ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЛИКВИДНОСТИ. - презентация

1 ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЛИКВИДНОСТИ СЧЕТОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ) Е.Л. Засыпкина советник отдела обеспечения взаимодействия с банковской системой Управления совершенствования функциональной деятельности

2 СТРУКТУРА ДОКЛАДА Отдельные вопросы обеспечения наличными денежными средствами получателей средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Возможность осуществления расчетов с использованием платежных карт. Минимизация бумажного документооборота. Иные вопросы. Вопросы повышения ликвидности счетов бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) Предложения Федерального казначейства, направленные на развитие механизма управления ликвидностью счетов бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов).

3 ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИКАЗ МИНФИНА РОССИИ 199Н Указания Банка России 2884 – У изменение режима счета ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНФИНА РОССИИ 199Н Положение Банка России П Указания Банка России 2931 – У изменение порядка нумерации 40116

4 Клиент Кредитная организация УФК Заявка на получение денежных средств, перечисленных на карту Расшифровка Контрагент Зачисление средств (по Расшифровке УФК) 44 Оплата товаров, работ, услуг ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ Ограничение: до 100 т.р.в день Ограничение: до 100 т.р.в день Расчетный документ

5 ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ КЛИЕНТАМИ БАНКОВСКИХ КАРТ Регистрация выданных карт в Журнале регистрации карт Реквизиты выданных карт Заявление на получение карт Реестр на выпуск карт Уведомление о готовности карт Получение карт и пин-кодов к ним Информация о необходимых документах для изготовления карт и о порядке и сроках их предоставления Документы для изготовления карт УФК Клиент Кредитная организация Документы для изготовления карт Заявление на получение карт Документы для изготовления карт

6 МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ ТОФК ОТКРЫТЫХ АУКЦИОНОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ аукцион не состоялся – 53 аукцион состоялся – 14 аукцион частично состоялся - 9 срок подачи заявок не истек - 8 Результаты проведения открытых аукционов на оказание услуг по обслуживанию счетов с использованием банковских карт

7 20%20% неготовность прикладного программного обеспечения, используемого в кредитных организациях; неготовность карточного продукта, в части установления ограничения суммы расчетов, не связанных с получением и взносом наличных денег, не более руб. в сутки по каждой банковской карте; отсутствие разветвленной сети филиалов и банкоматов. ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕУЧАСТИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОТКРЫТЫХ АУКЦИОНАХ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ 40116

8 ИЗМЕНЕНИЕ СРОКОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В ФИНАНСОВЫХ ОРГАНАХ СУБЪЕКТОВ РФ (МО) Обеспечение с 1 января 2015 года наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, организаций, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) в порядке, установленном Федеральным казначейством Разработка приказа Федерального казначейства по обеспечению денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) Подготовка материально – технической базы органов Федерального казначейства

9 ПОВЫШЕНИЕ ЛИКВИДНОСТИ СЧЕТОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ Федеральный закон от ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» Изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от ФЗ) Приказ Минфина России 76н от Поправки в Бюджетный кодекс Российской Федерации Предоставление из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации ) межбюджетных трансфертов под фактическую потребность ПБС Предоставление краткосрочных бюджетных кредитов Привлечение остатков средств бюджетных и автономных учреждений на счета бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов Привлечение остатков средств, поступающих во временное распоряжение казенных у, на счета бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

10 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЛИКВИДНОСТИ СЧЕТОВ БЮДЖЕТОВ Предложения Казначейства России в проект приказа Минфина России по привлечению остатков средств, находящихся во временном распоряжении казенных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных казенных учреждений), на счета бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, с их возвратом до 31 декабря текущего финансового года на счета, с которых они были ранее перечислены. Механизм проведения операций по подкреплению счетов бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) аналогичен порядку, установленному Приказом Минфина России 76н; ОСОБЕННОСТИ: При недостаточности средств на счете (40204) для перечисления на счет 40302, платежные документы для осуществления кассовых выплат со счета (40204) возвращаются без исполнения. ИСКЛЮЧЕНИЕ: платежные документы на исполнение исполнительных документов.

11 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!