ОАО «Богородский завод хромовых кож» и связанные предприятия Дирекция по работе с проблемными активами город Москва – август 2014 г. 1. - презентация

1 ОАО «Богородский завод хромовых кож» и связанные предприятия Дирекция по работе с проблемными активами город Москва – август 2014 г. 1

2 ОАО "БЗХК" ,00 ООО "Инвест Проект" ,00 Предоставление имущества в аренду ООО "Заготсырье НН" ,00 Данные компании не участвуют непосредственно в производственной деятельности завода, оказывали агентские услуги ООО "БКК" ,00 ООО "Сфера" ,00 ООО "Нижегород КожТорг" ,00 ИТОГО: Совокупная задолженность предприятий, отнесенных к группе «Кожа» в соответствии с планом финансового оздоровления Эллипс Банка по кредитным договорам в разрезе предприятий, рублей Обеспечение Залогодатель Рыночная стоимость, млн. рублей Производственный корпус +ЗУОАО «БЗХК»348,7 Товар в оборотеОАО «БЗХК»50 Акции ОАО «БЗХК»ООО «БКО»56,7 ИТОГО: 455,4 Обеспечением по кредитным договорам, выданным ОАО «БЗХК» является: 2 С предприятиями группы, в общей сложности, заключено 12 кредитных договоров.

3 Собственники производственной недвижимости В залоге КБ «Эллипс Банк» + земельный участок (0,92 Га ) 3 ОАО ООО УК ООО 90% недвижимости и 35% оборудования, занятого в производстве, принадлежит ОАО «БЗХК». Из оборудования, арендованного ОАО «БЗХК», используется в производстве около 50%

4 Собственники оборудования 4

5 Группа принадлежит бывшим акционерам Банка. ОАО «Богородский завод хромовых кож» – крупнейшее предприятие по выработке натуральных кож в Нижегородской области и Приволжском федеральном округе. Ведет деятельность 30 лет. Производит продукцию как для экспорта в Европу (Италия, Испания) и Азию (Индия, Гонконг), так и для реализации на внутреннем рынке (примерно 50/50). По данным 2013 года: выручка составила 900,5 млн. рублей валовая прибыль – 122 млн. рублей; обслуживание долга – 54 млн. рублей; оплата аренды оборудования связанным компаниям – 41 млн. рублей. Краткое описание и финансовые показатели 5 Потребность в дополнительном финансировании около 60 млн. рублей

6 Наименование юридического лица Задолженность перед ОАО КБ "Эллипс банк« (руб.) Предъявленные требования (руб.) Непредъявленные требования (руб.) Обеспечение требований Информация по банкротству ООО "Инвест Проект" по кредитным договорам , ,14 отсутствуют отсутствует г. ООО «Инвест Проект» признано судом банкротом, введена процедура конкурсного производства. Заявление о включении требований в реестр требований кредиторов подано в суд , еще не рассмотрено. Реестр кредиторов не сформирован. ЗАО "Нижегородский Лизинг" по кредитным договорам ,62 по договорам лизинга ,62 по договорам лизинга по кредитным договорам залог имущества ЗАО «Нижегородский Лизинг» находится в процедуре ликвидации, требования на сумму ,62 руб. направлены ликвидатору г. ООО "Химтранс" по договорам лизинга , ,39 отсутствуют отсутствует г. возбуждено дело о банкротстве. Требование ликвидатору направлено г г. предприятие признано банкротом. 6 Текущий статус собственников и арендаторов производственного оборудования

7 1. Расторжение договоров лизинга оборудования, по договоренности, либо в судебном порядке 2. Контролируемое банкротство ОАО «БЗХК» 3. Участие в банкротстве компаний – владельцев и арендодателей оборудования, выкуп на торгах необходимого в производстве оборудования 4. Консолидация необходимого в производстве оборудования в подконтрольной Банку компании План дальнейших действий 7