Об итогах финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Чувашской Республики и хозяйственных обществ с долей участия Чувашской. - презентация

1 Об итогах финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Чувашской Республики и хозяйственных обществ с долей участия Чувашской Республики более 50% за 9 месяцев 2012 года и результатах утверждения программ и показателей экономической эффективности деятельности на 2013 год и два последующих года Докладчик : министр имущественных и земельных отношений Чувашской Республики Енилина Светлана Александровна

2 Выручка ГУП ЧР, КУП ЧР и хозяйственных обществ с долей участия Чувашской Республики более 50 % за 9 месяцев 2012 года 118 % 5,2 млрд.руб. 6,1 млрд.руб. Выручка за 9 месяцев 2012 г. в разрезе отраслей Суммарная выручка организаций 6,1 млрд. рублей Минтранс Чувашии 40,7 % Минсельхоз Чувашии 15,6 % Минстрой Чувашии 14,3 % Минэкономразвития Чувашии 5,0 % Мининформ- политики Чувашии 4,0 % Минздрав- соцразвития Чувашии 17,6 % Прочие 2,8 % 2

3 Финансовый результат ГУП ЧР, КУП ЧР и хозяйственных обществ с долей участия Чувашской Республики более 50 % за 9 месяцев 2012 года Сальдированный финансовый результат – чистая прибыль в сумме 188,7 млн. рублей Прибыль организаций 198,4 млн. рублей Минтранс Чувашии 15,9 % Минсельхоз Чувашии 6,9 % Минстрой Чувашии 65,9 % Мининформ- политики Чувашии 2,4 % Минздрав- соцразвития Чувашии 5,1 % Прочие 3,4 % Минэконом- развития Чувашии 0,3 % Убыток организаций 9,7 млн. рублей Минэконом- развития Чувашии 61,1 % Госветслужба Чувашии 2,6 % Минздрав- соцразвития Чувашии 0,9 % Мининформ- политики Чувашии 4,3% Минтранс Чувашии 31,1 % в том числе 67,8 млн. руб. (52%) инвест. надбавка ГУП ЧР «БОС» 3

4 Стоимость чистых активов ГУП ЧР, КУП ЧР и хозяйственных обществ с долей участия Чувашской Республики более 50 % за 9 месяцев 2012 года на 5,9 % 5,0 млрд.руб. 4,7 млрд.руб. Стоимость чистых активов на 1 октября 2012 г. в разрезе отраслей Стоимость чистых активов организаций 4,7 млрд. рублей Минтранс Чувашии 16,3 % Минсельхоз Чувашии 22,2 % Минстрой Чувашии 49,3 % Минэкономразвития Чувашии 1,6 % Мининформполитики Чувашии 3,3 % Минздравсоцразвития Чувашии 2,7 % Прочие 4,6 % 4

5 Информация об итогах финансово-хозяйственной деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, за 9 месяцев 2012 года 5

6 ГУП ЧР «Санаторий «Надежда» (на 26%) ГУП ЧР «Фармация» (на 2%) ГУП ЧР «Аптека 97 г. Новочебоксарска» (на 7%) Выручка организаций отрасли здравоохранения 980,1 млн. руб. 978,7 млн. руб. Выручка подведомственных ОАО 92,3 млн. рублей Выручка подведомственных ГУП ЧР 978,7 млн. рублей 97,9 млн. руб. 92,3 млн. руб млн. руб млн. руб. Выручка по отрасли 1071 млн. рублей ОАО «Аптека 142» (на 6%) ОАО «Медтехника «(на 9%) ОАО «Аптека 46 г. Алатыря» (на 10%) 6

7 Сальдированный финансовый результат организаций отрасли здравоохранения – чистая прибыль в сумме 10,1 млн. рублей 1,5 млн. руб. 0,7 млн. руб. 0,3 млн. руб. 0,05 млн. руб. -0,08 млн. руб. 7,6 млн. руб. «Фармация» «Медтехника» «Аптека 97 г. Новочебоксарска» «Аптека 142» «Санаторий «Надежда» «Аптека 46 г. Алатыря» 7

