Автоматизация управления финансами ОАО «Татэнерго» Рашитов Р.М. - презентация

1 Автоматизация управления финансами ОАО «Татэнерго» Рашитов Р.М.

2 Автоматизация управления финансами ОАО «Татэнерго» ОАО «ТАТЭНЕРГО» Установленная электрическая мощность электростанций объединения составляет 7016 МВт, тепловая мощность Гкал/ч. Ежегодно энергосистема вырабатывает более 23 миллиардов кВт/ч электрической энергии и отпускает более 30 миллионов Гкал тепловой энергии Протяженность линий электропередачи напряжением кВ составляет более 12 тысяч километров, протяженность воздушных и кабельных линий распределительных сетей 0,4-10 кВ составляет более 50,8 тысяч километров, а также более 14 тысяч трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Численность Холдинга с учётом зависимых обществ составила человек

3 Автоматизация управления финансами ОАО «Татэнерго» Задачи решенные в ИСУ Парус Управление финансами; Планирование затрат и калькулирование себестоимости; Управление договорами; Складской учет; Заявочная компания; Управление персоналом; Расчет заработной платы; Бухгалтерский учет; Управление деловыми процессами Управление имуществом Количество лицензий более 1200

4 Автоматизация управления финансами ОАО «Татэнерго» Используемые решения ПП «Парус-Предприятие 8» обеспечивает: А) планирование (расчет) финансовых показателей, определение их фактических значений; Б) связывание зафиксированных целей деятельности предприятия с бизнес-процессами компании; В) непосредственное исполнение бизнес – процессов, оперативный контроллинг и план-факт анализ. «PlanDesigner» дополняет ПП «Парус-Предприятие 8» в вопросах моделирования структуры бюджетного процесса и ведения многомерного анализа.

5 Автоматизация управления финансами ОАО «Татэнерго» Автоматизированная система бюджетирования Реализована в PlanDesigner. Разработчик – российская компания СофтПром. Система является замкнутой, т.е. формируются все основные финансовые бюджеты (БДР, БДДС, ББЛ); Система тесно интегрирована с ИСУ Парус, как в части планирования и калькулирования затрат, так и в части формирования факта исполнения бюджета по данным бухгалтерского учета; Интеграция системы организована за счет того, что НСИ (измерения) используемая в системе бюджетирования входит в единое пространство централизованной НСИ ОАО "Татэнерго»; Система является централизованной. 140 лицензий.

6 Автоматизация управления финансами ОАО «Татэнерго» Платежный баланс Формируется только на месяц вперед; Более укрупненная группировка статей поступления и оттока денежных средств; Источником являются данные из условий конкретных договоров в том числе и с учетом «просроченных» обязательств.

7 Автоматизация управления финансами ОАО «Татэнерго» Организационные аспекты: Введены справочники строк БДДС и приложений платежного баланса; Регламентированы правила ведения раздела «Договора»; Программные доработки: Процедура формирования проектов приложения платежного баланса на основании графиков договоров. Пользовательский отчет для анализа значений проектов приложений платежного баланса. Процедура импорта исходных данных из ПП «Парус- Предприятие 8» в «План-Дизайнер». Процедура импорта утвержденных лимитов финансирования из ПП «Парус-Предприятие 8» в «План- Дизайнер» Состав решения

8 Автоматизация управления финансами ОАО «Татэнерго» Проблемы возникшие в ходе автоматизаци Организация ведения нормативно- справочной информации Организационные проблемы Консолидация данных

9 Автоматизация управления финансами ОАО «Татэнерго» Разделы для оперативного управления платежами Журнал платежей Заявки на платежи Платежный календарь Остатки денежных средств Распоряжения на оплату

10 Автоматизация управления финансами ОАО «Татэнерго» Общий вид служебной записки Справочные поля Контрольные поля

11 Автоматизация управления финансами ОАО «Татэнерго» Справочные поля служебной записки

12 Автоматизация управления финансами ОАО «Татэнерго» Контрольные поля служебной записки

13 Автоматизация управления финансами ОАО «Татэнерго» Перспективные направления интеграции Парус и PlanDesigner Налоговое планирование Оперативный автоматизированный контроль заключаемых договоров на соответствие бюджету за счет организации прямого доступа из ИСУ "Парус" в бюджеты находящиеся в PlanDesigner

14 Автоматизация управления финансами ОАО «Татэнерго» Вопросы