Общее планирование мест возникновения затрат SAP Best Practices Baseline Package (Россия) SAP Best Practices. - презентация

1 Общее планирование мест возникновения затрат SAP Best Practices Baseline Package (Россия) SAP Best Practices

2 Обзор сценария – 1 Цели использования При составлении годового бюджета менеджеры мест возникновения непроизводственных затрат (отделов сбыта, маркетинга, исследований и разработок, администрации и т. п.) планируют затраты по различным типам/видам затрат для соответствующих МВЗ. Преимущества Возможность сравнения плановых и фактических затрат и контроля затрат в местах их возникновения. Основные потоки выполнения Проверка основных данных места возникновения затрат Проверка действительности версий для текущего бюджетного периода Копирование фактических данных или бюджета предыдущего года для использования в качестве основы при планировании Перенос плановой амортизации из активов Установка профиля плановика Выгрузка видов затрат в электронную таблицу для составления бюджета доходов/расходов Обновление значений бюджета по доходам и расходам без учета производства Загрузка видов затрат по доходам и расходам без учета производства Планирование затрат на резервные отчисления, статистических показателей и раскладок Подтверждение бюджета для места возникновения непроизводственных затрат Копирование версии ГПП в фактическую версию 0 и блокировка обеих версий для планирования Цели использования и преимущества:

3 Обзор сценария – 2 Требуется SAP ECC Роли для компании, участвующие в выполнении Контролер затрат на продукт Ответственный за МВЗ Требуемые приложения SAP:

4 Обзор сценария – 3 Общее планирование МВЗ После проверки основных данных мест возникновения затрат и их версий можно скопировать фактические расходы МВЗ за предыдущий год в версию бюджета ГПП (годовое планирование производства) в Учете по МВЗ. В качестве альтернативной основы для планирования могут также служить данные бюджета за предыдущий год. Плановая фиксированная или переменная амортизация по МВЗ переносится отдельно в версию ГПП. Данные в этой версии выгружаются в электронные таблицы по каждому виду затрат и МВЗ. Соответствующие менеджеры МВЗ рассматривают и обновляют значения бюджета в соответствии со своими потребностями и планами. Пересмотренные цифры загружаются обратно в SAP. В SAP производится просмотр и заключительная обработка планирования МВЗ (начисленные издержки, статистические показатели, раскладки). Плановые даты копируются из версии ГПП в активную версию 0. Планирование блокируется в обеих версиях. Подробное описание процесса:

5 Диаграмма выполнения Общее планирование МВЗ Cost Center Manager Событие Cost Controller Данные верны? Проверка основных данных места возникновения затрат (188 ) Блокировка версии ГПП и активной версии для планирования Годовой план производства Плановые значения места возникновения затрат ГПП = Годовое планирование производства Фиксированный годовой план производства Копирование версии ГПП в активную версию Копирование бюджета предыдущего года в качестве основы для ГПП Выгрузка видов затрат в Excel для составления бюджета доходов/расходов Копирование фактических данных предыдущего года в качестве основы для ГПП Установка профиля плановика Перенос плановой амортизации из активов Проверка действительности версий для текущего бюджетного периода Обновление значений бюджета по доходам и расходам без учета производства Загрузка видов затрат по доходам и расходам без учета производства Плановые значения места возникновения затрат ГПП – бюджет места возникновения производственных затрат (176) ГПП – перенос выручки/затрат по обороту (173) Нет Да Плановые значения места возникновения затрат Планирование начисляемых издержек Планирование статистических показателей Планирование раскладок Плановые значения места возникновения затрат

6 Диаграмма выполнения Общее планирование МВЗ Cost Center Manager Событие Cost Controller Данные верны? Проверка основных данных места возникновения затрат (188) Блокировка версии ГПП и активной версии для планирования Годовой план производства Плановые значения места возникновения затрат ГПП = Годовое планирование производства Фиксированный годовой план производства Копирование версии ГПП в активную версию Копирование бюджета предыдущего года в качестве основы для ГПП Выгрузка видов затрат в Excel для составления бюджета доходов/расходов Копирование фактических данных предыдущего года в качестве основы для ГПП Установка профиля плановика Перенос плановой амортизации из активов Проверка действительности версий для текущего бюджетного периода Обновление значений бюджета по доходам и расходам без учета производства Загрузка видов затрат по доходам и расходам без учета производства Плановые значения места возникновения затрат ГПП – бюджет места возникновения производ- ственных затрат ГПП – перенос выручки/затрат по обороту Нет Да

