Тел. (495)624-00-80 Опыт привлечения застрахованных лиц и управления средствами пенсионных накоплений Участие управляющих. - презентация

1 тел. (495) Опыт привлечения застрахованных лиц и управления средствами пенсионных накоплений Участие управляющих компаний в реализации пенсионной реформы

2 тел. (495) В результате принятия в г. ряда законов: Изменился порядок формирования и начисления пенсий Негосударственные УК, отобранные по специальному конкурсу получили доступ к управлению пенсионными накоплениями Граждане получили право ежегодного выбора УК либо НПФ. Управляющие компании и реформа Участие управляющих компаний в пенсионной реформе

3 тел. (495) Массированная рекламная кампания, использование широко известного брэнда УК. Использование ресурсов предприятий, входящих в одну финансово-промышленную группу с УК. Проведение активной разъяснительной работы с гражданами. Управляющие компании и реформа Возможности привлечения средств пенсионных накоплений управляющими компаниями

4 тел. (495) Управляющие компании и реформа Участие управляющих компаний в пенсионной реформе Общая сумма пенсионных накоплений, млн. рублей Сумма средств пенсионных накоплений в УК, млн. рублей

5 тел. (495) Управляющие компании и реформа Участие управляющих компаний в пенсионной реформе Объем пенсионных накоплений в настоящее время оценивается в 250 млрд. рублей. По оценкам ФСФР В 2010 году он достигнет 1 трлн. рублей. В 2012 г. - 2 трлн. рублей. Более 95% средств пенсионных накоплений находится в управлении государственной УК Активность граждан пока находилась на невысоком уровне Выделилась группа УК – лидеров по СЧА пенсионных накоплений

6 тел. (495) ООО «Пенсионный Резерв» ООО «Пенсионный Резерв» - УК по работе с пенсионными накоплениями Входит в число компаний, отобранных в 2003 г. на конкурсе по отбору УК для управления средствами пенсионных накоплений (прежнее наименование ООО «Управляющая Компания «РУСЭНЕРГО») 8 октября 2003 г. компанией с ПФР заключен договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений Основным направлением деятельности ООО «Пенсионный Резерв» является управление средствами пенсионных накоплений Стратегическим партнером ООО «Пенсионный Резерв» в рамках пенсионной реформы является Банк Москвы

7 тел. (495) ООО «Пенсионный Резерв» ООО «Пенсионный Резерв» - УК по работе с пенсионными накоплениями Укомплектована квалифицированными специалистами, имеющими многолетний опыт работы по инвестированию средств клиентов в Банке Москвы и других ведущих банках и инвестиционных компаниях Уверенно входит в тройку лидеров по объему доверенных гражданами России средств пенсионных накоплений. Входит в группу управляющих компаний, обеспечивающих максимальный уровень качества управления пенсионными накоплениями

8 тел. (495) ООО «Пенсионный Резерв» Занимает 3 место среди частных управляющих компаний по стоимости чистых активов пенсионных накоплений (по состоянию на г.)

9 тел. (495) ООО «Пенсионный Резерв» Входит в группу управляющих компаний, обеспечивающих максимальный уровень качества управления пенсионными накоплениями, рассчитанному по состоянию на Входит в группу управляющих компаний, обеспечивающих максимальный уровень качества управления пенсионными накоплениями, рассчитанному по состоянию на Название компанииМесто по объему переданных ПН Доходность инвестирования СПН за 12 месяцев,% Доходность инвестирования СПН с начала года,% ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"118,6513,34 ООО "Управляющая Компания Росбанка"211,4410,07 ЗАО Управляющая компания "Тройка Диалог"343,8510,42 ЗАО "Управляющая компания "УРАЛСИБ"437,5127,71 ЗАО "Лидер"525,3821,64 ОАО «АльянсРосно Управление Активами»626,84/9,3917,94/10,05 ООО "Пенсионный Резерв"723,7215,59 ЗАО Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ823,2913,63 ООО Управляющая компания Атон-менеджмент921,1310,43 ОАО «КИТ Финанс»1018,8614 ООО Управляющая Компания Альфа-Капитал1115,6616,64 ОАО "Управляющая компания НИКойл-Сбережения"1238,6131,78

10 тел. (495) ООО «Пенсионный Резерв» ООО «Пенсионный Резерв» - УК по работе с пенсионными накоплениями В годах ООО «Пенсионный Резерв» совместно с Банком Москвы провел одну из самых активных в стране кампаний по привлечению пенсионных накоплений В рамках кампании руководством и сотрудниками ООО «Пенсионный Резерв» было проведено большое количество встреч трудовыми коллективам, подробные консультации о пенсионной реформе получило большое количество граждан по всей России. По данным Пенсионного фонда России, в 2003г. компания заняла первое место в Москве и Московской области и седьмое место по всей России по числу российских граждан, доверивших компании свою будущую пенсию.

