Использование СЭД «Дело» для представления бухгалтерской отчетности удаленными филиалами. - презентация

1 Использование СЭД «Дело» для представления бухгалтерской отчетности удаленными филиалами

2 Критерии оптимизация документооборота; исключение рисков согласования неидентичных данных; сокращение расходования финансовых средств на командировочные и управленческие расходы.

3 Схема подключений КТЭЦ-1 КТЭЦ-2 КТЭЦ-3 ЕТЭЦ НКГЭС НКТЭЦНЧТЭЦ ЗГРЭС ОАО «ГК»

4 Права пользователя

5 Порядок сдачи отчетности 1. В срок, обозначенный в приложении к приказу о формировании отчетности, отдел филиала, участвующий в сдаче отчетности, направляет комплект 1 (подробный) форм отчетности в структурное подразделение Управления по направлению деятельности. Направляемый комплект форм (в виде РК) должен быть подписан ЭЦП, с типом подписи «Заверено». 2. Руководитель структурного подразделения Управления для проверки отчета направляет его исполнителям по СЭД «Дело». 3. При отсутствии/наличии замечаний, исполнитель структурного подразделения делает соответствующую запись в окне «Отчет исполнителя». Руководитель структурного подразделения Управления направляет по СЭД «Дело» сообщение на филиал с резолюцией «Согласовано» / «Не согласовано». При этом отчетные формы дополнительно должны быть подписаны ЭЦП руководителя структурного подразделения Управления соответствующим типом подписи. Филиал, получив сообщение «Не согласовано», исправив отчет, повторно направляет его по СЭД «Дело» с созданием связок к предыдущей версии отчета.

6 Порядок сдачи отчетности 4. В срок, обозначенный в приложении к приказу, главный бухгалтер филиала направляет через СЭД «Дело» комплект 2 (итоговый) форм отчетности в виде РКПД на визирование в следующие структурные подразделения Управления: Управление бухгалтерского учета и налогообложения. Планово-экономическое управление; Бюджетный отдел; Финансовое управление; Управление по работе с персоналом; Отдел капитального строительства; Отдел собственности; Производственно-технический отдел; Отдел инвестиций; В качестве подписанта выбирается директор филиала, в качестве адресата - главный бухгалтер ОАО «ГК».

7 Порядок сдачи отчетности 5. На основании согласованных отчетов структурных подразделений по направлениям деятельности, руководители структурных подразделений, перечисленные в п.4, в сроки и в последовательности, указанной ниже, визируют отчет в системе «Дело» своими ЭЦП. 6. После прохождения всех этапов визирования: 6.1. В случае отсутствия замечаний, главный бухгалтер ОАО «ГК» делает резолюцию «Отчет принят» В случае наличия замечаний, главный бухгалтер ОАО «Генерирующая компания» делает резолюцию «Отчет не принят». 7. Главный бухгалтер филиала, получив сообщение «Отчет не принят», изучив замечания, вносит исправления и повторно направляет отчет на визирование через систему «Дело».

8 Порядок сдачи отчетности 8. Получив сообщение «Отчет принят»: 8.1. Сотрудник филиала с подтверждением главного бухгалтера филиала регистрирует РКПД с созданием РК «Отчет филиала» в адрес главного бухгалтера ОАО «ГК»; 8.2. Главный бухгалтер филиала, в течение 3 рабочих дней направляет подписанный отчет в полном объеме главному бухгалтеру ОАО «ГК» на бумажном носителе.

9 Перечень отчетных форм

10 Перечень итоговых отчетных форм Бухгалтерский баланс(форма 1) Отчет о прибылях и убытках(форма 2) Отчет о движении денежных средств (форма 3) Приложение к бухгалтерскому балансу(форма 5)(годовая) Калькуляция,смета себестоимости производства электро и теплоэнергии Расшифровка прочей реализации Расшифровка операционных доходов и расходов Расшифровка внереализационных доходов и расходов Расходы на НИОКР Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации Расшифровка НЗС по объектам капитального строительства.