Автоматизация управления финансами ОАО «Татэнерго» Автоматизация формирования текущих бюджетов предприятия и обеспечение их исполнения путем жесткого увязывания. - презентация

1 Автоматизация управления финансами ОАО «Татэнерго» Автоматизация формирования текущих бюджетов предприятия и обеспечение их исполнения путем жесткого увязывания с операционной деятельностью компании Рашитов Р.М.

2 Автоматизация управления финансами ОАО «Татэнерго» ОАО «ТАТЭНЕРГО» Установленная электрическая мощность электростанций объединения составляет 7016 МВт, тепловая мощность Гкал/ч. Ежегодно энергосистема вырабатывает более 23 миллиардов кВт/ч электрической энергии и отпускает более 30 миллионов Гкал тепловой энергии Протяженность линий электропередачи напряжением кВ составляет более 12 тысяч километров, протяженность воздушных и кабельных линий распределительных сетей 0,4-10 кВ составляет более 50,8 тысяч километров, а также более 14 тысяч трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Численность Холдинга с учётом зависимых обществ составила человек

3 Автоматизация управления финансами ОАО «Татэнерго» О проекте Используемые модули: Управление закупками, складом, реализацией» «Управление финансами» «Бухгалтерский учет» «Расчет заработной платы» «Управление персоналом и штатное расписание» «Учет затрат и калькуляция себестоимости» «Управление имуществом» «Управление деловыми процессами» «Конструктор отраслевых расширений» «Администратор» Количество лицензий более 1200

4 Автоматизация управления финансами ОАО «Татэнерго» Бухгалтерс кий учет Система бюджетирова ния Только факт? Факт исполнения бюджетов План для налогового бюджета

5 Автоматизация управления финансами ОАО «Татэнерго» Используемые решения ПП «Парус-Предприятие 8» обеспечивает: А) планирование (расчет) финансовых показателей, определение их фактических значений; Б) связывание зафиксированных целей деятельности предприятия с бизнес-процессами компании; В) непосредственное исполнение бизнес – процессов, оперативный контроллинг и план-факт анализ. «PlanDesigner» дополняет ПП «Парус-Предприятие 8» в вопросах моделирования структуры бюджетного процесса и ведения многомерного анализа.

6 Автоматизация управления финансами ОАО «Татэнерго» Рабочая группа 4 чел. Разработка методологии формирования ББЛ + автоматизация плановой модели 4 месяца Автоматизация модели корректировок и ПФО 5 месяцев

7 Автоматизация управления финансами ОАО «Татэнерго» Автоматизированная система бюджетирования Система является замкнутой, т.е. формируются все основные финансовые бюджеты (БДР, БДДС, ББЛ); Система тесно интегрирована с ИСУ Парус, как в части планирования и калькулирования затрат, так и в части формирования факта исполнения бюджета по данным бухгалтерского учета; Интеграция системы организована за счет того, что НСИ (измерения) используемая в системе бюджетирования входит в единое пространство централизованной НСИ; Система является централизованной.

8 Автоматизация управления финансами ОАО «Татэнерго» Схема взаимосвязей ББЛ

9 Автоматизация управления финансами ОАО «Татэнерго» Планирование Формирование смет затрат. Калькулирование себестоимости Импорт данных Формирование БДР, БДДС, ББЛ ПарусPlanDesigner Анализ исполнения плана Формирование хозяйственных операций Импорт данных Формирование форм план-факт- отклонение

10 Автоматизация управления финансами ОАО «Татэнерго» Схема взаимосвязи НСИ Планирование затрат на производство. Парус. Модуль УЗКС Бюджетирование PlanDesigner. Смета затрат Фактическое исполнение. Парус. Модуль Бухгалтерский учет Экономический элемент затрат. «ПЗ Химические реагенты» Статья калькуляции. «02 Вода на технологические цели»

11 Автоматизация управления финансами ОАО «Татэнерго» Контроль этапов формирования бюджетов

12 Автоматизация управления финансами ОАО «Татэнерго» Всего было разработано: Более кубов; Более макросов; Более связей между кубами

13 Автоматизация управления финансами ОАО «Татэнерго» Платежный баланс Формируется только на месяц вперед; Более укрупненная группировка статей поступления и оттока денежных средств; Источником являются данные из условий конкретных договоров в том числе и с учетом «просроченных» обязательств.

14 Автоматизация управления финансами ОАО «Татэнерго»

15 Разделы для оперативного управления платежами Журнал платежей Заявки на платежи Платежный календарь Остатки денежных средств Распоряжения на оплату

16 Автоматизация управления финансами ОАО «Татэнерго» Общий вид служебной записки Справочные поля Контрольные поля

17 Автоматизация управления финансами ОАО «Татэнерго» Справочные поля служебной записки

18 Автоматизация управления финансами ОАО «Татэнерго» Контрольные поля служебной записки

19 Автоматизация управления финансами ОАО «Татэнерго» Методика расчета налога на прибыль

20 Автоматизация управления финансами ОАО «Татэнерго» Налоговое планирование Инвентарная картотека ПарусPlanDesigner Плановая бухгалтерская и налоговая амортизация по существующим объектам Плановая бухгалтерская и налоговая амортизация по вводимым объектам Инвестиционный бюджет Бюджет доходов и расходов Расчет налога на прибыль Налоговый бюджет (план по налогам)

21 Автоматизация управления финансами ОАО «Татэнерго» Вопросы