Внутренний учет сделок, совершенных через внешнего брокера по ИДДУ Приложение Каталог банковских приложений Инвестиции и операции с ценными бумагами Приложение. - презентация

1 Внутренний учет сделок, совершенных через внешнего брокера по ИДДУ Приложение Каталог банковских приложений Инвестиции и операции с ценными бумагами Приложение Лицензировано в 2 банка, в т.ч.: 1 банк ТОП 50, 1 банк ТОП 200. По Рейтингу «Интерфакс» по Активам «Банки России. Основные показатели деятельности» Внутренний учет в соответствии с Постановлением 32 сделок с эмиссионными ценными бумагами по индивидуальным договорам доверительного управления (ИДДУ), совершенных через внешнего брокера. Приложение позволяет быстро… © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Раздел «Внутренний учет операций доверительного управления» Цена: 4,99 тыс. у.е.

2 Приложение позволяет быстро и просто выполнить все необходимые процедуры по внутреннему учету операций с эмиссионными ценными бумагами, совершенных через внешнего брокера по индивидуальным договорам доверительного управления, от приема денежных средств по ИДДУ, до расчета по сделкам и удержания вознаграждения Управляющего. Формирование требуемых журналов и регистров выполняется автоматически. Приложение обеспечивает внутренний учет, основываясь на данных, регистрируемых в приложении по бухгалтерскому учету сделок, без необходимости повторного ввода данных. Описание © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Внутренний учет сделок, совершенных через внешнего брокера по ИДДУ Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Инвестиции и операции с ценными бумагами

3 Поддерживаются следующие объекты учета: Ведение индивидуальных договоров доверительного управления с Учредителями (клиентами) по следующим объектам доверительного управления: эмиссионные ценные бумаги и денежные средства для инвестирования в ЦБ Поручения на сделки и на операции с эмиссионными ценными бумагами и денежными средствами сделки с эмиссионными ценными бумагами, совершенные через внешнего брокера Счета ВУ по учету ДС Счета ВУ по учету ЦБ Иные операции с ЦБ ( выплата дивидендов, погашение купона, частичное и полное гашение облигации) ведение портфеля лотов ценных бумаг по договору ДУ по учетной политике (FIFO), определенной в договоре ДУ Основные функции © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Инвестиции и операции с ценными бумагами Внутренний учет сделок, совершенных через внешнего брокера по ИДДУ

4 Обеспечивается учет следующих операций с денежными средствами и ценными бумагами ввод/вывод имущества Учредителя в течение действия договора Учет расходов клиента по операциям с ЦБ объединение выпусков ЦБ в портфеле ДУ отражение затрат Управляющего удержание вознаграждения Управляющего, Формирование регистров внутреннего учета, регламентируемых Постановлением 32 ФКЦБ, в том числе: регистр внутреннего учета сделок с ценными бумагами регистр внутреннего учета денежных средств регистр внутреннего учета ценных бумаг. Основные функции © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Инвестиции и операции с ценными бумагами Внутренний учет сделок, совершенных через внешнего брокера по ИДДУ

5 © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Укрупненная блок-схема бизнес-процесса Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Инвестиции и операции с ценными бумагами Внутренний учет сделок, совершенных через внешнего брокера по ИДДУ

6 Примеры экранных форм © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Инвестиции и операции с ценными бумагами Внутренний учет сделок, совершенных через внешнего брокера по ИДДУ

7 Примеры экранных форм © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Инвестиции и операции с ценными бумагами Внутренний учет сделок, совершенных через внешнего брокера по ИДДУ

8 © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Инвестиции и операции с ценными бумагами Внутренний учет сделок, совершенных через внешнего брокера по ИДДУ Подробнее о Каталоге банковских Приложений на По вопросам приобретения и использования обращайтесь по телефону бесплатной горячей линии