Внутренний учет брокерских сделок с акциями, совершенных через внешнего брокера Приложение Каталог банковских приложений Инвестиции и операции с ценными. - презентация

1 Внутренний учет брокерских сделок с акциями, совершенных через внешнего брокера Приложение Каталог банковских приложений Инвестиции и операции с ценными бумагами Приложение Лицензировано в 27 банков, в т.ч.: 3 банка ТОП 50, 13 банков ТОП 200, 11 банков ТОП По Рейтингу «Интерфакс» по Активам «Банки России. Основные показатели деятельности» Внутренний учет в соответствии с Постановлением 32 сделок с акциями клиентов по договору на брокерское обслуживание, совершенных через внешнего брокера. Упростите выполнение операций. © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Раздел «Система внутреннего учета» Цена: 4,99 тыс. у.е.

2 Упростите выполнение операции по внутреннему учету брокерских операций с акциями, совершенных через внешнего брокера. Возможность автоматического получения регистров, ведение журнала поручений, и баланса по учету денежных средств и ценных бумаг позволяет сократить время обслуживания клиента, а также предоставлять ему полноценную информацию о его операциях в любое время за любой период обслуживания. Приложение обеспечивает внутренний учет, основываясь на данных, регистрируемых в приложении по бухгалтерскому учету сделок, без необходимости повторного ввода данных. Описание © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Внутренний учет брокерских сделок с акциями, совершенных через внешнего брокера Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Инвестиции и операции с ценными бумагами

3 Поддерживаются следующие объекты учета: Поручения клиентов на сделки и на операции с акциями и денежными средствами (ДС) Договоры на брокерское обслуживание клиентов на рынке ЦБ Сделки с акциями (брокерские), заключенные через внешнего брокера Иные операции с ЦБ (выплата дивидендов по акциям) Счета ВУ по учету ДС Счета ВУ по учету ЦБ Портфели акций клиентов в разбивке по лотам (партиям) ЦБ; списание ЦБ из портфеля осуществляется в соответствии с выбранным методом оценки выбывающих ЦБ (FIFO, LIFO). Обеспечивается учет следующих операций с денежными средствами и ценными бумагами: Ввод/вывод ДС клиента Ввод/вывод/изменение места хранения ЦБ клиента Учет расходов клиента по операциям с ЦБ (вознаграждение брокера-банка, прочие расходы, напрямую не относящиеся к сделкам). Основные функции © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Внутренний учет брокерских сделок с акциями, совершенных через внешнего брокера Инвестиции и операции с ценными бумагами

4 Синтетические и аналитические данные ВУ представлены следующими Регистрами: Баланс ВУ Архив балансов ВУ Книга учета ДС (остатки по л/счетам по датам) Книга учета ЦБ (остатки по л/счетам по датам) Журнал ежедневного учета ДС Журнал ежедневного учета ЦБ Регистр внутреннего учета ДС Регистр внутреннего учета ЦБ Регистр учета сделок с ЦБ, в т.ч. спорных сделок Субрегистр учета иных операций Журнал регистрации поручений Акт о проведении сверки наличия ДС Акт о проведении сверки наличия ЦБ Отчет брокера клиенту. Основные функции © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Внутренний учет брокерских сделок с акциями, совершенных через внешнего брокера Инвестиции и операции с ценными бумагами

5 © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Укрупненная блок-схема бизнес-процесса Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Внутренний учет брокерских сделок с акциями, совершенных через внешнего брокера Инвестиции и операции с ценными бумагами

6 Примеры экранных форм © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Внутренний учет брокерских сделок с акциями, совершенных через внешнего брокера Инвестиции и операции с ценными бумагами

7 Примеры экранных форм © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Внутренний учет брокерских сделок с акциями, совершенных через внешнего брокера Инвестиции и операции с ценными бумагами

8 © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Внутренний учет брокерских сделок с акциями, совершенных через внешнего брокера Инвестиции и операции с ценными бумагами Подробнее о Каталоге банковских Приложений на По вопросам приобретения и использования обращайтесь по телефону бесплатной горячей линии