7 Условные обозначения СимволОписаниеПримечания к использованию Полоса: обозначает роль пользователя, такую как Accounts Payable Clerk или Sales Representative. Такая полоса может также обозначать подразделение или группу, а не конкретную роль. В этих строках отображаются все остальные символические обозначения процесса выполнения, приведенные в данной таблице. Диаграмма содержит столько строк, сколько необходимо для представления всех ролей в сценарии. Полоса роли содержит задачи, типичные для этой роли. Внешние события: события, начинающие или завершающие сценарий, или влияющие на последовательность событий сценария. Линия выполнения (сплошная): обозначает нормальную последовательность шагов и порядок выполнения сценария. Линия выполнения (пунктирная): обозначает переход к редко используемым или условным задачам сценария. Линия может также вести к документам, используемым при выполнении. Соединяет две задачи в сценарии или в событии вне последовательност и шагов Бизнес-операция/событие: действие, вызывающее вход в сценарий или выход из него, или внешний процесс, происходящий во время выполнения сценария Не соответствует какому-либо конкретному шагу задачи в документе Элементарный процесс: задача, выполняемая в сценарии в пошаговом режиме Соответствует шагу задачи в документе Ссылка на процесс: номер и имя другого сценария, на который ссылается данный сценарий, если это имеет место. Соответствует шагу задачи в документе Ссылка на подпроцесс: номер, имя и номера шагов другого сценария, на фрагмент которого ссылается данный сценарий, если это имеет место. Соответствует шагу задачи в документе Решение процесса: точка принятия решения/ветвления, обозначающая момент выбора, который должен сделать конечный пользователь. Линии, исходящие из разных вершин ромба, представляют различные варианты выбора. Обычно не соответствует какому-либо конкретному шагу задачи в документе; обозначает выбор, который следует сделать после выполнения шага СимволОписаниеПримечания к использованию Следующая/предыдущая: ведет к следующей/предыдущей странице диаграммы Блок-схема продолжается на следующей/предыдущей странице Распечатка/документ: печатный документ, отчет или форма Не соответствует какому-либо конкретному шагу задачи в документе; представляет документ, созданный в результате шага задачи; из этой фигуры не выходят линии блок-схемы Финансовые показатели: документ финансовой проводки Не соответствует какому-либо конкретному шагу задачи в документе; представляет документ, созданный в результате шага задачи; из этой фигуры не выходят линии блок-схемы Планирование бюджета: документ планирования бюджета Не соответствует какому-либо конкретному шагу задачи в документе; представляет документ, созданный в результате шага задачи; из этой фигуры не выходят линии блок-схемы Процесс обработки вручную: представляет задачу, выполняемую вручную Обычно не соответствует какому-либо конкретному шагу задачи в документе; обозначает задачу, выполняемую вручную (например, разгрузку грузовика на складе) и влияющую на последовательность выполнения. Существующая версия/данные: этот блок обозначает данные, поступающие из внешнего процесса Обычно не соответствует какому-либо конкретному шагу задачи в документе; эта фигура представляет данные, поступающие из внешнего источника, в нее не входят линии блок-схемы Решение системы о соответствии: этот блок обозначает автоматическое решение, принимаемое программным обеспечением Обычно не соответствует какому-либо конкретному шагу задачи в документе; представляет автоматическое решение, принимаемое системой после выполнения шага. Внешнее относи- тельно SAP Бизнес-операция/ событие Элементарный процесс Ссылка на процесс Ссылка на подпроцесс Решени е процесс а Соединение с диаграммой Распечатка/ документ Финансовые показатели Планирование бюджета Процесс обработк и вручную Существующа я версия/данны е Решение системы о соответстви и

8 Copyright 2008 SAP AG All rights reserved No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. SAP, R/3, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, SAP Business ByDesign, ByDesign, PartnerEdge and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned and associated logos displayed are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.