Москва 2007 УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ. Лицензии21-000-1-00039 от 06.12.2000 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми. - презентация

1 Москва 2007 УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

2 Лицензии от г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Собственный капиталРазмер собственных средств 86,61 млн. руб. (на г.) Рейтинг надежностиИндивидуальный рейтинг по версии Национального Рейтингового Агентства «А+» (Высокая надежность, Первый уровень) УК « Портфельные инвестиции » Резервы НПФ660,08 млн. руб. Пенсионные накопления253,08 млн. руб. Активы паевых фондов449,72 млн. руб. Индивидуальное ДУ2 018,94 млн. руб. Всего активов в управлении3 381,82 млн. руб. (по итогам I кв г.)

3 Управляющая компания «Портфельные инвестиции» предлагает следующие услуги: Управление паевыми инвестиционными фондами Индивидуальное доверительное управление активами физических и юридических лиц Управление накопительной частью пенсии граждан России Управление резервами НПФ и страховых компаний Наши услуги

4 На сегодняшний день под управлением компании «Портфельные инвестиции» находятся четыре паевых инвестиционных фонда. Перечислим их по степени уменьшения риска вложений: Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «АГОРА – РОССИЙСКИЕ IPO» (максимальный риск) Открытый паевой инвестиционный фонд акций «АГОРА – РЫНОК АКЦИЙ» (значительный риск) Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «АГОРА – ОТКРЫТЫЙ РЫНОК» (средний риск) Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «АГОРА – ФОНД СБЕРЕЖЕНИЙ» (минимальный риск) Паевые инвестиционные фонды «АГОРА» РИСК

5 ИПИФ акций «АГОРА – РОССИЙСКИЕ IPO» Фонд предназначен для опытных инвесторов, ориентированных на долгосрочные инвестиции и получение максимального инвестиционного дохода. Структура активов на Изменение стоимости паев на СЧА И СТОИМОСТЬ ПАЯ (дата расчета )ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ ПАЯ Стоимость чистых активов: руб.1 месяц3 месяца6 месяцев1 годЗа все время Стоимость пая: руб. 4,96%10,74%28,64%19,47%54,44% максимальный риск

6 ОПИФ акций «АГОРА – РЫНОК АКЦИЙ» Фонд предназначен для инвесторов, ориентированных на среднесрочные и долгосрочные инвестиции, и готовых принять на себя риск рынка акций. Структура активов на Изменение стоимости паев на СЧА И СТОИМОСТЬ ПАЯ (дата расчета )ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ ПАЯ Стоимость чистых активов: руб.1 месяц3 месяца6 месяцев1 годЗа все время Стоимость пая: руб.4.09%3.71%23.38%-- значительный риск

7 ИПИФ смешанных инвестиций «АГОРА – ОТКРЫТЫЙ РЫНОК» Фонд предназначен для инвесторов, ориентированных на долгосрочные инвестиции и получение дохода, стабильно превышающего уровень инфляции и депозитов. Структура активов на Изменение стоимости паев на средний риск СЧА И СТОИМОСТЬ ПАЯ (дата расчета ) ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ ПАЯ Стоимость чистых активов: ,99 руб. 1 месяц3 месяца6 месяцев1 год3 года Стоимость пая: 1 997,23 руб. 3,03%5,01%22,63%31,70%99,85%

8 ОПИФ смешанных инвестиций «АГОРА – ФОНД СБЕРЕЖЕНИЙ» Фонд является аналогом депозита до востребования. Подходит для инвесторов, не готовых к рискам рынка акций, при этом желающих получать доход, превышающий уровень инфляции и депозитов. Структура активов на Изменение стоимости паев на СЧА И СТОИМОСТЬ ПАЯ (дата расчета )ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ ПАЯ Стоимость чистых активов: руб.1 месяц3 месяца6 месяцев1 годЗа все время Стоимость пая: руб.-0.17%1.83%3.77%-- минимальный риск

9 Возможность получения дохода, превышающего уровень инфляции и процентной ставки по банковским вкладам Инвестор может выбрать паевой фонд в зависимости от своих предпочтений Профессиональный менеджмент Ликвидность вложений Прозрачность управления средствами Льготное налогообложение Возможность как крупных так и сравнительно небольших инвестиций Защита прав инвесторов со стороны государства Преимущества паевых фондов

10 Индивидуальное доверительное управление означает сохранение активов и приумножение их стоимости путем инвестирования основного капитала и прибыли в инструменты фондового рынка, что приносит доход, значительно превышающий доход от размещения денежных средств на банковские депозиты. Для передачи средств в индивидуальное доверительное управление инвестору необходимо заключить с управляющей компанией договор доверительного управления. К договору прилагается инвестиционная декларация, регламентирующая процесс управления активами – какие виды ценных бумаг могут входить в состав инвестиционного портфеля и в каких пропорциях. Индивидуальная инвестиционная декларация позволяет сформировать портфель ценных бумаг, подходящий по соотношению доходность-риск каждому инвестору. Минимальная сумма инвестиций – 5 млн. рублей. Индивидуальное Доверительное управление

