Внутренний учет внебиржевых операций ОФБУ Приложение Каталог банковских приложений Инвестиции и операции с ценными бумагами Приложение Лицензировано в. - презентация

1 Внутренний учет внебиржевых операций ОФБУ Приложение Каталог банковских приложений Инвестиции и операции с ценными бумагами Приложение Лицензировано в 1 банк, в т.ч.: 1 банк ТОП 200. По Рейтингу «Интерфакс» по Активам «Банки России. Основные показатели деятельности» Внутренний учет в соответствии с Постановлением 32 внебиржевых сделок с эмиссионными ценными бумагами по договорам Общего Фонда Банковского Управления. Приложение предоставляет весь… © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Раздел «Внутренний учет операций доверительного управления» Цена: 1,99 тыс. у.е.

2 Приложение предоставляет весь необходимый набор процедур по внутреннему учету операций с эмиссионными ценными бумагами ОФБУ на внебиржевом рынке : от регистрации договора и ввода денежных средств или ценных бумаг, до расчетов по сделкам и удержания вознаграждения Управляющего. Формирование требуемых журналов и регистров выполняется автоматически. Приложение обеспечивает внутренний учет, основываясь на данных, регистрируемых в приложении по бухгалтерскому учету сделок, без необходимости повторного ввода данных. Приложение позволит уменьшить вероятность ошибок и ускорить получение регистров и отчетов. Описание © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Внутренний учет внебиржевых операций ОФБУ Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Инвестиции и операции с ценными бумагами

3 Поддерживаются следующие объекты учета: Ведение договоров доверительного управления имуществом с объединением имущества учредителя в единый имущественный комплекс (Общий фонд банковского управления) наряду с имуществом других лиц по следующим объектам доверительного управления: эмиссионные ценные бумаги и денежные средства для инвестирования в ЦБ Поручения на сделки и на операции с эмиссионными ценными бумагами и денежными средствами Внебиржевые сделки с эмиссионными ценными бумагами ОФБУ Счета ВУ по учету ДС Счета ВУ по учету ЦБ Иные операции с ЦБ (выплата дивидендов, погашение купона, частичное и полное гашение облигации) Ведение портфеля лотов ценных бумаг ОФБУ по учетной политике (FIFO), определенной в договоре ДУ. Основные функции © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Инвестиции и операции с ценными бумагами Внутренний учет внебиржевых операций ОФБУ

4 Обеспечивается учет следующих операций с денежными средствами и ценными бумагами Ввод/вывод доли Учредителя Учет расходов по операциям с ЦБ Объединение выпусков ЦБ в портфеле ДУ Отражение затрат Управляющего Удержание вознаграждения Управляющего. Формирование регистров внутреннего учета, регламентируемых Постановлением 32 ФКЦБ, в том числе: Регистр внутреннего учета сделок с ценными бумагами Регистр внутреннего учета денежных средств Регистр внутреннего учета ценных бумаг. Основные функции © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Инвестиции и операции с ценными бумагами Внутренний учет внебиржевых операций ОФБУ

5 © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Укрупненная блок-схема бизнес-процесса Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Инвестиции и операции с ценными бумагами Внутренний учет внебиржевых операций ОФБУ

6 Примеры экранных форм © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Инвестиции и операции с ценными бумагами Внутренний учет внебиржевых операций ОФБУ

7 Примеры экранных форм © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Инвестиции и операции с ценными бумагами Внутренний учет внебиржевых операций ОФБУ

8 © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Инвестиции и операции с ценными бумагами Внутренний учет внебиржевых операций ОФБУ Подробнее о Каталоге банковских Приложений на По вопросам приобретения и использования обращайтесь по телефону бесплатной горячей линии