ДЕПОЗИТАРНО-КЛИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ Октябрь 2005г. Особенности исполнения поручений по сделкам, заключенным в режиме анонимной торговли РТС Козлов Р.В. Вице-президент.

Презентация:

Advertisements

Похожие презентации

Д Е П О З И Т А Р Н О – К Л И Р И Н Г О В А Я К О М П А Н И Я Система расчета сделок на условии Поставки Против Платежа.

Advertisements

ДЕПОЗИТАРНО-КЛИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ Февраль 2007г. Особенности проведения операций по разделам счетов депо, предназначенных для учета ценных бумаг в качестве.

Д Е П О З И Т А Р Н О – К Л И Р И Н Г О В А Я К О М П А Н И Я Подключение резидентов к системе расчетов ППП в долларах США и расчеты с центральным контрагентом.

Поставка против платежа на российском рынке ценных бумаг. Опыт ДКК – реальность и перспективы. 2 октября 2008 г Депозитарно - Клиринговая Компания.

1 Расчет сделок на условии ППП Москва, Система расчетов в настоящее время Система ППП создана в 1999 г. при участии 10 ведущих операторов рынка.

НРД – расчетный депозитарий КЦ РТС 10 апреля 2012 Стрельникова Елена Заместитель директора Департамента нормативно-технологического обеспечения – главный.

30 ноября 2012 г. Схема поставки базового актива по фьючерсам на акции на Срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ»

Развиваемся вместе Система расчетов ДКК: расширение границ Санкт-Петербург 2011.

1 БЛОКИРОВКА ВЕКСЕЛЕЙ СБЕРБАНКА РОССИИ ДЛЯ СТРАХОВАНИЯ СДЕЛОК Депозитарий Байкальского банка Сбербанка России.

2009 г. Операции перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам в рублях и иностранной валюте на внебиржевом рынке.

Новосибирск 2005 г. Национальный депозитарный центр Внебиржевые сделки с ценными бумагами, исполняемые на условиях «поставки против платежа»

Центральный контрагент Новые возможности ОАО Фондовая биржа «Российская Торговая Система» Сентябрь, 2007.

2008 г. Национальный Депозитарный Центр Расчеты на условиях «поставка против платежа» на внебиржевом рынке.

Выполнение операций приема на хранение/ снятия с хранения ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам в месте расчетов (с использованием Денежного.

Поставка против поставки (DVD). DVD – новые возможности расчетов в НРД Новая операция «Перевод ценных бумаг на условиях «поставка против поставки» с возможностью.

Изменения в нормативной базе НДЦ Заместитель начальника УНТО Стрельникова Елена Владимировна Москва, 2009 г.

Общие условия применения простого клиринга на фондовом рынке ММВБ.

Менеджер проекта Сергей Горбаченко, Директор Департамента клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» Приведение клиринговой деятельности в соответствие.

Изменения в нормативной базе НДЦ. Особенности исполнения депозитарных операций в НДЦ при проведении второго этапа реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» (Докладчик.

Изменения в нормативной базе НДЦ. Особенности исполнения депозитарных операций в НДЦ при проведении второго этапа реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» (Докладчик.

Транксрипт:

ДЕПОЗИТАРНО-КЛИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ Октябрь 2005г. Особенности исполнения поручений по сделкам, заключенным в режиме анонимной торговли РТС Козлов Р.В. Вице-президент по операциям

2 Кратко о системе расчетов Расчет сделок осуществляется на условии ППП Перевод ценных бумаг осуществляется по основным счетам депо в ДКК Перевод денежных средств осуществляется по специальным денежным счетам в JP Morgan Chase NY, находящимся под управлением ДКК Для осуществления расчетов контрагентам (участникам клиринга ДКК) необходимо направить в ДКК поручения на осуществление расчетов и обеспечить наличие активов на соответствующих счетах

3 Особые требования к системе расчетов Обеспечить невозможность передачи активов между контрагентами в случае прекращения обязательств по сделке Не допускать частичного исполнения обязательств по сделкам

4 Выполнение требований – допуск к расчетам Поручения допускаются к расчетам только при условии прохождения трехсторонней сверки параметров поручений и договора, заключенного в РТС Информация о заключенных договорах направляется РТС в ДКК ежедневно перед каждой клиринговой сессией ДКК Трехсторонняя сверка обеспечивает: Проверку правильности подачи поручений В случае подачи нескольких поручений по одному договору (поставка разными выпусками) для осуществления трехсторонней сверки количество ценных бумаг и сумма сделки, указанные в поручениях, суммируются. Проверку наличия обязательств на момент расчета Перед началом расчетов проверке на наличие обязательств подлежат все поручения вне зависимости от ранее присвоенного поручениям статуса (сверено или не сверено).

5 Выполнение требований - расчеты В случае подачи нескольких поручений по одному договору (поставка разными выпусками) проверка достаточности активов осуществляется одновременно по всем поданным поручениям Если хотя бы одно из поручений не подлежит исполнению, то все остальные поручения по данному договору так же не исполняются.

6 Отчеты Информация о поручениях, не прошедших процедуру трехсторонней сверки, предоставляется в отчете «несквитованные поручения» (с указанием причины) Информация о договорах, по которым не поданы или не правильно поданы поручения, предоставляется в отчете «несквитованные договора РТС»

7 Тарифы С каждой стороны - 0,05% от суммы сделки, но не более $25 При исполнении в течение одного дня нескольких однонаправленных поручений между одними и теми же контрагентами по одной и той же ценной бумаге тариф взимается как за исполнение одного поручения. Тариф действует до г.

8 Контакты По всем вопросам просим обращаться в ДКК к менеджеру Вашей организации или к: - Сергею Аристову (Начальник Клиентского отдела) - Роману Козлову (Вице-президент по операциям) Спасибо за внимание!