Как стать клиентом Доверительного управления 12 ноября 2005 год или 3 шага к созданию капитала. - презентация

1 Как стать клиентом Доверительного управления 12 ноября 2005 год или 3 шага к созданию капитала

2 Click to edit Master title styleРаздел N Порядок оказания услуг Доверительного управления Инвестор Перечисление денег/перевод ценных бумаг на индивидуальный счет инвестора, используемый исключительно для целей доверительного управления Ежемесячная отчетность по составу и структуре портфеля инвестора. (По дополнительному запросу предоставляется отчетность на любую требуемую дату) Формирование портфеля Клиента Управляющим в соответствии с инвестиционной декларацией ШАГ 1 ШАГ 2 ШАГ 3 Встреча с Управляющим Подписание договора ДУ Перевод активов на счет ДУ

3 Click to edit Master title styleРаздел N ШАГ 1 или Ваша первая встреча с Управляющим Раздел I Переговоры, с целью определения Стратегии ИНВЕСТИРОВАНИЯ, соответствующей пожеланиям и потребностям Клиента; ! На что надо обратить внимание: -степень соотношения уровня риска и доходности той или иной стратегии инвестирования; -размер вознаграждения Управляющего, период и частота начисления; -сроки действия договора и сроки вывода активов из ДУ;

4 Click to edit Master title styleРаздел N Вознаграждение управляющего Существует два типа вознаграждения управляющего: manage fee (премия за управление в виде % от суммы указанной в договоре) и success fee (как правило, премия в виде % от прибыли). В договоре указывается вид и размер вознаграждения, а также период исчисления и удержания вознаграждения. Для примера был взят индекс РТС с Зеленые отрезки – вознаграждение взимается. Красные отрезки – вознаграждение не взимается.

5 Click to edit Master title styleРаздел N ШАГ 2 или Подписание Договора ДУ Заключение договора доверительного управления и подписание инвестиционной декларации, в которой определены основные направления инвестирования.

6 Click to edit Master title styleРаздел N ШАГ 3 или Процесс передачи активов в ДУ Инвестор Управляющий Активы = ДС + ЦБ Денежные средства (ДС) Ценные бумаги (ЦБ) Размер суммы прописывается в Договоре ДУ Стоимость ЦБ, преданных в ДУ, указывается в Акте приема- передачи ЦБ

7 Click to edit Master title styleРаздел N Передача в ДУ денежных средств Денежные средства инвестора Внесение денежных средств наличными в кассу Управляющего Безналичный банковский перевод на р/c Управляющего Бесплатно; моментальное зачисление денег на расчетный счет % за денежный перевод; зачисление денег на счет Клиента, как правило, на следующий день

8 Click to edit Master title styleРаздел N Передача в ДУ ценных бумаг Ценные бумаги инвестора На хранении в Реестре акционеров M На хранении в Депозитарий N Счет депо Управляющего в расчетном депозитарии при Бирже Стоимость согласно тарифам Реестра М / Депозитария N Перевод осуществляется: -из Реестра, как правило, в течение 3-x дней; -из Депозитария от 1-ого до 3-х дней;

9 Click to edit Master title styleРаздел N Процесс передачи активов в ДУ Стоимость ЦБ (Сцб) рассчитывается по формуле: Сцб = ( Цаj * m j), где Ц aj – рыночная цена акции j mj – кол-во j бумаг i – го вида

10 Click to edit Master title styleРаздел N Налогообложение В соответствии с законодательством РФ, управляющий является налоговым агентом. Управляющий исчисляет и удерживает из денежных средств, переданных в доверительное управление, подоходный налог по ставке, установленной действующим законодательством РФ. ! На текущий момент ставка подоходного налога для физических лиц составляет: для резидентов РФ - 13% (п.1 ст.224 Налогового кодекса); для нерезидентов - 30% (п. 3 ст. 224 Налогового кодекса);

11 Click to edit Master title styleРаздел N Контактная информация Центральный офис: , Москва, Малый Каретный пер., 7, стр. 1 ст.м. Цветной бульвар Тел.: (095) Факс: (095) И.о. Руководителя Управления розничного бизнеса Петухова Наталия Александровна тел Отделение МФЦ «Преображенское» , Россия, Москва, ул. Буженинова, д. 30., стр.1 ст.м. Преображенская площадь Менеджер управления розничного бизнеса Веселькова Ольга Владимировна тел Отделение «Автозаводская» , г.Москва, Автозаводская ул., д.6 (в здании ПРОБИЗНЕСБАНКА) ст. м. Автозаводская Менеджер управления розничного бизнеса Соболев Игорь Владимирович тел