1 Совершенствование клирингового обслуживания участников биржевого валютного рынка ММВБ ЗАО АКБ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР» Москва 10 апреля 2008г. - презентация

1 1 Совершенствование клирингового обслуживания участников биржевого валютного рынка ММВБ ЗАО АКБ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР» Москва 10 апреля 2008г.

2 2 Исполнение ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (далее -НКЦ) своих обязательств перед участниками клиринга, осуществляющих расчеты через ЗАО РП ММВБ, в более ранние сроки. I

3 3 Временной регламент обмена отчетными документами (НКЦ – Участники, Участники – НКЦ) Биржевое свидетельство по евро Отчет о блокированных средствах (EURRUB_TOD) Биржевое свидетельство по долларам США Отчет о блокированных средствах (USDRUB_TOD) Запрос о депонировании денежных средств (в долларах США и/или рублях, в евро и/или рублях) Отчеты о блокированных средствах (USDRUB_TOM, EURRUB_TOM) Было:Будет: 12:30 14:3017:0017:15 I

4 4 Временной регламент исполнения обязательств по сделкам с евро Участниками клиринга и НКЦ Участники клиринга зачисляют средства в евро на счет НКЦ на счет НКЦ НКЦ перечисляет Участникам средства в рублях Участники клиринга зачисляют средства в рублях на счет НКЦ на счет НКЦ НКЦ перечисляет Участникам средства в евро Было:Будет: Было:Будет: 14:30 17:00 3 рейс МЦИ МЦИ 18:00 I

5 5 Временной регламент исполнения обязательств по сделкам с долларами США Участниками клиринга и НКЦ Участники клиринга зачисляют средства в долларах США на счет НКЦ НКЦ перечисляет Участникам средства в рублях Участники клиринга зачисляют средства в рублях на счет НКЦ на счет НКЦ НКЦ перечисляет Участникам средства в долларах США Было:Будет: Было:Будет: 14:30 4 рейс МЦИ МЦИ 20:0017:00 I

6 6 Упрощение и оптимизация документооборота между НКЦ и участниками клиринга IIIIIIII

7 7 Новые формы документов ПОСТОЯННОЕ ПОРУЧЕНИЕ на возврат денежных средств ПОСТОЯННЫЙ ЗАПРОС на изменение Торгового лимита IIIIIIII

8 8 Новые формы документов: ПОСТОЯННОЕ ПОРУЧЕНИЕ на возврат денежных средств ПОСТОЯННОЕ ПОРУЧЕНИЕ на возврат денежных средств (Оформляется на бланке организации) _________________________________________________________________________________, (полное наименование Участника клиринга) расчетный код участника клиринга:_______________________ В соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж просим Вас с «__» __________200__г. на постоянной основе осуществлять возврат остатка предварительно депонированных денежных средств после исполнения нашей Организацией обязательств по итогам клиринга путем перечисления соответствующих денежных средств на корреспондентский(ие) счет(а): (указать необходимую(ые) валюту(ы), остальное (при необходимости) исключить) в российских рублях в долларах США в евро, указанный(е) нашей Организацией в Перечне платежных реквизитов, представленных в ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр». Настоящее поручение действительно до его письменной отмены. (Руководитель) (Главный бухгалтер) __________________ / Ф.И.О. / м.п. «____» ___________ 200 год. Исполнитель ФИО, телефон _________________». IIIIIIII

9 9 Новые формы документов: ПОСТОЯННЫЙ ЗАПРОС на изменение Торгового лимита ПОСТОЯННЫЙ ЗАПРОС на изменение Торгового лимита (Оформляется на бланке организации) _________________________________________________________________________________, (полное наименование Участника клиринга) регистрационный код Участника клиринга: ________________, расчетный код участника клиринга:_______________________ В соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж просим Вас с «___» ______________ 200_ г. на постоянной основе после окончания торгов по инструментам USDRUB_TOD, EURRUB_TOD для Участников клиринга, осуществляющих расчеты через ____________________________________________________, (указать Расчетный центр) рассчитывать для нашей Организации новое(ые) значение(я) Торгового(ых) лимита(ов) исходя из суммы предварительно депонированных денежных средств в размере _____________________________________________________________________, (сумма прописью с указанием валюты) _____________________________________________________________________, (сумма прописью с указанием валюты) _____________________________________________________________________. (сумма прописью с указанием валюты) Настоящий запрос действителен до его письменной отмены. Руководитель или иное уполномоченное лицо* __________________ / Ф.И.О. / м.п.«____» ___________ 200 год. Исполнитель ФИО, телефон _________________ *Если лицо, подписавшее данный Запрос, действует на основании доверенности, то к настоящему Запросу должна быть приложена нотариально заверенная копия указанной доверенности, подтверждающей полномочия лица на подписание данного Запроса.». IIIIIIII