8 Кредиторская задолженность организаций отрасли здравоохранения за 9 месяцев 2012 г. составила 216,6 млн. рублей (13% от общей суммы кредиторской задолженности ГУП ЧР и ХО) Наименование организации9 месяцев 2012 г.в % к уровню 9 месяцев 2011 г. ГУП ЧР «Фармация»187,2113,5% ГУП ЧР «Аптека 97 г. Новочебоксарска» 12,084,4% ОАО «Медтехника»7,383,6% в т.ч. просроченная0,518,7 % ГУП ЧР «Санаторий «Надежда»6,7100,5% ОАО «Аптека 46 г. Алатыря»2,568,6% ОАО «Аптека 142»0,9123,4% Итого216,6108,9 % млн. рублей 8

9 Дебиторская задолженность организаций отрасли здравоохранения за 9 месяцев 2012 г. составила 47,9 млн. рублей (2,2% от общей суммы дебиторской задолженности ГУП ЧР и ХО) Наименование организации9 месяцев 2012 г.в % к уровню 9 месяцев 2011 г. ГУП ЧР «Фармация»39,277,4% ОАО «Медтехника»4,561,1% ГУП ЧР «Аптека 97 г. Новочебоксарска» 3,260,8% ГУП ЧР «Санаторий «Надежда»0,524,1% ОАО «Аптека 46 г. Алатыря»0,341,8% ОАО «Аптека 142»0,256,7% Итого47,972% млн. рублей 9

10 Выполнение плана по выручке – 94 % 93,9 100,1 26,0 27,2 916,0 835,4 42,6 39,6 37,2 43,2 28,0 25,5 107% 105% 92% 93% 116% 91% - план - факт Выполнение организациями отрасли здравоохранения плановых показателей экономической эффективности за 9 месяцев 2012 г. по выручке «Аптека 97 г. Новочебоксарска» «Фармация» «Медтехника» «Санаторий «Надежда» «Аптека 46 г. Алатыря» «Аптека 142» 10

11 млн. рублей Выполнение плана по стоимости чистых активов – 104 % 76,0 80,6 24,4 22,5 15,8 17,8 0,8 0,7 3,0 3,6 3,8 106% 92% 113% 83% 100% 108% - план - факт «Санаторий «Надежда» «Фармация» «Медтехника» «Аптека 97 г. Новочебоксарска» «Аптека 142» «Аптека 46 г. Алатыря» Выполнение организациями отрасли здравоохранения плановых показателей экономической эффективности за 9 месяцев 2012 г. по стоимости чистых активов 11

12 на 19,7 % 1138 млн.руб. 914 млн.руб. 8,0 млн.руб. 4,5 млн.руб. ГУП ЧР «Фармация» на 43,7 % по чистой прибыли по выручке 2012 г. прогноз 2013 г. план 2012 г. прогноз 2013 г. план Минздравсоцразвития Чувашии необходимо пересмотреть утвержденные показатели экономической эффективности деятельности ГУП ЧР «Фармация» Плановые величины показателей экономической эффективности деятельности организаций отрасли здравоохранения на 2013 г., запланированные со снижением к ожидаемым итогам за 2012 год 12

13 Информация об итогах финансово-хозяйственной деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики, за 9 месяцев 2012 года 13

14 КУП ЧР «Агро-Инновации» (на 29 %) КУП ЧР «Продовольственный фонд ЧР» (на 22 %) Выручка организаций отрасли сельского хозяйства 122 % 324,2 млн.руб. 394,6 млн.руб. Выручка подведомственных ОАО 558,3 млн. рублей Выручка подведомственных КУП ЧР 394,6 млн. рублей 103 % 542,4 млн.руб. 558,3 млн.руб. 110 % 866,6 млн.руб. 952,9 млн.руб. Выручка по отрасли 952,9 млн. рублей ОАО «ППФ «Урмарская» (на 26 %) ОАО «Чувашагролизинг» (на 31 %) ОАО «Плодопитомник «Батыревский» (на 3 %) ОАО «Чувашхлебопродукт» (на 0,5%) 14

15 Сальдированный финансовый результат организаций отрасли сельского хозяйства за 9 месяцев 2012 г. - чистая прибыль в сумме 13,7 млн. рублей «Плодопитомник «Батыревский» 3,2 млн. руб. 0 7,7 млн. руб. 0,8 млн. руб. 1,3 млн. руб. 0,7 млн. руб. «Агро-Инновации» «ППФ «Урмарская» «Чувашагролизинг» «Чувашхлебопродукт» «Продовольственный фонд ЧР» 15

