Основные принципы расчетов по сделкам с еврооблигациями на ММВБ Гариков Д.И., начальник отдела клиринга УФО ММВБ 705-9613, garikov@micex.com. - презентация

1 Основные принципы расчетов по сделкам с еврооблигациями на ММВБ Гариков Д.И., начальник отдела клиринга УФО ММВБ ,

2 РАСЧЕТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА БИРЖЕВОГО РЫНКА ЕВРООБЛИГАЦИЙ ММВБ (организатор торговли и клиринговая организация) НП «Национальный Депозитарный Центр» (расчетный депозитарий) ЗАО «Международный Московский Банк» (расчетный банк и кастодиальный депозитарий, обслуживающий НП «НДЦ») Расчетная Палата ММВБ (расчетная организация в части платежей биржевой комиссии)

3 Особенности клиринга и расчетов по сделкам с еврооблигациями Исполнение обязательств по денежным средствам в долларах США Отдельная клиринговая сессия Круг участников клиринга ограничен Членами Секции фондового рынка (СФР) ММВБ, являющимися Уполномоченными Банками в соответствии с законодательством РФ о валютном регулировании и валютном контроле Возможные коды расчетов: Т0, В0-В30 (Режим переговорных сделок), R1-R90 (РЕПО)

4 Что необходимо для начала совершения операций на ММВБ? Открытие новых разделов на счетах «депо» в НП «НДЦ» и перевод еврооблигаций на эти разделы Перечисление денежных средств в долларах США на текущий валютный счет ММВБ USD (открыт в Международном Московском Банке) Оформление доверенностей (по форме Приложений 17, 11, 4 к Условиям осуществления клиринговой деятельности в СФР ММВБ) Предоставление на ММВБ Регистрационного письма Участника валютного клиринга (по форме Приложения 1 к Регламенту клиринга и расчетов в СФР ММВБ) Изменение договорной базы не требуется

5 Основные условия перечисления денежных средств в долларах США для торгов и расчетов в СФР ММВБ Для счета ММБ в The Bank of New York Intermediary Bank: IRVTUS3N The Bank of New York New York, NY, USA Beneficiary Bank: / IMBKRUMM International Moscow Bank Moscow, Russia Ultimate Beneficiary:/ USD XMICRUMM Moscow Interbank Currency Exchange Moscow, Russia Для счета ММБ в J.P. Morgan Chase Bank Intermediary Bank: CHASUS33 JP Morgan Chase Bank New York, NY, USA Beneficiary Bank: / IMBKRUMM International Moscow Bank Moscow, Russia Ultimate Beneficiary: / USD XMICRUMM Moscow Interbank Currency Exchange Moscow, Russia Необходимость указания Назначения платежа: /BNF/Trade on MICEX Stock by agr. N______ Переводы осуществляются с корреспондентских счетов в ММБ или с корреспондентских счетов в других банках через НОСТРО счета ММБ по следующим реквизитам:

6 ММВБ ММБ ММВБ Регламент расчетов по сделкам с еврооблигациями Установление позиций Торговая сессия Клиринговая сессия Проведение расчетов ММБ Определение нетто- обязательств и нетто-требований участников Сводное поручение депо в НДЦ Платежные поручения в ММБ до 12:00 15:00 (14:00) 12:00 15:00 (14:00) до 16:45 (15:30) НДЦ Передача на ММВБ от ММБ выписки по Счету и Кредит- авизо Передача на ММВБ от НДЦ информации по счетам депо Контроль ММВБ за соблюдением принципа «поставка против платежа»

7 Перечисление денежных средств Участникам валютного клиринга по результатам торгов и расчетов на ММВБ Вывод денежных средств в долларах США со счета ММВБ в ММБ инициируется Участниками валютного клиринга путем направления на Биржу Сообщения по системе S.W.I.F.T. (в формате МТ202 «Общий межбанковский перевод») или Письма (по форме Приложения 3 к Регламенту клиринга и расчетов в СФР ММВБ) Время передачи на ММВБ вышеуказанных поручений: до 15:30 (до 14:30 в рабочие дни, приходящиеся на пятницу, и в предпраздничные дни) Платежное поручение ММВБ в ММБ формируется в день подачи Участником валютного клиринга соответствующего поручения на Биржу

8 Принципы взимания биржевого сбора по сделкам с еврооблигациями Удержание в российских рублях Единые принципы уплаты комиссии в СФР ММВБ (сроки уплаты, использование торговых счетов в Расчетной Палате ММВБ, общий документооборот и единые отчетные документы) По сделкам с кодом расчетов Т0 и сделкам РЕПО – в дату заключения сделки; По сделкам с кодами расчетов В0-В30 – на следующий рабочий день после даты заключения сделки Расчет комиссии по курсу Банка России на дату заключения сделки с еврооблигациями До 20 августа 2002г. установлен льготный период

9 Перспективы развития системы расчетов по еврооблигациям на ММВБ Допуск новых инструментов (корпоративные и субфедеральные еврооблигации) Реализация механизма расчетов по сделкам Членов СФР, не являющихся Участниками валютного клиринга Мультивалютность расчетов (EURO) Оптимизация расчетных циклов (возможность изменения начальных позиций по денежным средствам в долларах США в ходе торговой сессии)

10 Контактная информация на ММВБ Отдел по работе с Членами СФР т , Отдел клиринга и расчетов УВР т Отдел клиринга УФО т , факс