10 10 Получение НКЦ новых форм документов от Участников клиринга СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ Письменные документы на бумажном носителе Система электронного документооборота (ЭДО) ДОКУМЕНТЫ ПОСТОЯННЫЙ ЗАПРОС на изменение Торгового лимита ПОСТОЯННОЕ ПОРУЧЕНИЕ на возврат денежных средств IIIIIIII

11 11 Изменения в существующих формах документов В форму Перечня платежных реквизитов (Приложение 3 к Правилам клиринга) будут внесены изменения, уточняющие набор сведений, которые должны быть приведены в данной форме; Форма Запроса на изменение Торгового лимита будет изменена таким образом, чтобы Участники клиринга имели возможность сообщать сумму денежных средств, исходя из которой производится расчет торгового лимита, не только через указание абсолютной величины, но и посредством указания размера ее изменения (Приложение 14 к Правилам клиринга); Форма Запроса на депонирование денежных средств приведена в соответствие с возможностью депонировать средства не только на торги следующего дня, но и на торги текущего дня (Приложение 21 к Правилам клиринга); В число лиц, имеющих право подписи Поручения на перераспределение депонированных денежных средств и Запроса на изменение Торгового лимита, включен уполномоченный Оператор Участника клиринга. IIIIIIII

12 12 Изменения в существующих формах документов Наименование банка - корреспондентаРеквизиты корреспондентского счета В российских рублях: Наименование Банка получателя*Наименование получателя БИК ИНН/КПП К/с Л/с В иностранной валюте: Наименование Банка корреспондента Свифт – код Номер счета Банка корреспондента в Банке посреднике (если есть необходимость) Наименование Банка посредника Свифт – код Наименование получателя на английском языке Свифт – код и/или номер счета Приложение 3 Перечень платежных реквизитов (Оформляется на бланке организации) _______________________________________________________ (полное наименование кредитной организации) для осуществления расчетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте (Должность руководителя) (Главный бухгалтер) __________________ / Ф.И.О. / м.п.«____» ___________ 200 год. Исполнитель ФИО, телефон _________________. * В случае если Договор на клиринговое обслуживание был заключен через филиал кредитной организации или получателем средств является филиал кредитной организации, в обязательном порядке необходимо указание полного наименования данного филиала.». IIIIIIII

13 13 Изменения в существующих формах документов Приложение 14 ЗАПРОС на изменение Торгового лимита (Оформляется на бланке организации) ______________________________________________________________________________________, (полное наименование Участника клиринга) регистрационный код Участника клиринга: ________________, расчетный код Участника клиринга:_______________________ В соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж просим осуществить расчет нового значения Торгового лимита: выбрать один из вариантов и исключить другой: - исходя из суммы предварительно депонированных денежных средств в размере __________________________________________________________________________. (сумма прописью с указанием валюты). - исходя из того, что размер суммы предварительно депонированных денежных средств (выбрать один из вариантов и исключить другой) был увеличен должен быть уменьшен на __________________________________________________________________________. (сумма прописью с указанием валюты). (Руководитель, Оператор или иное уполномоченное лицо*) __________________ / Ф.И.О. / м.п.«____» ___________ 200 год. Исполнитель ФИО, телефон _________________ *Если лицо, подписавшее данный Запрос, действует на основании доверенности, то к настоящему Запросу должна быть приложена нотариально заверенная копия указанной доверенности, подтверждающей полномочия лица на подписание данного Запроса.». IIIIIIII

14 14 Получение отчетов о блокированных средствах СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ Письменные документы на бумажном носителе Система электронного документооборота (ЭДО) ДОКУМЕНТЫ Отчет о размере сумм денежных средств, подлежащих блокированию (по требованию) IIIIIIII Отчет о размере сумм денежных средств, подлежащих блокированию (без изменений сроков)

15 15 Исключение процедуры сверки остатков депонированных денежных средств Для Участников клиринга отменяется обязанность ежемесячно предоставлять в НКЦ письма об остатках денежных средств, депонированных на счетах Клирингового центра, с целью сверки остатков. IIIIIIII

16 16 ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» Благодарим за внимание! Наш адрес: Россия, , Москва, Большой Кисловский переулок, 13 Телефон: +7 (495) http: //