PIOGLOBAL Asset Management ПАЕВОЙ ФОНД «ИНДЕКС ММВБ» - ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ. - презентация

1 PIOGLOBAL Asset Management ПАЕВОЙ ФОНД «ИНДЕКС ММВБ» - ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

2 PIOGLOBAL Asset Management ЧТО ТАКОЕ ИНДЕКСНЫЙ ФОНД «ИНДЕКС ММВБ»? F Первый в России индексный фонд, паи которого торгуются на бирже F Зарегистрирован ФКЦБ 22 января 2003 года F Предполагает «пассивное» инвестирование F Сформирован в соответствии с расчетной базой одного из ведущих российских фондовых индексов - Индекса ММВБ F Обеспечивает ежедневную ликвидность F Предоставляет инвесторам уникальную возможность с минимальными издержками «купить или продать рынок»

3 PIOGLOBAL Asset Management ПРЕИМУЩЕСТВА ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ИНДЕКСНЫЕ ФОНДЫ F Высокая степень прозрачности и диверсификации F Отсутствие субъективного фактора при управлении F Низкие транзакционные издержки при формировании портфеля F Более низкая, по сравнению с акциями, комиссия НДЦ F Паи фондов торгуются на бирже как индивидуальные акции F Доступность для широкого круга инвесторов F Возможность покупки в регионах F Ликвидность

4 PIOGLOBAL Asset Management ФОНД «ИНДЕКС ММВБ» - РЕЗУЛЬТАТЫ ВПЕЧАТЛЯЮТ F За период с 20 марта по 29 августа 2003 года прирост стоимости пая инвестиционного фонда «Индекс ММВБ» под управлением PIOGLOBAL AM составил 48,07% в долларовом выражении… F … в то время как средняя доходность шести наиболее успешных фондов акций составила 37.7%… F …а индекс РТС вырос на 44.92%

5 PIOGLOBAL Asset Management ДИНАМИКА ФОНДОВ АКЦИЙ И ОСНОВНЫХ ИНДЕКСОВ В ПЕРИОД С ПО

6 PIOGLOBAL Asset Management ПОЧЕМУ ИНДЕКС ММВБ? F В Индекс ММВБ входят самые ликвидные российские бумаги F Индекс ММВБ рассчитывается с сентября 1997 года и хорошо известен участникам рынка F ММВБ – основная торговая площадка, ежедневный объем торгов на которой составляет млн долл США F Затраты на управление портфелем, структурированного на основе этого индекса, минимальны, так как приобретаются всего 18 бумаг F Уникальное сочетание брэндов ММВБ и ПИОГЛОБАЛ – залог стабильного клиентского спроса

7 PIOGLOBAL Asset Management СТРУКТУРА АКТИВОВ ФОНДА КОПИРУЕТ СТРУКТУРУ ИНДЕКСА F По итогам 5 месяцев отклонение от доли той или иной акции в индексе составляет не более 1/10 процентного пункта F Различия в методиках подсчета стоимости пая и значения индекса: F цена акции при расчете стоимости пая - средневзвешенная за день; F цена акции при расчете значения индекса - средневзвешенная по 10 последним сделкам; F Издержки на управление не более 1%, из них комиссия УК – 0,5% F Получение дивидендов на акции увеличивает стоимость пая относительно значения индекса

8 PIOGLOBAL Asset Management ВЫВОД ПАЕВ НА БИРЖУ ПИОГЛОБАЛ ФОНД ММВБ Торговые операции НДЦ Учет участников торгов НРК Учет владельцев паев ПАЙЩИК Регистрация в реестре Передача паев на хранение в Расчетный депозитарий по требованию Владельца Перевод в торговый раздел Совершение сделок на бирже Приобретение паев Зачисление

9 PIOGLOBAL Asset Management ПОГАШЕНИЕ ПАЕВ ЧЕРЕЗ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ (НДЦ) ПИОГЛОБАЛ ФОНД НДЦ Учет участников торгов НРК Учет владельцев паев ПАЙЩИК Перевод денежных средств Исполнение поручения Поручение на погашение паев Уведомление о погашении Погашение паев, расчет налогов

10 PIOGLOBAL Asset Management ФОНД «ИНДЕКС ММВБ» ОБСЛУЖИВАЮТ: Управляющая компания ЗАО «ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент» Организатор торговли ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» Специализированный депозитарий АКБ «Росбанк» Расчетный депозитарий Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» Специализированный регистратор ЗАО «Национальная Регистрационная Компания» Расчетный банк ЗАО КБ «СИТИБАНК» Аудитор ЗАО "Делойт и Туш СНГ"

11 PIOGLOBAL Asset Management ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Надбавка (при покупке паев) F 0,5% при сумме менее рублей F 0,25% при сумме менее рублей F 0% при сумме инвестирования свыше рублей Скидка (при погашении паев) F 1% при инвестировании средств на 1 интервал F 0,5% при инвестировании средств на 2 интервала F 0% при инвестировании средств на 3 и более При подаче заявления номинальным держателем надбавка и скидка не устанавливается

12 PIOGLOBAL Asset Management ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Покупка и погашение паев производятся в периоды открытия интервалов Интервалы открытия фонда F с 7 марта по 20 марта F с 7 июня по 20 июня F с 7 сентября по 20 сентября F с 7 декабря по 20 декабря Сумма минимальной первичной покупки рублей Сумма минимальной повторной покупки рублей