ДЕПОЗИТАРНО-КЛИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ Февраль 2007г. Особенности проведения операций по разделам счетов депо, предназначенных для учета ценных бумаг в качестве.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
ДЕПОЗИТАРНО-КЛИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ Октябрь 2005г. Особенности исполнения поручений по сделкам, заключенным в режиме анонимной торговли РТС Козлов Р.В. Вице-президент.
Advertisements

Д Е П О З И Т А Р Н О – К Л И Р И Н Г О В А Я К О М П А Н И Я Система расчета сделок на условии Поставки Против Платежа.
1 Санкт-Петербург_2010 Изменения в работе Клиентского отдела в частности и ДКК в целом, направленные на улучшение сервиса.
НРД – расчетный депозитарий КЦ РТС 10 апреля 2012 Стрельникова Елена Заместитель директора Департамента нормативно-технологического обеспечения – главный.
Д Е П О З И Т А Р Н О – К Л И Р И Н Г О В А Я К О М П А Н И Я Подключение резидентов к системе расчетов ППП в долларах США и расчеты с центральным контрагентом.
Поставка против платежа на российском рынке ценных бумаг. Опыт ДКК – реальность и перспективы. 2 октября 2008 г Депозитарно - Клиринговая Компания.
Менеджер проекта Сергей Горбаченко, Директор Департамента клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» Приведение клиринговой деятельности в соответствие.
Услуги НДЦ по обеспечению обособленного учета ценных бумаг депонентов, их клиентов и филиалов депонентов. Светлана Трепова Ведущий специалист Клиентского.
8 ноября 2012 года Москва Анаида Романова, Заместитель директора Департамента клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» Изменения в порядке клиринга.
30 ноября 2012 г. Схема поставки базового актива по фьючерсам на акции на Срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ»
Развиваемся вместе Система расчетов ДКК: расширение границ Санкт-Петербург 2011.
1 Расчет сделок на условии ППП Москва, Система расчетов в настоящее время Система ППП создана в 1999 г. при участии 10 ведущих операторов рынка.
Изменения в нормативной базе НДЦ. Особенности исполнения депозитарных операций в НДЦ при проведении второго этапа реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» (Докладчик.
Изменения в нормативной базе НДЦ. Особенности исполнения депозитарных операций в НДЦ при проведении второго этапа реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» (Докладчик.
2009 г. Операции перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам в рублях и иностранной валюте на внебиржевом рынке.
Особенности исполнения депозитарных операций в НДЦ для обеспечения завершающего этапа реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» (Докладчик - Е.В. Стрельникова)
Изменения в нормативных документах НДЦ (Докладчик - Е.В.Стрельникова) Отдел нормативно-технологического обеспечения операций Управления нормативно-технологического.
Обслуживание в НДЦ акций: упрощенная и стандартная процедура приема акций на обслуживание Киреева Светлана Начальник управления по взаимодействию с депонентами.
Поставка против поставки (DVD). DVD – новые возможности расчетов в НРД Новая операция «Перевод ценных бумаг на условиях «поставка против поставки» с возможностью.
0 Проведение депозитарных операций и оплата депозитарных услуг с использованием системы «Сбербанк Онлайн»
Транксрипт:

ДЕПОЗИТАРНО-КЛИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ Февраль 2007г. Особенности проведения операций по разделам счетов депо, предназначенных для учета ценных бумаг в качестве обеспечения Аристов С.Н. Начальник Клиентского отдела

2 Технология учета ценных бумаг, предназначенных для обеспечения исполнения обязательств В ДКК реализована единая технология учета ценных бумаг, предназначенных для обеспечения исполнения следующих обязательств: по сделкам, заключенным на срочном рынке РТС по сделкам, заключенным в режиме электронной (Анонимной) торговли на Классическом рынке РТС

3 Используемые разделы обеспечения Учет ценных бумаг, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств по сделкам, заключенным на срочном рынке РТС, осуществляется на разделе, открываемом в рамках основного счета депо Депонента – раздел FORTS. Учет ценных бумаг, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств по сделкам, заключенным в режиме электронной торговли на Классическом рынке РТС, осуществляется на разделе, открываемом в рамках основного счета депо Депонента – раздел RTSA.

4 Особенности открытия разделов обеспечения Открытие раздела FORTSОткрытие раздела RTSA Поручение на открытие – форма D19 (три экземпляра) Поручение на открытие – форма D20 (три экземпляра) Срок открытия раздела – не более 3-х рабочих дней Факт открытия – возврат Депоненту одного экземпляра поручения с отметками ДКК

5 Зачисление ценных бумаг на раздел обеспечения Зачисление ценных бумаг как на раздел FORTS, так и на раздел RTSA производится с основного счета депо Депонента одним из возможных способов: На основании бумажной формы поручения – форма D14 Через систему удаленного доступа – форма поручения MT522 Через систему S.W.I.F.T. – форма поручения MT542

6 Списание ценных бумаг с раздела обеспечения Списание ценных бумаг как с раздела FORTS, так и с раздела RTSA производится на следующие счета: На основной счет депо Депонента – на основании поручения Депонента и подтверждения Клирингового центра о возможности разблокировки и списания. На основной счет депо Клирингового центра – на основании ранее поданного поручения Депонента на открытие раздела (форма D19 или D20), а также соответствующих указаний самого Клирингового центра.

7 Отчеты по разделу FORTS и RTSA В случае неисполнения операции Депоненту предоставляется Отчет в форме «Отчет о не рассчитанных сделках». В случае исполнения операции зачисления ценных бумаг на раздел (FORTS, либо RTSA) Депоненту предоставляется Отчет в форме «реестр рассчитанных сделок» с указанием типа операции – «зачисление и блокировка» В случае исполнения операции списания ценных бумаг с раздела (FORTS, либо RTSA) Депоненту предоставляется Отчет в форме «реестр рассчитанных сделок» с указанием типа операции – «разблокировка и списание»

8 Тарифы Плата за открытие раздела FORTS, а также совершение операций, связанных с зачислением-списанием ценных бумаг по разделу не взимается. Плата за открытие раздела RTSA, а также совершение операций, связанных с зачислением-списанием ценных бумаг по разделу не взимается.

9 Контакты По всем вопросам просим обращаться в ДКК к менеджеру Вашей организации или к: - Сергею Аристову (Начальник Клиентского отдела) - Марине Взираевой (Менеджер Клиентского отдела) Формы документов, а также особенности осуществления депозитарных операций с ценными бумагами на разделах счетов депо для учета ценных бумаг обеспечения размещены на web-сайте ДКК в разделе: документы - депозитарная деятельность. Спасибо за внимание!