Внутренний учет биржевых сделок банка с акциями и облигациями Приложение Каталог банковских приложений Инвестиции и операции с ценными бумагами Приложение. - презентация

1 Внутренний учет биржевых сделок банка с акциями и облигациями Приложение Каталог банковских приложений Инвестиции и операции с ценными бумагами Приложение Лицензировано в 27 банков, в т.ч.: 3 банка ТОП 50, 13 банков ТОП 200, 11 банков ТОП По Рейтингу «Интерфакс» по Активам «Банки России. Основные показатели деятельности» Внутренний учет биржевых сделок и иных операций банка с акциями и облигациями в соответствии с Постановлением 32 ФКЦБ. Приложение обеспечивает внутренний учет. © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Раздел «Система внутреннего учета» Цена: 4,99 тыс. у.е.

2 Приложение обеспечивает внутренний учет биржевых сделок банка с акциями и облигациями, основываясь на данных, регистрируемых в приложении по бухгалтерскому учету сделок, без необходимости повторного ввода данных. Приложение позволит упростить контроль остатков денежных средств банка на торговых площадках. Настройки приложения позволят учесть особенности расчетов на бирже, а простые в использовании процедуры автоматически создадут проводки по счетам денежных средств и ценных бумаг, рассчитают регистры и журналы. Описание © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Внутренний учет биржевых сделок банка с акциями и облигациями Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Инвестиции и операции с ценными бумагами

3 Поддерживаются следующие объекты учета: Договор банка с торговой площадкой (ТП) Внутрибанковские (выданные подразделениями Банка) поручений на заключение сделок с ЦБ Сделки с ЦБ (собственные), заключенные банком на ТП Иные операции с ЦБ (погашение купона, части номинала облигаций, погашение облигаций, выплата дивидендов по акциям; блокирование/разблокирование эмиссионных ценных бумаг, принадлежащих банку Передача в залог/возврат из залога эмиссионных ценных бумаг, принадлежащих банку) Счета ВУ по учету ДС Счета ВУ по учету ЦБ. Обеспечивается учет следующих операций с денежными средствами и ценными бумагами: Изменение места хранения ЦБ, принадлежащих банку Пополнение/вывод ДС с основного счета ОРЦБ Основные функции © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Внутренний учет биржевых сделок банка с акциями и облигациями Инвестиции и операции с ценными бумагами

4 Переводы ДС между основным и торговым счетами ОРЦБ на начало, во время и по результатам торгов. Регистрация внутрибанковских (выданные подразделением банка) поручений на заключение сделок с ценными бумагами (аналогично поручениям клиентов) Синтетические и аналитические данные ВУ представлены следующими Регистрами: Баланс ВУ Архив балансов ВУ Книга учета ДС (остатки по л/счетам по датам) Книга учета ЦБ (остатки по л/счетам по датам) Журнал ежедневного учета ДС Журнал ежедневного учета ЦБ Регистр внутреннего учета ДС Регистр внутреннего учета ЦБ Регистр учета сделок с ЦБ, в т.ч. спорных сделок Основные функции © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Внутренний учет биржевых сделок банка с акциями и облигациями Инвестиции и операции с ценными бумагами

5 Субрегистр учета иных операций Журнал регистрации поручений Акт о проведении сверки наличия ДС Акт о проведении сверки наличия ЦБ. Основные функции © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Внутренний учет биржевых сделок банка с акциями и облигациями Инвестиции и операции с ценными бумагами

6 © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Укрупненная блок-схема бизнес-процесса Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Внутренний учет биржевых сделок банка с акциями и облигациями Инвестиции и операции с ценными бумагами

7 Примеры экранных форм © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Внутренний учет биржевых сделок банка с акциями и облигациями Инвестиции и операции с ценными бумагами

8 Примеры экранных форм © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Внутренний учет биржевых сделок банка с акциями и облигациями Инвестиции и операции с ценными бумагами

9 © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Внутренний учет биржевых сделок банка с акциями и облигациями Инвестиции и операции с ценными бумагами Подробнее о Каталоге банковских Приложений на По вопросам приобретения и использования обращайтесь по телефону бесплатной горячей линии