11 Данный портфель является наиболее популярным среди клиентов УК «Портфельные инвестиции», сочетая в себе достаточно широкий набор инструментария, позволяющего диверсифицировать риски отдельных классов активов, с относительной свободой действий управляющего при изменении динамики финансовых рынков. Портфель разработан для клиентов компании, передающих активы в управление на длительный срок (от 12 месяцев), с целью получения стабильной доходности при относительно невысоких рисках Портфель «Сбалансированный» Структура портфеля «Сбалансированный»

12 Портфель «Агрессивный» является наиболее рисковым, но и потенциально наиболее доходным из всех портфелей компании за счет увеличенной доли акций – до 70% от состава портфеля. Портфель разработан для клиентов компании, передающих активы в управление на длительный срок (от 12 месяцев), с целью получения высокой доходности при высоких рисках Структура портфеля «Агрессивный» Портфель «Агрессивный»

13 Стратегия управления портфелем, состоящим из инструментов с фиксированной доходностью, обеспечивает приемлемый уровень дохода при относительно высокой ликвидности. Данная стратегия предполагает активное использование механизма РЕПО. Разработана для клиентов компании, имеющих потребность срочного вывода части денежных средств из доверительного управления. Портфель разработан для клиентов компании, передающих активы в управление на короткий срок (3 - 6 месяцев), с целью получения доходности выше, чем по банковским инструментам сопоставимой срочности Структура портфеля «Ликвидный» Портфель «Ликвидный»

14 Управляющая компания « Портфельные инвестиции » является уполномоченной компанией на право управления накопительной частью пенсии. По данным рейтинга Пенсионного фонда России, подготовленного совместно с информационным агентством Интерфакс, и показывающем результаты управления в 2006 г., УК « Портфельные инвестиции » занимает 14 место по доходности портфеля среди всех 55 частных управляющих компаний. Данные рейтинга Интерфакс по итогам 2006 г.: Управление накопительной частью пенсии Частные УК (среднее значение по всем портфелям) Государственная УК УК «Портфельные инвестиции» 20,81%5,67% 27,96%

15 Доходность управления портфелями УК (в %): Портфель2004 г.2005 г.2006 г.I кв г. «Сбалансированный» 17,2946,3727,2512,04 «Агрессивный» -91,2041,7811,15 «Ликвидный» 13, ,2711 ИПИФ смешанных инвестиций «Агора – открытый рынок» 11,3534,1430,774,19 ИПИФ акций «Агора – российские IPO» - 22,82 (с г.) 30,717,51 ОПИФ акций «Агора – рынок акций» -- 20,66 (с г.) 2,75 ИПИФ смешанных инвестиций «Агора – фонд сбережений» -- 2,06 (с г.) 1,57 Пенсионные накопления 4,9126,7827,96 7,6 (% годовых) Наши результаты

16 ОПЫТ ООО УК «Портфельные инвестиции» занимается управлением активами на российском фондовом рынке с 1996 года и является одной из крупнейших управляющих компаний России. Накопленный опыт позволяет нам делать более точные прогнозы в целях повышения эффективности управления Вашими средствами. РЕПУТАЦИЯ Основным участником ООО УК «Портфельные инвестиции» является «Всероссийский банк развития регионов», который входит в банковский холдинг во главе с Нефтяной Компанией «РОСНЕФТЬ». Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило долгосрочный и краткосрочный депозитный рейтинг в иностранной валюте «Всероссийскому банку развитию регионов» (ВБРР) с Ba2/NP до инвестиционного уровня – Baa3/Prime-3. Рейтинг финансовой устойчивости на уровне E+ остается без изменений. Прогноз всех рейтингов - стабильный. Одновременно рейтинговое агентство Moodys Interfax повысило долгосрочный кредитный рейтинг ВБРР по национальной шкале (NSR) до Aaa.ru с Aa2.ru. Находящееся в Москве рейтинговое агентство Moodys Interfax контролируется Moodys, одним из ведущих мировых рейтинговых агентств. «ВБРР» стал одним из четырнадцати российских банков, получивших рейтинг инвестиционной категории. Готовность развиваться, постоянное совершенствование и повышение эффективности деятельности способствуют достижению лучших результатов для наших клиентов. Преимущества УК «Портфельные инвестиции»

17 НАДЕЖНОСТЬ Управляющей компании «Портфельные инвестиции» присвоен рейтинг А+ высокая надежность, первый уровень (Национального Рейтингового Агентства) ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ Рейтинги журнала «Финанс»: Фонд смешанных инвестиций «Агора открытый рынок» регулярно получает «Пять звезд» в рейтинге ПИФов, показывая одни из лучших результатов в категориях: Историческая эффективность, Относительный риск, Прирост стоимости пая за год. ( 41 от 22 октября 29 октября 2006). Если Вы предпочитаете стабильность результатов и не желаете подвергать Ваши средства чрезмерному риску - Вы несомненно остановите свой выбор на паевом фонде «Агора открытый рынок». АССОРТИМЕНТ 4 фонда - 2 открытых и 2 интервальных, услуги доверительного управления. Вы можете выбрать наиболее подходящий для Вас фонд, соответствующий Вашему ожиданию доходности и готовности к риску, а также сформировать инвестиционный портфель, состоящий из паев нескольких фондов. Преимущества УК «Портфельные инвестиции»

18 Управляющая компания «Портфельные инвестиции» Тел.: (34936) , доб Адрес сайта в сети Internet: Контакты