16 Кредиторская задолженность организаций отрасли сельского хозяйства за 9 месяцев 2012 г. составила 70,7 млн. рублей (4,2 % от общей суммы кредиторской задолженности ГУП ЧР и ХО) Наименование организации9 месяцев 2012 г.в % к уровню 9 месяцев 2011 г. ОАО «Чувашхлебопродукт»42,4161,4 % в т.ч. просроченная1,440% КУП ЧР «Продовольственный фонд ЧР»18,0101,4 % ОАО «ППФ «Урмарская»4,866,8 % ОАО «Чувашагролизинг»2,6в 3 раза ОАО «Плодопитомник «Батыревский»2,2138,5 % КУП ЧР «Агро-Инновации»0,773,5 % Итого70,7129,5 % млн. рублей 16

17 Дебиторская задолженность организаций отрасли сельского хозяйства за 9 месяцев 2012 г. составила 485,7 млн. рублей (22,1 % от общей суммы дебиторской задолженности ГУП ЧР и ХО) Наименование организации9 месяцев 2012 г.в % к уровню 9 месяцев 2011 г. ОАО «Чувашагролизинг»284,490,7 % КУП ЧР «Продовольственный фонд ЧР»120,6150,6 % ОАО «Чувашхлебопродукт»71,978,0 % КУП ЧР «Агро-Инновации»4,665,9 % ОАО «Плодопитомник «Батыревский»2,3136,6 % ОАО «ППФ «Урмарская»1,982,5 % Итого485,797,7 % млн. рублей 17

18 Выполнение организациями отрасли сельского хозяйства плановых показателей экономической эффективности за 9 месяцев 2012 г. по выручке млн. рублей Выполнение плана по выручке – 128 % «Продовольственный фонд ЧР» «ППФ «Урмарская» «Чувашхлебопродукт» «Чувашагролизинг» «Плодопитомник «Батыревский» «Агро-Инновации» 56,3 61,4 232,0 387,1 424,0 463,8 14,0 21,1 11,8 12,0 5,37,5 109% в 1,7 раза 109% 151% 101% 141% - план - факт 18

19 Выполнение организациями отрасли сельского хозяйства плановых показателей экономической эффективности за 9 месяцев 2012 г. по чистой прибыли млн. рублей Выполнение плана по чистой прибыли – 135 % «ППФ «Урмарская» «Агро-Инновации» «Чувашагролизинг» 0,0 6,5 7,7 0,75 0,8 2,1 3,2 0,8 1,3 0,0 0,7 118% 112% 150% «Плодопитомник «Батыревский» «Чувашхлебопродукт» «Продовольственный фонд ЧР» - план - факт в 1,7 раза 19

20 Выполнение организациями отрасли сельского хозяйства плановых показателей экономической эффективности за 9 месяцев 2012 г. по стоимости чистых активов млн. рублей Выполнение плана по стоимости чистых активов – 99% «Агро-Инновации» 338,6339,5 286,3 225,0 255,0 20,022,0 41,9 46,2 97,0 100,2 100% 84% 113% 110% 103% «Чувашхлебопродукт» «Чувашагролизинг» «Продовольственный фонд ЧР» «ППФ «Урмарская» «Плодопитомник «Батыревский» - план - факт 20

21 Плановые величины показателей экономической эффективности деятельности организаций отрасли сельского хозяйства на 2013 г., запланированные со снижением к ожидаемым итогам за 2012 год на 13,8 % 18,1 млн.руб. 15,6 млн.руб. 650 млн.руб. 590 млн.руб. 410,4 млн.руб. 371,5 млн.руб. ОАО «Плодопитомник «Батыревский» ОАО «Чувашхлебопродукт» КУП ЧР «Продовольственный фонд ЧР» по выручке на 9,2 % на 9,5 % Минсельхозу Чувашии необходимо пересмотреть утвержденные показатели экономической эффективности деятельности указанных организаций 2012 г. прогноз 2012 г. прогноз 2012 г. прогноз 2013 г. план 2013 г. план 2013 г. план 21

22 Информация об итогах финансово-хозяйственной деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, за 9 месяцев 2012 года 22

