Внутренний учет внебиржевых сделок банка с акциями и облигациями Приложение Каталог банковских приложений Инвестиции и операции с ценными бумагами Приложение. - презентация

1 Внутренний учет внебиржевых сделок банка с акциями и облигациями Приложение Каталог банковских приложений Инвестиции и операции с ценными бумагами Приложение Лицензировано в 27 банка, в т.ч.: 3 банков ТОП 50, 13 банка ТОП 200, 11 банков ТОП По Рейтингу «Интерфакс» по Активам «Банки России. Основные показатели деятельности» Внутренний учет внебиржевых сделок и иных операций банка с акциями и облигациями в соответствии с Постановлением 32 ФКЦБ. Приложение обеспечит отражение… © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Раздел «Система внутреннего учета» Цена: 4,99 тыс. у.е.

2 Приложение обеспечит отражение во внутреннем учете всех внебиржевых операций банка с акциями и облигациями, автоматически формируя регистры сделок, денежных средств и ценных бумаг, а также документы изменения остатков на счетах внутреннего учета. Легко и просто получайте аналитические данные из автоматически формируемых регистров и журналов. Описание © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Внутренний учет внебиржевых сделок банка с акциями и облигациями Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Инвестиции и операции с ценными бумагами

3 o Поддерживаются следующие объекты учета: Внутрибанковские (выданные подразделениями Банка) поручений на заключение сделок с ЦБ Сделки с ЦБ (собственные), заключенные на внебиржевом рынке Иные операции с ЦБ (погашение купона, части номинала облигаций, погашение облигаций, выплата дивидендов по акциям; блокирование/разблокирование эмиссионных ценных бумаг, принадлежащих банку передача в залог/возврат из залога эмиссионных ценных бумаг, принадлежащих банку) Счета ВУ по учету ДС Счета ВУ по учету ЦБ. o Обеспечивается учет следующих неторговых операций с денежными средствами и ценными бумагами: Изменение места хранения ЦБ, принадлежащих банку. Основные функции © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Инвестиции и операции с ценными бумагами Внутренний учет внебиржевых сделок банка с акциями и облигациями

4 Синтетические и аналитические данные ВУ представлены следующими Регистрами: Баланс ВУ Архив балансов ВУ Книга учета ДС (остатки по л/счетам по датам) Книга учета ЦБ (остатки по л/счетам по датам) Журнал ежедневного учета ДС Журнал ежедневного учета ЦБ Регистр внутреннего учета ДС Регистр внутреннего учета ЦБ Регистр учета сделок с ЦБ, в т.ч. спорных сделок Субрегистр учета иных операций Журнал регистрации поручений Акт о проведении сверки наличия ДС Акт о проведении сверки наличия ЦБ. Основные функции © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Инвестиции и операции с ценными бумагами Внутренний учет внебиржевых сделок банка с акциями и облигациями

5 © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Укрупненная блок-схема бизнес-процесса Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Инвестиции и операции с ценными бумагами Внутренний учет внебиржевых сделок банка с акциями и облигациями

6 Примеры экранных форм © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Инвестиции и операции с ценными бумагами Внутренний учет внебиржевых сделок банка с акциями и облигациями

7 Примеры экранных форм © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Инвестиции и операции с ценными бумагами Внутренний учет внебиржевых сделок банка с акциями и облигациями

8 Примеры экранных форм © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Инвестиции и операции с ценными бумагами Внутренний учет внебиржевых сделок банка с акциями и облигациями

9 © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Инвестиции и операции с ценными бумагами Внутренний учет внебиржевых сделок банка с акциями и облигациями Подробнее о Каталоге банковских Приложений на По вопросам приобретения и использования обращайтесь по телефону бесплатной горячей линии