ARQA Technologies 2012 Автоматизированный бэк-офис backQORT. - презентация

1 ARQA Technologies 2012 Автоматизированный бэк-офис backQORT

2 Quick Optimization of Resources and Transactions Автоматизированный бэк-офис backQORT Основные задачи Расчет и контроль позиций в онлайн Риск-менеджмент по клиентам Риск-менеджмент по контрагентам Документооборот Отчетность Расчет и учет комиссий Единое хранилище информации по всем операциям Интеграция с внешними системами

3 Quick Optimization of Resources and Transactions Автоматизированный бэк-офис backQORT CBOT Поддерживаемые торговые системы Акции, облигации, инструменты срочного рынка Биржевой и внебиржевой рынки Денежный рынок Национальные и зарубежные биржи Поддержка различных режимов расчетов Национальные биржи Международные биржи OTC Биржи стран СНГ MICEX-RTS FORTS UX PFTS KASE ETS AMEX BOVESPA Chi-X Europe CME EDX EURONEXT EUREX HKEx ICE LIFFE LSE NASDAQ NYSE OSE SGX TSX XETRA WSE MOSENEX SPIMEX NASDAQ OMX

4 Quick Optimization of Resources and Transactions Автоматизированный бэк-офис backQORT Операции заключение сделок исполнение обязательств по сделкам неторговые поручения погашения купонов и бумаг Позиция ведется по фактическим, плановым, аналитическим параметрам: остаток оценка стоимости покупки обязательства по РЕПО форвард сегодняшние обязательства ГО вариационная маржа блокировано Позиция по активам по местам хранения по владельцам Ведение позиции

5 Quick Optimization of Resources and Transactions Автоматизированный бэк-офис backQORT Ведение позиции Автоматическая регистрация этапов биржевых сделок Регистрация внебиржевых сделок, этапов, веденных вручную Проведение смены операционного дня

6 Quick Optimization of Resources and Transactions Автоматизированный бэк-офис backQORT Риск-менеджмент Функции контроля за рисками внутри системы бэк-офиса Обработка данных в режиме онлайн Мониторинг рисков по операциям на срочном рынке Контроль за рисками Бэк-офис

7 Quick Optimization of Resources and Transactions Автоматизированный бэк-офис backQORT Управление рисками Расчет и мониторинг маржинальных показателей по счетам Расчет уровня маржи на сделках Отправка уведомлений о понижении уровня маржи: по электронной почте на терминал QUIK

8 Quick Optimization of Resources and Transactions Автоматизированный бэк-офис backQORT Управление рисками Калькулятор ввода / вывода и довнесения / закрытия позиций Генерация заявок принудительного закрытия и переноса позиций Лимиты QUIK: генерация на начало торгов корректировка в ходе торгов

9 Quick Optimization of Resources and Transactions Автоматизированный бэк-офис backQORT Комиссии Типы за сделки на фондовом рынке за операции на срочном рынке за неторговые операции за предоставление займов за «голосовые» заявки за услуги Действия списание начисление блокировка

10 Quick Optimization of Resources and Transactions Автоматизированный бэк-офис backQORT Отчетность Предоставление отчетности: внутренней, перед регулятором, перед клиентами Расширение отчетности для детального анализа состояния портфелей Простота доработки форм отчетов под изменяющиеся требования Открытое и полностью документируемое хранилище всей информации Реализация любой отчетности своими силами

11 Quick Optimization of Resources and Transactions Автоматизированный бэк-офис backQORT Клиентский отчет Виды реестр сделок реестр заявок брокерский отчет по счету отчет ДУ по счету Форматы предоставления файл с разделителем для реестров заявок и сделок Microsoft Excel и текстовый формат для брокерского отчета Microsoft Excel для отчета ДУ Параметризация за конкретную дату и за любой интервал дат по субсчету клиента и по всем счетам клиента агрегировано Виды предоставления сохраненный файл файл с выводом на печать форма на экране терминала электронное письмо клиенту

12 Quick Optimization of Resources and Transactions Автоматизированный бэк-офис backQORT Автоматизация клиентской отчетности Построение отчета: по выбранному количеству клиентов по расписанию по счетам с зарегистрированными изменениями с указанного момента времени по счетам с движением средств в отчетном периоде на выбранных площадках Архивация отчетов при отправке по электронной почте Добавление настраиваемых информационных сообщений Возможность предоставления клиенту ранее сформированных отчетов

13 Quick Optimization of Resources and Transactions Автоматизированный бэк-офис backQORT Сервисные функции и модули Сверки с биржами Ввод данных задним числом Модуль системного мониторинга Ролевая система прав и разграничения доступа к данным системы Неограниченное количество подключаемых к серверу терминалов Служба расписаний

14 Quick Optimization of Resources and Transactions Автоматизированный бэк-офис backQORT Поддержка расчетов Поддержка различных календарей для разных торговых систем и стран Схемы торговых расчетов Отчеты о платежах и поставках Календарь расчетов

15 Quick Optimization of Resources and Transactions Автоматизированный бэк-офис backQORT Интеграция QUIK QORT Связь с QUIK в обе стороны Интеграция с внешними системами через промежуточную базу данных (ПБД) Другие приложения ПБД

16 Quick Optimization of Resources and Transactions Автоматизированный бэк-офис backQORT Интеграция с внешним окружением Промежуточная база данных (MSSQL) для экспорта/импорта: полностью документированные структура и правила работы для различных видов информации режим работы он-лайн со стороны системы QORT Наличие доступа «на чтение» к полностью документированной базе данных (MSSQL) для использования любыми внешними приложениями Обмен данными через файлы форматов: text, dbf, xls, xml Другие типы интеграции могут быть реализованы по запросу

17 Quick Optimization of Resources and Transactions Автоматизированный бэк-офис backQORT Интеграция с системой QUIK Выгрузка входящих позиций и лимитов в систему QUIK Получение всей торговой информации по транзакциям (заявки, сделки, неисполненные сделки и т.д.) и рыночной информации из системы QUIK в режиме онлайн Автоматические корректировки позиций в системе QUIK после проведения неторговых операций в QORT Автоматическое создание учетной записи пользователя в QUIK на основе информации по клиенту в QORT Интеграция с Модулем неторговых поручений QUIK для автоматизации загрузки неторговых поручений пользователей из QUIK в бэк-офис Посылка сообщений пользователям QUIK

18 Quick Optimization of Resources and Transactions Автоматизированный бэк-офис backQORT Наши координаты Служба технической поддержки QORT: +7(383) 219–1699, Отдел продаж и маркетинга: +7 (383) 219–1619, arqa.ru qort.ru quik.ru