23 ГУП ЧР «Чуваштехинвентаризация» (на 41 %) ГУП ЧР «РУКС» (на 40 %) ГУП ЧР «БОС» (на 0,5 %) Выручка организаций строительной отрасли на 16 % 326,9 млн.руб. 379,8 млн.руб. Выручка подведомственных ОАО 490,5 млн. рублей Выручка подведомственных ГУП ЧР 379,8 млн. рублей на 18 % 416,3 млн.руб. 490,5 млн.руб. на 17 % 743,2 млн.руб. 870,3 млн.руб. Выручка по отрасли 870,3 млн. рублей ОАО «ПИ «Чувашгражданпроект» (на 24 %) ОАО «Ипотечная корпорация ЧР» (на 14 %) ОАО «Жилремстрой» (в 2,6 раза) ОАО «ЧувашГИИЗ» (на 40 %) ОАО «Чувашская топливная компания» (на 32 %) 23

24 За 9 месяцев 2012 г. все организации строительной отрасли сработали прибыльно. Сальдированный финансовый результат организаций – чистая прибыль в сумме 130,8 млн. рублей «БОС» 84,0 млн. руб. 0,3 млн. руб. 29,3 млн. руб. 0,9 млн. руб. 15,3 млн. руб. 0,8 млн. руб. 0,007 млн. руб. 0,1 млн. руб. «РУКС» «Чуваштехинвентаризация» «Ипотечная корпорация ЧР» «Жилремстрой» «ПИ «Чувашгражданпроект» «ЧувашГИИЗ» «Чувашская топливная компания» 16,3 млн. руб. 67,8 млн. руб. инвест. надбавка 24

25 Кредиторская задолженность организаций строительной отрасли за 9 месяцев 2012 г. составила 695,1 млн. рублей (41,7% от общей суммы кредиторской задолженности ГУП ЧР и ХО) Наименование организации9 месяцев 2012 г.в % к уровню 9 месяцев 2011 г. ГУП ЧР «РУКС»585,8145,9 % ОАО «Ипотечная корпорация ЧР»41,573,8 % ГУП ЧР «БОС»37,293,4 % ОАО «ПИ «Чувашгражданпроект»19,2134,6 % в т.ч. просроченная1,3в 2,8 раза ОАО «Чувашская топливная компания» 6,9138,1 % ОАО «ЧувашГИИЗ»2,573,8 % ОАО «Жилремстрой»1,252,5 % в т.ч. просроченная0,112,7 % ГУП ЧР «Чуваштехинвентаризация»0,8133,9 % Итого695,1132,9 % млн. рублей 25

26 Дебиторская задолженность организаций строительной отрасли за 9 месяцев 2012 г. составила 800,1 млн. рублей (36,4 % от общей суммы дебиторской задолженности ГУП ЧР и ХО) Наименование организации9 месяцев 2012 г.в % к уровню 9 месяцев 2011 г. ГУП ЧР «БОС»612,9138,6 % ГУП ЧР «РУКС»93,028,3 % ОАО «Ипотечная корпорация ЧР»61,763,7 % ОАО «ПИ «Чувашгражданпроект»16,6135,0 % ОАО «Чувашская топливная компания» 8,5106,9 % ОАО «ЧувашГИИЗ»6,093,5 % ОАО «Жилремстрой»0,948,8 % ГУП ЧР «Чуваштехинвентаризация»0,515,7 % Итого800,188,9 % млн. рублей 26

27 Выполнение организациями строительной отрасли плановых показателей экономической эффективности за 9 месяцев 2012 г. по выручке млн. рублей Выполнение плана по выручке – 108 % «БОС» «РУКС» «Чуваштехинвентаризация» «Ипотечная корпорация ЧР» «Жилремстрой» «ПИ «Чувашгражданпроект» «ЧувашГИИЗ» «Чувашская топливная компания» 123,5 201,7 174,1 172,1 10,5 6,0 414,0 391,9 3,9 6,9 40,040,1 21,5 29,6 16,8 22,0 в 1,6 раза 99% 58% 95% в 1,8 ваза 100% 138%131% - план - факт 27

28 Выполнение организациями строительной отрасли плановых показателей экономической эффективности за 9 месяцев 2012 г. по чистой прибыли млн. рублей Выполнение плана по чистой прибыли – 139 % «БОС» «РУКС» «Чуваштехинвентаризация» «Ипотечная корпорация ЧР» «Жилремстрой» «ПИ «Чувашгражданпроект» «ЧувашГИИЗ» «Чувашская топливная компания» 0,10,13 75,7 84,0 1,1 0,3 11,4 29,3 0,04 0,95,0 15,3 0,70,8 0,080, % 111% 27% в 2,6 раза в 22,7 раза в 3 ваза 108% 8% в том числе 67,8 млн. руб. инвест. надбавка - план - факт 28

