АВТОМАТИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ Докладчик: директор департамента финансов. - презентация

1 АВТОМАТИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ Докладчик: директор департамента финансов Администрации г. Сургута А.Ю. Шерстнева

2 ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА НА БАЗЕ «АЦК-ФИНАНСЫ» ООО «БФТ» 2001 ГОД НАЧАЛО АВТОМАТИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

3 РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ АЦК-ФИНАНСЫ Модернизация в соответствии с требованиями законодательства Выгрузка в программу СКИФ. Переход на систему электронного документооборота с УФК Выгрузка платежных документов в бухгалтерские системы. Переход на сертифицированную электронную подпись Обновление ПО: перевод ПБС с DOS- приложений на сетевые клиент- серверные приложения под управлением операционной системы Windows 2003 Внедрение модуля учета привлеченных и размещенных средств. Переход на электронный документооборот с РКЦ

4 АЦК-Финансы «Учет доходов бюджета» «Учет источников финансирования дефицита бюджета» «Учет средств на лицевых счетах АУ, БУ» ведение плана финансово – хозяйственной деятельности бюджетных, автономных учреждений учет поступлений на лицевые счета бюджетных, автономных учреждений в разрезе кодов финансового обеспечения, кодов целевых субсидий, отраслевых кодов учет обязательств бюджетных, автономных учреждений учет сведений об операциях с субсидиями, предоставленными бюджетным, автономным учреждениям организация выдачи наличных денежных средств «Учет расходов бюджета» учет субсидий, предоставленных бюджетным, автономным учреждениям МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПОД ВЛИЯНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ ФЗ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

5 2003 год 2009 год ЭТАПЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ Разработка программы планирования бюджета специалистами Администрации города Внедрение программного комплекса «САПФИР» 2006 год Внедрение подсистемы «АЦК-Планирование» 2009 год

6 ПРЕДПОСЫЛКИ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ Изменение законода- тельства Трудоем- кость процедур Объем- ность решений Думы города о бюджете Необходимость автоматизации

7 АЦК-планирование Планирование бюджета следующего финансового года и ПП -формирование расчетов -прикрепление файлов -РРО --формирование приложений к Решению Думы Внесение изменений План/изменения плана ФХД АЦК-финансы Бюджет текущего финансового года -учет доходов -учет расходов -учет источников финансирования дефицита бюджета Текущий план ФХД Утвержденный бюджет План/изменения Изменения СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИСТЕМ ПЛАНИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЕДИНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ЕДИНАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ

8 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ОФК РКЦ ДФ ХМАО- Югры СКИФ АЦК Локальная сеть Интернет ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН ГЛАВНЫЕ РАСПОРЯДИТЕЛ И БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ АВТОНОМНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ АВТОНОМНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ АВТОНОМНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ АВТОНОМНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ Web- сервер

9 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В ГОРОДЕ СУРГУТЕ АЦК Снижение трудоемкости Повышение прозрачности и оперативности Оптимизация системы обеспечения пользователей ОТВЕЧАЕТ ПОСТАВЛЕННЫМ ЗАДАЧАМ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИВАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ Высвобождение времени специалистов для более значимых аналитических задач

10 1 2 3 Программный продукт «Сводный годовой (квартальный) отчет» АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА И МОНИТОРИНГА «Мониторинг задолженности бюджета» Системы автоматизации бухгалтерского учета

11 «АЦК-Финансы» 2001 год2009 год2012 год годы «АЦК- Планирование» «АЦК - Учет средств на счетах АУ и БУ» «Управление размещением муниципальных заказов» I этап II этап III этап IV этап «Управление муниципальными программами», «Мониторинг СЭР» 2016 год ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В ГОРОДЕ СУРГУТЕ «Мониторинг финансового менеджмента» «Финансовый контроль»

12 ИНФОРМАЦИОННО- АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ создания и развития Цель создания системы "Электронный бюджет" - обеспечение прозрачности, открытости и подотчетности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также повышение качества финансового менеджмента организаций сектора государственного управления за счет формирования единого информационного пространства и применения информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления общественными финансами Из концепции: СООТНОШЕНИЕ УРОВНЯ АВТОМАТИЗАЦИИ В ГОРОДЕ С КОНЦЕПЦИЕЙ ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ БЮДЖЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОЛГОМ И ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДАМИ УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ УПРАВЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫМ И АКТИВАМИ УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВЫМИ РЕСУРСАМИ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ УПРАВЛЕНИЕ ДОХОДАМИ - модули, автоматизированные в муниципальном образовании городской округ город Сургут - модули, не автоматизированные в муниципальном образовании городской округ город Сургут

13 ВОЗМОЖНЫЕ ТРУДНОСТИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ «ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ» ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ С УЖЕ ФУНКЦИОНИРУЮЩИМИ ПРОГРАММНЫМИ ПРОДУКТАМИ СООТНОСИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ С ОТДАЧЕЙ ОТ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ ВОЗМОЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРУДНОСТИ, ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ТРУДОЗАТРАТЫ

14 ИЗ КОНЦЕПЦИИ «ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ»: Максимальное использование имеющихся в муниципальных образованиях программных продуктов Проведение полного цикла всех операций бюджетного процесса в режиме реального времени Опционное предоставление подсистем субъектам и 50% муниципальных образований

15 ЗАМЕНА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ, РЕГЛАМЕНТЫ, СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ Перспективы интеграции с информационной системой «Электронный бюджет» УЧАСТИЕ ВСЕХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В СИСТЕМЕ (ИЛИ 50%) ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ ПО ИНТЕГРАЦИИ

16 БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!