Итоги реструктуризации ЗАО«Югра ИнвестСтрой Проект» (ЮИСП) Президент ХМ НПФ А.А. Охлопков. - презентация

1 Итоги реструктуризации ЗАО«Югра ИнвестСтрой Проект» (ЮИСП) Президент ХМ НПФ А.А. Охлопков

2 Резюме 1. За период с августа 2010 по май 2012 года Ханты-Мансийский НПФ совместно с Правительством ХМАО реализовал уникальную реструктуризацию крупнейшего застройщика Югры «Югра ИнвестСтрой Проект», находившегося в предбанкротном состоянии 2. В результате успешной реструктуризации удалось избежать возможных крайне негативных социально-экономических последствий для автономного округа, ХМ НПФ и дольщиков ЗАО «ЮИСП». 3. На сегодняшний день возобновлена стройка девелоперских проектов «ЮИСП» во всех городах ХМАО. Средства, вложенные в строительную компания возвращены в объеме 1, 9 млрд. рублей.

3 Состояние проектов «ЮИСП» (август 2010) ЖК «Эмдер», г. Нягань ЖК «Авалон», г. ЮгорскЖК «Шаимский», г. УрайЖК «Александрия», г. Сургут

4 Состояние «ЮИСП» в августе 2010 года Арест счетов и имущества по искам кредиторов и налоговой инспекции Исковые заявления о признании банкротом Многочисленные митинги «обманутых дольщиков» На 95% отсутствовала учетная база и первичная документация Долг перед сторонними кредиторами – 4 миллиарда рублей Долг перед ХМНПФ – 9 миллиардов рублей Отрицательная стоимость чистых активов (бухгалтерская - 0, 7 миллиардов рублей, реальная – 6 миллиардов рублей) Общий «котел» проектов, непрозрачность учета и финансирования Потеря доверия и репутации кредиторов, клиентов, контрагентов

5 Цели реструктуризации Минимизация убытков ХМ НПФ Снятие социальной напряженности среди дольщиков Достройка объектов в ХМАО (создана ООО «ССТ», компания- преемник «ЮИСП») Сохранение имиджа ХМАО как региона, благоприятного для инвесторов Дружественное урегулирование задолженности перед ключевыми предприятиями Югры Достижение этих целей стало возможным только при недопущении банкротства «ЮИСП» и распродажи активов по заниженным ценам

6 Январь 2011 года – на рабочем совещании в Правительстве ХМАО были согласованы ключевые принципы реструктуризации ЗАО «ЮИСП» (умеренно мягкий вариант) Стратегия реструктуризации 1. Приоритет интересов ХМ НПФ (возврат задолженности, частично в ущерб прочим кредиторам) 2. Безусловное выполнение обязательств перед дольщиками : физическими лицами - в части достройки объектов, частично в части штрафов и пени за невыполнение сроков юридическими лицами - в части достройки объектов, но не в части штрафов и пени за невыполнение сроков 3. Индивидуальные схемы погашения долгов перед банками: - без начисления процентов за период просрочки, с отсрочкой погашения долга (ХМБ, Сбербанк) 4. Выполнение обязательств перед поставщиками и подрядчиками: Коммунальные предприятия, муниципальные/ региональный бюджет – в части основного долга, но не в части штрафов и пени за невыполнение сроков Коммерческие предприятия – индивидуальный переговорный подход

7 Итоги реструктуризации 1 Полностью выполнены обязательства перед дольщиками 250 семей на сумму 900 миллионов рублей 2 Исполнены обязательства перед сторонними кредиторами на сумму 3,36 миллиарда рублей 3 «ЮИСП» выполнил обязательства перед ХМ НПФ на сумму 1,9 млрд. рублей На г. - завершено строительство 21 объекта по проектам «ЮИСП» До конца 2014 года планируется завершить еще 3 объекта по проектам «ЮИСП» 4 Предотвращено банкротство и полностью восстановлена деятельность «ЮИСП» Возобновлено банковское кредитование и установлен контроль над всеми активам фонда

8 Текущее состояние проектов «ЮИСП» ЖК «Премьер» г. Нижневартовск ЖК «Авалон» г. Югорск ЖК «Александрия» г. Сургут ЖК «Эмдер» г. Нягань ЖК «Шаимский» г. Урай

9 Спасибо за внимание!