Единый казначейский счет (TSA) и Управление наличностью в Албании Проблемы/вопросы Anila Çili / Анила Чили Директор Казначейства Email:acili@minfin.gov.al. - презентация

1 Единый казначейский счет (TSA) и Управление наличностью в Албании Проблемы/вопросы Anila Çili / Анила Чили Директор Казначейства

2 Цели управления наличностью Гарантировать, что казначейство обладает ликвидностью для оплаты своих обязательств в срок Гарантировать наличие фондов в нужное время в нужном месте и по разумной цене Сократить требования для кредитов и процентные ставки

3 Схема управления наличностью Два основных типа: децентрализованный и централизованный Децентрализованный: предоплата, отношение местного банка Централизованный: заявка в Минфин на оплату, единый казначейский счет, отношения центрального банка Для обсуждения: Как они работают и каковы за и против

4 Централизованная модель Ministry of Foreign Affairs Ministry of Foreign Affairs Ministry of Foreign Affairs Отраслевые министерства Министерства Казначейство Минфин Прогноз наличности/бюджетные ассигнования Система Казначейства Рынок ценных бумаг Валютный рынок средства Требование об уплате Центр. Банк платежные поручения информация о переводе денег

5 Децентрализованная модель Ministry of Foreign Affairs Ministry of Foreign Affairs МИД Отраслевые министерства Бюджетный Департамент Минфин бюджет Казначейство Коммерч. банки платежные поручения Рынок ценных бумаг средства предоплата вклады информация о переводе денег

6 Показатели работы казначейства Управление долгом: политика финансирования и управления рисками операционный офис: денежные и валютные операции служебный офис: бухгалтерия Управление наличностью: обеспечение инфраструктуры для платежей регулирование наличности прогнозирование наличности Для обсуждения: Объединение функций управления наличностью и долгом?

7 Другие вопросы Прогнозирование наличности (ежемесячно) подготавливается на основе кривой LM на уровне бюджетной организации и посылается в Казначейство. Важное число бюджетных учреждений или кассовых ресурсов (более 2000). Как снизить это число и упростить процесс управления наличностью? Как можно управлять ликвидностью центрального и местного правительств по TSA и по новым требованиям нового местного закона о кредитовании. Необходимо ли иметь специальные счета для каждого местного государственного учреждения?