrov Dmitry V (Russian Federation), я фаза: Международны е банки и инвесторы 4-я фаза: Федеральны е банки и инвесторы 3-я фаза: Региональ ные банки и инвестор ы 2-я фаза: Венчурн ые инвестор ы Дирекция проекта КЛУБ КАК ПРОЕКТНЫЙ ИНТЕГРАТОР обеспечение плавного перехода проекта от одних групп инвесторов к другим на разных фазах, мониторинг рисков 1-я фаза: "Бизне с- ангелы "

10 Совместное обращение Международного Инвестиционного банка и Клуба Проектного Процесса Уважаемые коллеги! По результатам обсуждения на Круглом столе 21 октября 2009 г. в Москве в рамках «Дней чешских и словацких деловых кругов» проблемы доступа среднего и малого бизнеса в РФ к долгосрочным финансовым ресурсам для своих проектов приглашаем банки, компании, ассоциации бизнесменов, государственные органы к сотрудничеству для решения следующих задач; Стимулирование использования практики кредитных синдикатов, инвестиционных пулов, проектного финансирования с распределением рисков среди партнёров проектов. Привлечение к финансированию проектов партнёров по производственному циклу, потребителей, поставщиков, подрядчиков, местных банков, государственных органов в рамках ГЧП (государственно-частного партнёрства) и прочих заинтересованных лиц. Содействие установлению взаимных экономических связей предприятий и регионов стран-членов МИБ Для этих цепей создаётся специальная Рабочая группа, и мы приглашаем заинтересованных лиц направлять нам предложения по решению обозначенных задач и заявки на включение а Рабочую группу своих представителей.

11 «Клуб Проектного Процесса» Информационные материалы смотрите на сайте Клуба: Контактная информация: Любомудров Дмитрий Владимирович «Клуб Проектного Процесса», Генеральный директор Торгово-Промышленная Палата РФ, член Комитета по инвестиционной политике тел: (495) ; Тууль Максим Юрьевич Директор Некоммерческого Партнерства «Клуб Участников Проектного Процесса» КБ «Надежный банк», Президент – Председатель Правления тел: (495) , © Lubomudrov Dmitry V (Russian Federation), 2008