11 тел. (495) ООО «Пенсионный Резерв» ООО «Пенсионный Резерв» - УК по работе с пенсионными накоплениями В апреле 2004 года генеральный директор компании Елена Касьянова признана победителем конкурса «Финансист года-2003» в номинации «Пенсионное дело». В феврале 2004 года компанией принято решение о создании паевого инвестиционного фонда «Накопительный резерв» для предоставления клиентам компании дополнительных возможностей вложения сбережений, в том числе для накопления средств к будущей пенсии. Специалистами компании разработана умеренно-консервативная стратегия управлениями пенсионными накоплениями, основная задача которой сохранить переданные средства от инфляции и добиться их прироста при минимальном уровне риска.

12 тел. (495) ООО «Пенсионный Резерв» Умеренно-консервативная стратегия: основные принципы Сохранение пенсионных накоплений от инфляции и их прирост в длительной перспективе зависят от должным образом сформированного инвестиционного портфеля Пенсионные накопления инвестируются в особом порядке с более строгими законодательными ограничениями, чем прочие виды активов Пенсионные накопления - это наиболее крупные по размерам и долгосрочные ресурсы в финансовой системе страны Пенсионные накопления качественно отличаются от тех средств, с которыми привыкли работать УК, демонстрировавшие ранее высокую доходность за счет спекулятивных операций

13 тел. (495) ООО «Пенсионный Резерв» Умеренно-консервативная стратегия: основные параметры Размещение большей части активов в инструментах с фиксированной доходностью Высокая степень диверсификации вложений (10-30 эмитентов в портфеле облигаций и эмитентов в портфеле акций) Преимущественные вложения в долговые обязательства надежных корпораций Запрет на вложения в облигации рискованных эмитентов Среди акций - приоритет «голубым фишкам» (наиболее ликвидным акциям крупнейших российских компаний) До 1/3 портфеля акций (до 10% всех активов) может быть размещено в акции малокапитализированных, но быстрорастущих компаний Нет активных спекулятивных операций с активами, но инвестиционный портфель по ситуации может корректироваться в сторону увеличения/сокращения доли акций

14 тел. (495) ООО «Пенсионный Резерв» Умеренно-консервативная стратегия: оптимальный инвестиционный портфель КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ СУБФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОБЛИГАЦИИ АКЦИИ - ГОЛУБЫЕ ФИШКИ АКЦИИ ЭМИТЕНТОВ 2-ГО ЭШЕЛОНА ДОЛЯДОХОДНОСТЬ 50-60% 20% 10-20% 10% 11-15% 10-12% 15-25% 20-30% ОЖИДАЕМАЯ ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ – 15%*

15 тел. (495) ООО «Пенсионный Резерв» Умеренно-консервативная стратегия: реализация В ходе реализации умеренно-консервативной стратегии за прошедшее время управляющими была выработана собственная тактика поведения на рынке, позволяющая говорить о получении % годовых. Доходность управления СПН в 2005г. - 25,58% годовых Доходность управления СПН за 9 месяцев 2006г. - 13,75% годовых Доходность за предшествующие 12 месяцев по состоянию на 30 сентября 2006г. – 15,24% годовых.

16 тел. (495) ООО «Пенсионный Резерв» ООО «Пенсионный Резерв»: УК по работе с пенсионными накоплениями Справедливой оценкой качества управления УК Пенсионный Резерв средствами пенсионных накоплений является доверие граждан России: Пенсионный Резерв выбрали более человек, в том числе в 2005 году - более человек, что является лучшим показателем среди УК и 3 – среди УК и НПФ Исходя из количества обращений в текущем году можно предположить, что компания и далее будет сохранять лидирующие позиции.

17 тел. (495) Управляющие компании и реформа ООО «Пенсионный Резерв»: УК по работе с пенсионными накоплениями По данным ПФР на 1 ноября 2006 года подано заявлений застрахованных лиц. Из них: 93,4% – о переходе из ПФР в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) 5,3% – о выборе управляющей компании, 0,9% – о переходе из НПФ в ПФР 0,4% – о переходе из одного НПФ в другой. Отмечается существенный рост активности граждан желающих реализовать свои права при формировании накопительной части трудовой пенсии. Граждане подали в 2,8 раза больше заявлений, чем на ту же дату в 2005 году.

18 тел. (495) ООО «Пенсионный Резерв» ООО «Пенсионный Резерв»: УК по работе с пенсионными накоплениями В настоящий момент растет интерес граждан России к выбору управляющего для накопительной частью пенсии Все более значительную роль начинают играть негосударственные пенсионные фонды С учетом специфики деятельности по управлению средствами пенсионных накоплений экономически оправданным для УК является значительный объем активов в управлении

19 тел. (495) ООО «Пенсионный Резерв» ООО «Пенсионный Резерв»: цели и задачи компании на дальнейший период Вывод управляющей компании на позиции ключевого игрока в сфере управления средствами пенсионных накоплений и пенсионными резервами Сохранение и закрепление лидирующих позиций в области управления средствами пенсионных накоплений, переданных гражданами России Активизация участия компании в конкурсах, проводимых федеральными органами исполнительной власти Расширение спектра услуг, предоставляемого институциональным инвесторам: негосударственным пенсионным фондам и страховым компаниям

20 тел. (495) ООО «Пенсионный Резерв» Справочная информация Пенсионный Резерв ИНН (495) В сети Интернет