29 Выполнение организациями строительной отрасли плановых показателей экономической эффективности за 9 месяцев 2012 г. по стоимости чистых активов млн. рублей Выполнение плана по стоимости чистых активов – 112 % «БОС» «РУКС» «Чуваштехинвентаризация» «Ипотечная корпорация ЧР» «Жилремстрой» «ПИ «Чувашгражданпроект» «ЧувашГИИЗ» «Чувашская топливная компания» 1001,2 1224,3 424,9 435,9 11,0 10,2 380,2 392,1 16,5 11,4 59,0 70,8 11,1 11,7 175,3 175,7 122% 103% 93% 103% 69% 120% 105% 100% - план - факт 29

30 Плановые величины показателей экономической эффективности деятельности организаций строительной отрасли на 2013 г., запланированные со снижением к ожидаемым итогам за 2012 год на 17,5 % 33,7 млн.руб. 27,8 млн.руб. 0,3 млн.руб. 0,04 млн.руб. ОАО «ЧувашГИИЗ» ОАО «Чувашская топливная компания» в 7,6 раза по чистой прибылипо выручке 2012 г. прогноз 2013 г. план 2012 г. прогноз 2013 г. план Минстрою Чувашии необходимо пересмотреть утвержденные показатели экономической эффективности деятельности указанных организаций 30

31 Информация об итогах финансово-хозяйственной деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, за 9 месяцев 2012 года 31

32 ГУП ЧР «Чувашавтотранс» (на 9%) КП ЧР «Аэропорт Чебоксары» (в 7 раз) Выручка организаций отрасли транспорта и дорожного хозяйства Выручка подведомственных ОАО 1837,1 млн. рублей Выручка подведомственных ГУП ЧР 647,8 млн. рублей Выручка по отрасли 2484,9 млн. рублей ОАО «Чувашавтодор» (на 29%) ОАО «Канашский автовокзал» (на 10%) на 13 % 575,6 млн.руб. 647,8 млн.руб. на 29 % 1431,2 млн.руб. 1837,1 млн.руб. на 24 % 2006,8 млн.руб. 2484,9 млн.руб. 32

33 Сальдированный финансовый результат организаций отрасли транспорта и дорожного хозяйства – чистая прибыль в сумме 28,6 млн. рублей 0,6 млн. руб. -1,1 млн. руб. -1,9 млн. руб. 31,0 млн. руб. «Чувашавтодор» «Канашский автовокзал» «Аэропорт Чебоксары» «Чувашавтотранс» 33

34 Кредиторская задолженность организаций отрасли транспорта и дорожного хозяйства за 9 месяцев 2012 г. составила 605,6 млн. рублей (36,3% от общей суммы кредиторской задолженности ГУП ЧР и ХО) Наименование организации9 месяцев 2012 г.в % к уровню 9 месяцев 2011 г. ОАО «Чувашавтодор»513,0112,2% ГУП ЧР «Чувашавтотранс»83,252,1 % в т.ч. просроченная9,613,5 % КП ЧР «Аэропорт Чебоксары»5,681,6 % ОАО «Канашский автовокзал»3,891,3 % Итого605,696,4 % млн. рублей 34

35 Дебиторская задолженность организаций отрасли транспорта и дорожного хозяйства за 9 месяцев 2012 г. составила 789,7 млн. рублей (35,9% от общей суммы дебиторской задолженности ГУП ЧР и ХО) Наименование организации9 месяцев 2012 г.в % к уровню 9 месяцев 2011 г. ОАО «Чувашавтодор»726,9в 1,5 раза ГУП ЧР «Чувашавтотранс»55,9121,6 % КП ЧР «Аэропорт Чебоксары»6,6149,8 % ОАО «Канашский автовокзал»0,3в 2,3 раза Итого789,7в 1,5 раза млн. рублей 35

