1 Обеспечение наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых. - презентация

1 1 Обеспечение наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) Управление Федерального казначейства по Нижегородской области 1

2 ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ УДАЛЕННЫХ ПБС / НУБП Удаленные получатели средств бюджетов - получатели средств бюджетов, лицевые счета которым открыты в финансовом органе Удаленные получатели средств бюджетов - получатели средств бюджетов, лицевые счета которым открыты в финансовом органе Удаленные не участники бюджетного процесса - юридические лица (их обособленные подразделения, наделенные полномочиями по ведению бухгалтерского учета), не являющиеся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями средств бюджета субъекта РФ (муниципального образования), лицевые счета которым открыты в финансовом органе 2

3 С использованием денежных чеков С использованием расчетных (дебетовых) банковских карт С использованием денежных чеков и с использованием расчетных (дебетовых) банковских карт Обеспечение наличными средствами ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ УДАЛЕННЫХ ПБС / НУБП 3

4 СХЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧЕКОВ КЛИЕНТ ФО -Перечень УБП(НУБП) -Карточка образцов подписей -Заявление на получение денежной чековой книжки - Чековая книжка - Чековая книжка УФК ФО - Чековые книжки - Чековые книжки БАНК/40116 для УФК Заявление на получение чековых книжек ФО/ КЛИЕНТ 4

5 СХЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧЕКОВ УФК/ 40201,40204,40701 УФК/ 40201,40204,40701 ФО/ КЛИЕНТ - Денежный чек, ЗНП - Платежное поручение - Ведомость операций - Ведомость операций Выписка банка Объявление на взнос наличными БАНК/40116 Платежное поручение на перечисление суммы чека Платежное поручение на перечисление суммы по Объявлению Чек 5

6 СХЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТ КЛИЕНТ ФО - Перечень УБП(НУБП) - Карточка образцов подписей - Заявление на получение карты Реестр на выпуск карт БАНК/40116 ФО УФК Документы для изготовления карт Информация о реквизитах владельца карты Информация о реквизитах владельца карты ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ УДАЛЕННЫХ ПБС / НУБП С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ ФО/ КЛИЕНТ 6 Информация

7 СХЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ УДАЛЕННЫХ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ (УДАЛЕННЫХ НЕУЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ Клиент - Расшифровка сумм неиспользованных (внесенных через банкомат средств) - Платежное поручение - Ведомость операций - Сведения об операциях - Платежное поручение (неиспользованные суммы) - Ведомость операций - Сведения об операциях - Платежное поручение (неиспользованные суммы) - Выписка банка БАНК /40116 Платежное поручение на перечисление суммы по расшифровке ФО/ КЛИЕНТ УФК/ 40201,40204,40701 УФК/ 40201,40204, Платежное поручение на подкрепление суммы по карте Расшифровка

8 Исключение ручных операций, связанных с оформлением денежного чека Сокращение транспортных и временных затрат, связанных с предоставлением денежного чека в банк Возможность предварительного перечисления средств и использования в том объеме, в котором необходим на текущий момент Возможность получать средства в удобное время в течение рабочего дня банка в пункте выдачи наличных денежных средств (ПВН) и круглосуточно в банкомате Возможность использования банкоматов и ПВН, территориально близко расположенных к учреждению Возможность снимать с карты ровно столько, сколько необходимо выдать в пределах остатка на карте, не превышая лимит кассы Основные преимущества использования карт при получении наличных средств 8

9 Выдача наличных денежных средств Держателю Карты в пунктах выдачи наличных производится без ограничения размера суммы, а в банкоматах – в размере не более руб. в сутки по каждой карте. (Согласно договора с ОАО «Сбербанк России») Прием наличных денежных средств от Держателя Карты в пунктах выдачи наличных Банка производится без ограничения суммы, в банкоматах – не более руб. в сутки по каждой карте. (Согласно договора с ОАО «Сбербанк России») Осуществление операции, не связанной с получением и взносом наличных денег, в размере не более руб. в день по одной карте МАКСИМАЛЬНЫЕ СУММЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ 9