Внебиржевые операции банка с депозитарными расписками Приложение Каталог банковских приложений Инвестиции и операции с ценными бумагами Приложение Лицензировано. - презентация

1 Внебиржевые операции банка с депозитарными расписками Приложение Каталог банковских приложений Инвестиции и операции с ценными бумагами Приложение Лицензировано в 5 банков, в т.ч.: 2 банка ТОП 50, 2 банка ТОП 200, 1 банк ТОП По Рейтингу «Интерфакс» по Активам «Банки России. Основные показатели деятельности» Учет внебиржевых операций банка с финансовым инструментом «Депозитарные расписки на акции» (ДР). Повысьте эффективность ведения собственных… © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Раздел «Эмиссионные ценные бумаги» Цена: 4,99 тыс. у.е.

2 Повысьте эффективность ведения собственных операций банка с депозитарными расписками. Приложение существенно упрощает процедуру учета внебиржевых сделок, автоматически отражая в бухгалтерском учете требования и обязательства, переоценки, расчеты по сделкам, а также начисления доходов по дивидендам соответствии с требованиями законодательства. Описание © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Внебиржевые операции банка с депозитарными расписками Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Инвестиции и операции с ценными бумагами

3 Ведение реестра собственных сделок с ДР, в т.ч. мультивалютных, которые заключены банком самостоятельно на внебиржевом рынке Учет собственных сделок покупки, продажи (день в день, наличные, срочные) по счетам главы «А», «Г» Учет собственных сделок РЕПО, совершенных на возвратной основе «без прекращения/ без осуществления признания» («классическое РЕПО» – займ денежных средств под залог ценных бумаг) Ведение портфеля ДР, принадлежащих банку на правах собственности, в разбивке по партиям Формирование депозитарных ордеров по поставкам сделок Переоценка ЦБ по справедливой стоимости Начисление и учет доходов от дивидендов ДР: Начисление дохода по дивидендам ДР и выставление требований к эмитенту в части ЦБ, принадлежащих банку на праве собственности. Списание переоценки ЦБ при обесценении/при полном выбытии Переоценка обязательств/требований по сделкам по НВПИ. Основные функции © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Внебиржевые операции банка с депозитарными расписками Инвестиции и операции с ценными бумагами

4 © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Укрупненная блок-схема бизнес-процесса Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Внебиржевые операции банка с депозитарными расписками Инвестиции и операции с ценными бумагами

5 Примеры экранных форм © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Внебиржевые операции банка с депозитарными расписками Инвестиции и операции с ценными бумагами

6 Примеры экранных форм © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Внебиржевые операции банка с депозитарными расписками Инвестиции и операции с ценными бумагами

7 Примеры экранных форм © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Внебиржевые операции банка с депозитарными расписками Инвестиции и операции с ценными бумагами

8 Примеры экранных форм © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Внебиржевые операции банка с депозитарными расписками Инвестиции и операции с ценными бумагами

9 © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Внебиржевые операции банка с депозитарными расписками Инвестиции и операции с ценными бумагами Подробнее о Каталоге банковских Приложений на По вопросам приобретения и использования обращайтесь по телефону бесплатной горячей линии