Порядок обеспечения органами Федерального казначейства наличными денежными средствами удаленных получателей средств бюджета (удаленных не участников бюджетного. - презентация

1 Порядок обеспечения органами Федерального казначейства наличными денежными средствами удаленных получателей средств бюджета (удаленных не участников бюджетного процесса), а также взноса ими наличных денег Баранник Оксана Григорьевна – главный казначей отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов

2 Механизмы обеспечения клиентов Федерального казначейства наличными денежными средствами С использованием денежных чеков С использованием карт

3 Документ НУБП для получения наличных денег по чеку Заявка на получение наличных денег 17 Коды Форма по КФД от « 30 » сентября 2014 г.Дата Наименование клиента государственное бюджетное учреждение ХХХ по Сводному реестру ХХХХХ Номер лицевого счета клиента Не заполняется Главный распорядитель бюджетных средств Не заполняется Глава по БК Не заполняется Наименование бюджета Не заполняется Финансовый орган Не заполняется по ОКПО Не заполняется Наименование органа Федерального казначейства Отдел 33 Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю по КОФК 2133 Предельная дата исполнения.. Учетный номер обязательства Не заполняется Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

4 Заявка на получение наличных денег 25 Коды Форма по КФД от « 29 » сентября 2014 г.Дата Наименование клиента Государственное казенное учреждение «ХХХ»по Сводному реестру ХХХХХ Номер лицевого счета клиента Не заполняется Главный распорядитель бюджетных средств Министерство ХХХ Глава по БК ХХХ Наименование бюджета Бюджет Ставропольского края Финансовый орган министерство финансов Ставропольского края по ОКПО Наименование органа Федерального казначейства Отдел 33 Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю по КОФК 2133 Предельная дата исполнения Учетный номер обязательства Не заполняется Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 Документ ПБС для получения наличных денег по чеку

5 Документ ПБС/НУБП Раздел 1. Реквизиты чека п/п СуммаНомер чека Серия чека Дата чека Срок действия чека Символ кассового плана , ВЕ , ВЕ Итого 21,00 Руководитель А.И.Иванов (уполномоченное лицо) (должность)(подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер В.И.Петров (уполномоченное лицо) (должность)(подпись) (расшифровка подписи) " 29" Сентября 2014 г.

6 Документ ПБС Раздел 2. Расшифровка заявки на получение наличных денег п / п Наименование вида средств для исполнения обязательств Код по БК Код цели (аналитический код) Сумма Назначение платежа Примечание средства бюджета хххххххххххххххххххх 10,43 Заработная плата за сентябрь 2014 г. 2 средства бюджета хххххххххххххххххххх 10,57 Приобретение матер. запасов (хозтовары) Доверяем получить работнику:Бухгалтер, Сидорова Наталья Николаевна (должность, фамилия, имя, отчество) Документ, удостоверяющий личность паспорт, (наименование документа) Выдан ОВД Промышленного района" 01" Апреля 2003 г. Руководитель А.И.Иванов (уполномоченное лицо)(должность)(подпись) (расшифровка подписи ) Главный бухгалтер В.И.Петров (уполномоченное лицо)(должность)(подпись) (расшифровка подписи ) " 29" Сентября 2014 г.

7 Документ НУБП

8 Денежный чек не принят банком (испорчен) ПБС (НУБП) приносит в орган Федерального казначейства непринятый (испорченный) денежный чек и новый чек. Заявка повторно не предоставляется ПБС (НУБП) приносит в орган Федерального казначейства непринятый (испорченный) денежный чек и новый чек. Заявка повторно не предоставляется Денежный чек утерян ПБС (НУБП) представляет заявление об аннулирование денежного чека в простой письменной форме. Орган Федерального Казначейства возвращает средства со счета на счет финансового органа ПБС (НУБП) представляет заявление об аннулирование денежного чека в простой письменной форме. Орган Федерального Казначейства возвращает средства со счета на счет финансового органа

9 Взнос наличных денег удаленными клиентами органа Федерального казначейства осуществляется только на счет ( Приказ ФК от н, Совместное Положение Банка России и Минфина России от П/8 н, разъяснения Минфина России от /55345 ) С помощью Объявления на взнос наличными (код формы по ОКУД ) Путем заключения договора на осуществление инкассаторских услуг

10 Документ НУБП

11 Документ ПБС

12 Документ ПБС (Администратор доходов )

13 Предоставление Заявки на получение денежных средств, перечисляемых на карту (код формы по КФД ) удаленными ПБС (НУБП) в орФК не требуется.

14 Документ НУБП

15 Документ ПБС

16 Документ НУБП

17 Не позднее следующего рабочего дня после движения средств на соответствующем счете орган Федерального казначейства формирует и предоставляет клиентам выходные формы: Ведомость операций уполномоченного подразделения получателя бюджетных средств с денежными средствами (приложение 4 к приказу ФК от н) Ведомость операций уполномоченного подразделения не участника бюджетного процесса с денежными средствами (приложение 5 к приказу ФК от н) В Ведомости содержится информация об остатках, поступлении и списании средств в разрезе первичных документов. При предоставлении клиенту отчет заверяется ответственным сотрудником органа Федерального казначейства.