План финансово-хозяйственной деятельности СВФУ на 2011 год. - презентация

1 План финансово-хозяйственной деятельности СВФУ на 2011 год

2 Приоритетные задачи Повышение эффективности использования финансовых средств за счет оптимизации расходов и модернизации структуры университета. Рост уровня заработной платы работников университета. Рост доходов от выполнения научно- исследовательских работ и от иной деятельности. Повышение эффективности управления финансовыми средствами (внедрение системы бюджетирования).

3 План доходов 2011 года п/п Источники доходовСумма в млн. рублей % к итогу 1.Федеральный бюджет (бюджетные ассигнования) 3600,9585,2 2.Внебюджетные средства (Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) 629,5714,8 Итого:4230,52100 Остаток на г.1219,26 Итого с остатком5449,78

4 Структура доходов ФБ в 2011 г. п/п ПоказателиСумма, млн. руб. % к итогу 1.Субсидии на выполнение государственного задания 2505,2569,5 2.Программа развития1 000,027,8 3.Целевые средства на развитие инновационной инфраструктуры 42,91,2 4.ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии» 52,81,5 Итого3 600,95100

5 Структура доходов от предпринимательской и иной деятельности в 2011 г. п/п ПоказателиСумма, млн. руб. % к итогу 1.Платная образовательная деятельность, в том числе 376,8859,8 1.1По основным образовательным программам312,0549,6 1.2По дополнительным образовательным услугам49,427,8 1.3Госзаказ РС (Я) (Дополнительно на уч.год) 15,4 (8,65) 2,4 2.Доходы от прочих приносящих доход деятельностей 252,740,2 2.1Доходы подразделений145,523,1 2.2Доходы от научно-исследовательских работ98,315,6 2.3Сдача в аренду федеральной собственности8,91,5 Итого629,57100

6 Основные статьи расходов 2011 года п/п РасходыВсего, млн. руб. ФБ, млн. руб. ВБ, млн. руб. 1. Расходы на реализацию целевых и программных мероприятий 2092,25 2. План расходов на НИР 115,1930,2784,92 3. Налоги, в том числе НДС, ЕСН, на имущество и землю итд 472,99403,6769,32 4. Оплата труда 1 286, ,64199,18 5. Расходы, связанные с проведением практик (проезд, суточные, оплата труда) 20,4819,281,2 6. Проезд в отпуск 79,67 7. Расходы связанные с содержанием имущества 413,35341,0272,33 8. Расходы на стипендию, пособие аспирантам, социальные выплаты и на проведение мероприятий студентов 568,47553,2715,2 9. Расходы на услуги связи 13,836,237, Расходы на приобретение учебников, на подписку и доступ к электронным библиотекам 14, Иные расходы 372,48161,27211,22 ИТОГО 5 449, , 81660, 97

7 Расходы на реализацию целевых и программных мероприятий Общие расходы запланированы в объеме 2092,25 млн. руб., в том числе: На мероприятия программы развития -1984,81 млн. руб. На мероприятия по ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии» - 52,8 млн. руб. На мероприятия по развитию инновационной инфраструктуры университета -54,64 млн. руб.

8 Налоговые платежи и обязательные выплаты Общие расходы запланированы в объеме 472,99 млн. руб.(из средств федерального бюджета 403,67 млн. руб., из внебюджетных средств 69,32 млн.руб.) в том числе: Налог на имущество и землю – из средств ФБ 77,38 млн.руб. НДС и налог на прибыль –из внебюджетных средств 10,0 млн.руб. Обязательные выплаты (ЕСН 34,2%) – 385,61 млн. руб. (из средств ФБ -326,29 млн. руб., из внебюджетных средств -59,32 млн.руб.)

9 Расходы связанные с содержанием имущества Общие расходы запланированы в объеме 413,35 млн. руб.(из средств федерального бюджета 341,02 млн. руб., из внебюджетных средств 72,33 млн.руб.) в том числе: На проведение капитального ремонта – 160 млн. руб. (из средств ФБ -150 млн.руб., из внебюджетных средств -10 млн.руб.) На финансирование коммунальных услуг – 238,46 млн.руб. (из средств ФБ -189,79 млн.руб., из внебюджетных средств -48,66 млн.руб.) На иные расходы – 14,9 млн.руб. (из средств ФБ -1,23 млн.руб., из внебюджетных средств -13,67 млн.руб.)

10 Расходы на стипендию, пособие аспирантам, социальные выплаты и на проведение мероприятий студентов Расходы на стипендию и пособие аспирантам запланированы в объеме 433,04 млн.руб. в том числе фонд социальной защиты - 84,29 млн.руб. На социальную помощь студентам из числа детей- сирот и коренных малочисленных народов Севера предусмотрено 99,5 млн. руб. На проведение культурно-массовых, физкультурно- оздоровительных мероприятий запланировано – 36 млн. руб.

11 Укрупненная структура расходов Сумма, в млн. руб. % к итогу 1.Расходы на оплату труда и социальные выплаты, в том числе стипендии, социальная помощь и т.д. 1905,7134,9% 2.Расходы, связанные с содержанием имущества, в том числе налоги 526,249,7% 3.Расходы инвестиционного характера 2090,6738,4% 4.Иные текущие расходы, в том числе начисления на ФОТ (34,2%) 927,1617% ИТОГО 5449,78100%