1 Формирование структуры акционерного капитала ОАО «ФСК ЕЭС» в процессе реорганизации, выход акций на фондовый рынок РФ и зарубежные рынки. - презентация

1 1 Формирование структуры акционерного капитала ОАО «ФСК ЕЭС» в процессе реорганизации, выход акций на фондовый рынок РФ и зарубежные рынки

2 2 Формирование реестра акционеров ФСК 6 июня – дата составления списка акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» для формирования выделяемых Холдингов 23 июня – регистратор ФСК ОАО «ЦМД» получает от регистратора РАО ЗАО «СТАТУС» сформированные списки акционеров ОАО РАО «ЕЭС России», с учетом клиентов НД 24 – 30 июня - адаптация ОАО «ЦМД» полученной информации, предварительные расчеты результатов конвертации по акционерам РАО "ЕЭС России", запрос НД в МСК для раскрытия клиентов 1 июля - 3 июля - формирование реестров Холдингов, присоединение Холдингов к ФСК, получение информации от НД в МСК, получение реестров МСК и клиентов НД, ведение которых осуществляет не ЦМД, адаптация полученной информации, присоединение МСК к ФСК, получение от Статуса реестра РАО "ЕЭС России" по состоянию на с информацией о клиентах НД, присоединение РАО "ЕЭС России" к ФСК с 4 июля - выдача ОАО «ЦМД» информации номинальным держателям; начало проведения операций в реестре; начало торгов на «классическом» рынке РТС С 5 июля – конвертация акций номинальными держателями своим клиентам (~ 2 недели) ~ июля – начало активных торгов на ФБ ММВБ и ФБ РТС В соответствии с Соглашением о порядке взаимодействия РАО «ЕЭС России», ОАО «ФСК ЕЭС», ЗАО «СТАТУС» и ОАО «ЦМД» в процессе реорганизации РАО «ЕЭС России»

3 3 Формирование реестра акционеров ФСК ЗАО «СТАТУС» РАО «ЕЭС России», ОАО «Тывинская МСК» Регистраторы МСК, не обслуживаемых в ЦМД * ОАО «ЦМД» формирование ГХ и МХ ФСК присоединение ГХ и МХ ФСК, РАО «ЕЭС России», МСК и ММСК к ФСК Список на Для формирования ГХ и МХ Список РАО, Тывинская МСК на Списки МСК на НД ОАО «ФСК ЕЭС» ДКК НДЦ Клиенты НД на г. ФБ РТС классика ФБ ММВБ НД РАО «ЕЭС России» НД МСК НД МСК, не обслуживаемых в ЦМД Клиенты НД на г. Клиенты НД на г. С г. Списки клиентов НД с начисленными акциями ФСК по каждому присоединившемуся Обществу Конвертация номинальными держателями акций по каждому присоединившемуся Обществу и зачисление акций ФСК своим клиентам * ЗАО «Реестр-Сервис» - регистратор ОАО «МСК» ЗАО «Реестр А-Плюс» - регистратор ОАО «Красноярские МС»

4 4 Порядок конвертации депозитарных расписок в процессе присоединения РАО «ЕЭС России» к ФСК ЕЭС 30 мая - оба банка депозитария прекратили выпуск АДР и ГДР на акции РАО «ЕЭС России», держателям направлено уведомление о закрытии программ 6 июня - закрытие реестра акционеров РАО "ЕЭС России" для размещения им акций выделяемых энергокомпаний 11 июня - держателям АДР и ГДР РАО «ЕЭС России» (по состоянию на 6 июня) направляется пакет документов (election package) и сертификатов (certification forms) для выбора одной из опций: - получение ГДР выделяемых компаний от соответствующего депозитария (держателям АДР РАО «ЕЭС России» необходимо предоставить сертификат о наличии юридического основания на владение ГДР) - получение обыкновенных акций - получение средств от продажи акций (cash out) 1 июля – дата реорганизации. Держатели АДР и ГДР на эту дату получают возможность получить ГДР ОАО «ФСК ЕЭС», обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС» или деньги 7 июля – последний срок приема заявок от держателей депозитарных расписок. Обработка полученных форм банками депозитариями. 14 июля - банки депозитарии производят обмен акциями и начинают процедуру выпуска ГДР. Поставку обыкновенных акций на счета инвесторов и продажу каждый банк осуществляет самостоятельно

5 5 Депозитарий: Дойче Банк Траст Компани Америкас Держатели ГДР РАО «ЕЭС» Кастодиан Бэнк оф Нью Йорк ООО «Дойче Банк» ГДР RegSГДР 144А Бэнк оф Нью Йорк Дойче Банк Траст Компани Америкас Регистратор компании, назначившей своим депозитарием Дойче Банк Траст Компани Америкас После поступления акций ОАО «ФСК ЕЭС» на счета банков депозитариев в ЦМД Бэнк оф Нью Йорк переведет акции тех держателей ГДР РАО «ЕЭС России», которые пожелали получить ГДР ФСК со своего на счет Дойче Банк Траст Компани Америкас (номинальный держателей – ООО «Дойче Банк») В случае, если держатели АДР и ГДР РАО «ЕЭС России» выбрали опцию получения акций ОАО «ФСК ЕЭС»или денег от продажи акций (cash out) то каждый банк осуществляет оба эти процесса самостоятельно. Выпуск ГДР на акции ФСК Зачисление акций на счет Перегистрация акций ОАО «ФСК ЕЭС» на счета инвесторов или продажа акций Дойче Банком Схема обмена акций между банками депозитариями