Вопросы обеспечения наличными деньгами клиентов органов Федерального казначейства и осуществление ими расчетов с использованием банковских карт Начальник. - презентация

1 Вопросы обеспечения наличными деньгами клиентов органов Федерального казначейства и осуществление ими расчетов с использованием банковских карт Начальник отдела 26 Управления Федерального казначейства по Рязанской области Т.Ю. Сычева УФК по Рязанской области ryazan.roskazna.ru

2 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от н «Об утверждении правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства» (в ред. Приказа Минфина России от N 177н) УФК по Рязанской области ryazan.roskazna.ru

3 ОФК Схема процесса получения клиентами банковских карт Кредитная организация Клиенты Информация о необходимых документах для изготовления карт, порядке и сроках их предоставления Документы для изготовления карт Уведомление о готовности Получение карт и ПИН-кодов Реестр на выпуск карт Реквизиты выданных карт Журнал регистрации карт Внесение сведений Заявление на получение карт

4 УФК по Рязанской области ryazan.roskazna.ru ОФК Кредитная организация Клиенты Карта, заявление в свободной форме Сообщение: об утере карты или ПИН-кода необходимости блокировки операций Реквизиты отозванных карт Журнал регистрации карт Внесение сведений Сообщение об утере карты или ПИН-кода Схема процесса возврата клиентами банковских карт

5 УФК по Рязанской области ryazan.roskazna.ru Клиенты Оплата товаров, работ, услуг Обеспечение наличными деньгами клиентов УФК с использованием расчетных (дебетовых) карт ОФК Кредитная организация Контрагент Банковская карта клиента к счету ОФК Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту Расчетный документ Расшифровка Зачисление средств (по расшифровке ОФК) Ограничение: до руб. в день Зачисление средств на карту клиента – без ограничений

6 УФК по Рязанской области ryazan.roskazna.ru Клиенты Обеспечение зачисления на лицевые счета клиентов УФК денежных средств, внесенных на расчетные (дебетовые) карты Банк России (Счета УФК 40105,40201, ,40501,40601,40701) Расшифровка сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств ) средств (ф ) УФК (лицевые счета клиентов) Выписка по соответствующему счету УФК Филиал ОСБ (счета УФК 40116) Сеть банкоматов Перечисление средств Платежное поручение Реестр на списание средств с корпоративных карт (по форме приложения к Договору) Наличные деньги Банковская карта Выписка по счету УФК

7 УФК по Рязанской области ryazan.roskazna.ru ПАРАМЕТР УСЛОВИЯ Вид продуктаКорпоративная карта Наименование продукта Visa Business «Бюджетная», MasterCard Business «Бюджетная» Валюта Корпоративной картырубли Российской Федерации Срок действия Корпоративной карты3 года Перечень доступных операций по Корпоративной карте - получение наличных денежных средств с использованием карты на электронном терминале в пункте выдачи наличных Банка -получение наличных денежных средств с использованием карты через банкоматы Банка - внесение наличных денежных средств с использованием карты или номера карты путем совершения операции «взнос наличных» на электронном терминале в пункте выдачи наличных Банка - внесение наличных денежных средств с использованием карты путем совершения операции «взнос наличных» через УС Банка Операции по Корпоративной карте в торгово-сервисных предприятиях Услуга не предоставляется Операции по Корпоративной карте в других кредитно- финансовых организациях Услуга не предоставляется Лимит выдачи наличных денежных средств в пункте выдачи наличных Банка Не установлен Лимит выдачи наличных денежных средств в банкоматах Банка в сутки руб. в сутки Лимит на взнос наличных в устройствах самообслуживания Сбербанка России (банкомат, терминал) не более руб. в сутки по каждой карте

8 УФК по Рязанской области ryazan.roskazna.ru СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!