Финансовая деятельность ОИЯИ в 2003 году и план на 2004 - 2005 гг. Доклад помощника директора по финансовым и экономическим вопросам В.В.КАТРАСЕВА Заседание. - презентация

1 Финансовая деятельность ОИЯИ в 2003 году и план на гг. Доклад помощника директора по финансовым и экономическим вопросам В.В.КАТРАСЕВА Заседание финансового комитета ОИЯИ февраля 2004 г.

2 СТРУКТУРА ДОКЛАДА I.I.I.I Об исполнении бюджета ОИЯИ в 2003 г Проект бюджета на 2004 г Проект взносов в бюджет в 2005 г. II Рабочая группа КПП по финансовым вопросам 2.2. Автоматизация финансовой деятельности 2.3. Использование ипотечного кредитования и венчурного финансирования Финансовая деятельность ОИЯИ в 2003 году и план на гг.

3 1.1. Об исполнении бюджета ОИЯИ в 2003 г , ,3 Взносы стран-участниц (тыс.долл.)

4 Динамика и структура уплаты взносов гг. (млн.долл.) 31,8 27,2 18,4 15, год

5 Структура расходов по статьям бюджета Энергия/вода (статьи бюджета) 2,14 млн.долл. - 81% МНТС (статья 4 бюджета) 3,54 млн.долл % Оперативные расходы (статьи бюджета) 5,49 млн.долл % Материалы/Оборудование (статьи бюджета) 9,65 млн.долл. - 85% Заработная плата (статьи бюджета) 9,93 млн.долл %

6 План % к итогу Факт % к итогумлн.долл. 1. Теоретическая физика 6,5 4,381,11 2. Физика элементарных частиц 17,0 20,465,21 3. Релятивистская ядерная физика 16,5 16,654,24 4. Физика тяжелых ионов 18,0 17,714,51 5. Физика промежуточных энергий 12,6 9,922,53 6. Нейтронная ядерная физика 4,3 3,710,94 7. Физика конденсированных сред 16,0 20,665,26 8. Радиационные и радиобиологические исследования 1,4 1,250,32 9. Сети, компьютинг, вычислительная физика 7,7 5,261, Образовательная деятельность 0,16 ИТОГО 100,0 25,62 Структура расходов по научным направлениям

7 Раздел 1. Научные исследования Раздел 2. Базовые установки Раздел 3. Инфраструктура лабораторий Раздел 4. Инфраструктура ОИЯИ факт план Структура расходов по разделам бюджета

8 1.2. Проект бюджета на 2004 г.

9 Взносы государств - членов ОИЯИ на 2004 год (в тыс. долларов США)

10 Источники доходов бюджета в 2004 году

11 1.3. Проект взносов в бюджет в 2005 году (в тыс. долларов США)

12 СТРУКТУРА ДОКЛАДА II Рабочая группа КПП по финансовым вопросам 2.2. Автоматизация финансовой деятельности 2.3. Использование ипотечного кредитования и венчурного финансирования Финансовая деятельность ОИЯИ в 2003 году и план на гг.

13 2.1. Рабочая группа КПП по финансовым вопросам ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ JOINT INSTITUTE FOR NUCLEAR RESEARCH FINANCIAL REGULATIONS ФИНАНСОВЫЕ НОРМЫ Дубна-2004 FINANCIAL PROTOKOL ФИНАНСОВЫЙ ПРОТОКОЛ (новая редакция) EXTRACTS from the CHARTER ВЫДЕРЖКИ ИЗ УСТАВА, относящиеся к финансовой деятельности

14 2.1. Рабочая группа КПП по финансовым вопросам ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОИЯИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И РАССМОТРЕНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ КПП В ГГ. РОССИЯ (В.ДРОЖЕНКО) УКРАИНА (В.ЛАПТИЙ, Н.МОТАЛОВА) Интеллектуальная собственность в ОИЯИ: а) 14 статья Устава, б) Положение об интеллектуальной собственности – ЧЕХИЯ (Я.КОЛИН, А.ГУЛЬМАН) Финансовый план развития ОИЯИ на гг. (подходы, принципы, методика составления и корректировки) Процедуры и механизмы конкурсного приобретения и продажи имущества в ОИЯИ (предложения для Приложения к Финансовым нормам) УКРАИНА (В.ЛАПТИЙ, Н.МОТАЛОВА) РОССИЯ (В.ДРОЖЕНКО)

15 2.1. Рабочая группа КПП по финансовым вопросам ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОИЯИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И РАССМОТРЕНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ КПП В ГГ. ПОЛЬША (Б.ЛОПАЦКА, Э.СУМИНЬСКА) Принципы и методы расчета взносов для новых стран, вступающих в ОИЯИ; уточнение параметров Программы реструктуризации задолженностей и реформирования системы расчета и уплаты взносов ЧЕХИЯ (Я.КОЛИН, А.ГУЛЬМАН) ПОЛЬША (Б.ЛОПАЦКА, Э.СУМИНЬСКА) Подготовка проектов индивидуальных соглашений со странами-участницами Разработка Внутренних финансовых правил (Положения о Департаменте экономики и финансов ОИЯИ) для утверждения Финансовым комитетом ДИРЕКЦИЯ (В.КАТРАСЕВ, А.РУЗАЕВ) РОССИЯ (В.ДРОЖЕНКО) ЧЕХИЯ (Я.КОЛИН, А.ГУЛЬМАН) ПОЛЬША (Б.ЛОПАЦКА)

16 Информационная справочная настраиваемая Web- система (ИСС) ИСС обеспечивает формирование настраиваемых динамических HTML- страниц и выполнение транзакций с любой доступной через ODBC базой данных (MS SQL, ACCESS и Dbase и др.) 2.2. Автоматизация финансовой деятельности

17 ИСС обеспечивает авторизованный доступ к информации посредством настраиваемого Web- интерфейса. Пользователь имеет возможность в запросе выбирать значения параметров, порядок сортировки и определять список выходных реквизитов. Web-интерфейс на основе таблиц базы данных предоставляет возможность оперативно настраивать систему. Информационная справочная настраиваемая Web-система (ИСС)

18 ПРОБЛЕМЫ: ЦЕЛЬ: ЭЛЕМЕНТЫ РЕШЕНИЯ: АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ И ПЕРСОНАЛА Наличие разрыва между реальными расходами и отражением их в отчетности Недостаток оперативной информации для принятия управленческих решений Введение системы бюджетных кодов Регистрация документов, содержащих обязательства по бюджетным расходам Разработка программы Control Panel Автоматизация управленческого учета web BHT

19 Автоматизация управленческого учета

20

21

22 2.3. Использование ипотечного кредитования и венчурного финансирования

23 ... ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ – РИСК «VENTURE» ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ БАНКОВ и ОИЯИ ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ ВОЗВРАТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА Схема взаимосвязи ипотеки и венчура

24 Министерство жилищного строительства и городского развития США Всемирный банк Корпорация «Американ Интернейшнл групп » (AIG) МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР «Жилищное финансирование, ипотечное жилищное кредитование» ( февраля 2004 года, г. Дубна Московской области)

25 СТРУКТУРА ДОКЛАДА I.I.I.I Об исполнении бюджета ОИЯИ за 2003 г Проект бюджета на 2004 г Проект взносов в бюджет в 2005 г. II Рабочая группа КПП по финансовым вопросам 2.2. Автоматизация финансовой деятельности 2.3. Использование ипотечного кредитования и венчурного финансирования Финансовая деятельность ОИЯИ в 2003 году и план на гг.