36 млн. рублей Выполнение плана по выручке – 133 % 27,927,7 34,8 34,9 1800,0 1802,2 99 % 100% - план - факт Выполнение организациями отрасли транспорта и дорожного хозяйства плановых показателей экономической эффективности за 9 месяцев 2012 г. по выручке «Чувашавтодор» «Канашский автовокзал» «Аэропорт Чебоксары» 36

37 Информация об итогах финансово-хозяйственной деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики, за 9 месяцев 2012 года 37

38 ГУП «Шумерлинский ИД» (на 5%) ГУП «Цивильский ИД» (на 7%) ГУП «Алатырский ИД» (на 4%) Выручка организаций, находящихся в ведении Мининформполитики Чувашии на 8% млн.руб. Выручка курируемых ОАО 86,2 млн. рублей Выручка подведомственных ГУП ЧР 154,8 млн. рублей на 18 % 92,7 млн.руб. 86,2 млн.руб. на 2 % 236,6 млн.руб. 241,0 млн.руб. Выручка по отрасли 241,0 млн. рублей ОАО «Чувашский бибколлектор» (на 22 %) ОАО «Газета «Советская Чувашия» (на 6 %) ОАО «ИД «Грани» (на 1%) ГУП «ИПК «Чувашия» (на 8%) ГУП «Чувашское книжное издательство» (на 8%) 38

39 Сальдированный финансовый результат организаций, находящихся в ведении Мининформполитики Чувашии – чистая прибыль в сумме 4,4 млн. рублей «Чувашское книжное издательство» «ИД «Грани» «Шумерлинский издательский дом» «Чувашский бибколлектор» «Алатырский издательский дом» «ИПК «Чувашия» «Цивильский издательский дом» «Газета «Советская Чувашия» 1,8 млн. руб. 1,2 млн. руб. 0,7 млн. руб. 0,5 млн. руб. 0,2 млн. руб. 0,2 млн. руб. 0,2 млн. руб. - 0,4 млн. руб. 39

40 Наименование организации9 месяцев 2012 г.в % к уровню 9 месяцев 2011 г. ГУП ЧР «ИПК «Чувашия» 25,7103,8% ГУП ЧР «Чувашское книжное издательство» 8,5108,3% ОАО «Газета «Советская Чувашия» 4,1119,6% ГУП ЧР «Шумерлинский издательский дом» 1,0158,7% ОАО «Чувашский бибколлектор» 1,031,9% ОАО «ИД «Грани» 0,676,1% ГУП ЧР «Цивильский издательский дом» 0,441,0% ГУП ЧР «Алатырский издательский дом» 0,175,4% Итого41,499,5% Кредиторская задолженность организаций, находящихся в ведении Мининформполитики Чувашии за 9 месяцев 2012 г., составила 41,4 млн. рублей (2,5% от общей суммы кредиторской задолженности ГУП ЧР и ХО) млн. рублей 40

41 Дебиторская задолженность организаций, находящихся в ведении Мининформполитики Чувашии за 9 месяцев 2012 г., составила 31,2 млн. рублей (1,4% от общей суммы дебиторской задолженности ГУП ЧР и ХО) млн. рублей Наименование организации9 месяцев 2012 г.в % к уровню 9 месяцев 2011 г. ГУП ЧР «ИПК «Чувашия» 21,588,0 % ГУП ЧР «Чувашское книжное издательство 3,2181,8 % ОАО «Газета «Советская Чувашия» 2,893,5% ГУП ЧР «Цивильский издательский дом» 1,873,1% ГУП ЧР «Шумерлинский издательский дом» 1,0117,8% ОАО «ИД «Грани» 0,6142,4% ГУП ЧР «Алатырский издательский дом» 0,3184,0% ОАО «Чувашский бибколлектор» 0,0420,7% Итого 31,293,9% 41

42 млн. рублей Выполнение плана по выручке – 103 % «Газета «Советская Чувашия» «Чувашский бибколлектор» «Шумерлинский издательский дом» «ИПК «Чувашия» «Алатырский издательский дом» «Чувашское книжное издательство» «ИД «Грани» «Цивильский издательский дом» 35,9 31,3 41,7 44,0 5,6 104,5 108,6 3,3 27,0 30,5 10,5 10,9 6,6 6,8 87 % 106% 100% 104% 113% 104% 102% - план - факт Выполнение организациями, находящимися в ведении Мининформполитики Чувашии, плановых показателей экономической эффективности за 9 месяцев 2012 г. по выручке 100% 42

43 млн. рублей Выполнение плана по чистой прибыли – 79 % 0,2 0,23 1,7 1,8 0,5 0,6 1,5 0,5 0,2 1,0 1,2 0,3 - 0,4 0,2 0,3 115% 108% 122% 32% 100% 115% 147% - план - факт Выполнение организациями, находящимися в ведении Мининформполитики Чувашии, плановых показателей экономической эффективности за 9 месяцев 2012 г. чистой прибыли «Чувашское книжное издательство» «Чувашский бибколлектор» «ИД «Грани» «Шумерлинский издательский дом» «Газета «Советская Чувашия» «ИПК «Чувашия» «Алатырский издательский дом» «Цивильский издательский дом» 43

44 Выполнение организациями, находящимися в ведении Мининформполитики Чувашии, плановых показателей экономической эффективности за 9 месяцев 2012 г. по стоимости чистых активов млн. рублей 98% 116% 110% 127% 100% 106% 100% Выполнение плана по стоимости чистых активов – 105 % - план - факт «ИПК «Чувашия» 44

45 Плановые величины показателей экономической эффективности деятельности организаций, находящихся в ведении Мининформполитики Чувашии, на 2013 г., запланированные со снижением к ожидаемым итогам за 2012 год на 27.5 % по чистой прибыли на 2,3% по стоимости чистых активов ОАО «Газета «Советская Чувашия» ОАО «Издательский дом «Грани» на 3,5% 0,28 млн. руб. 0,2 млн. руб. 7,8 млн. руб. 7,5 млн. руб. 8,7 млн. руб. 8,5 млн. руб. Мининформполитики Чувашии необходимо пересмотреть утвержденные показатели экономической эффективности деятельности указанных обществ 45

46 Информация об итогах финансово-хозяйственной деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики, за 9 месяцев 2012 года 46

47 Выручка организаций, находящихся в ведении Минэкономразвития Чувашии, за 9 месяцев 2012 г., составила 307,2 млн. рублей на 35 % 39,7 млн.руб. 53,7 млн.руб. Выручка ОАО « Корпорация развития ЧР» 0,4 млн. рублей Выручка ОАО «ЛиКоМБ» 53,7 млн. рублей 0 0,4 млн.руб. в 7,7 раза 32,7 млн.руб. 253,1 млн.руб. Выручка ОАО «ИФК «Надежда» 253,1 млн. рублей 47

48 Сальдированный финансовый результат организаций, подведомственных Минэкономразвития Чувашии – убыток в сумме 5,4 млн. рублей -1,6 млн. руб. -4,3 млн. руб. 0,5 млн. руб. «ЛиКоМб» «Корпорация развития ЧР» «ИФК «Надежда» 48

49 Кредиторская задолженность организаций, находящихся в ведении Минэкономразвития Чувашии, за 9 месяцев 2012 г. составила 9,8 млн. рублей (0,6% от общей суммы кредиторской задолженности ГУП ЧР и ХО) Наименование организации9 месяцев 2012 г.в % к уровню 9 месяцев 2011 г. ОАО «ЛиКоМб»8,4112% ОАО «ИФК «Надежда»1,0104% ОАО «Корпорация развития ЧР»0,4в 2 раза Итого9,8113% млн. рублей Дебиторская задолженность организаций, подведомственных Минэкономразвития Чувашии, за 9 месяцев 2012 г. составила 29,0 млн. рублей (1,3% от общей суммы дебиторской задолженности ГУП ЧР и ХО) Наименование организации9 месяцев 2012 г.в % к уровню 9 месяцев 2011 г. ОАО «ЛиКоМб»22,495% ОАО «ИФК «Надежда»6,2в 1,5 раза ОАО «Корпорация развития ЧР»0,4в 24 раза Итого29,0105% млн. рублей 49

50 млн. рублей Выполнение плана по выручке – 125 % «ЛиКоМБ» «Корпорация развития ЧР» «ИФК «Надежда» 1,5 0,4 44,0 53,7 200,0 253,1 27 % 122 % 127% - план - факт Выполнение организациями, подведомственными Минэкономразвития Чувашии, плановых показателей экономической эффективности за 9 месяцев 2012 г. по выручке 50

51 млн. рублей Невыполнение плана по чистой прибыли 0,5 0,54 0,05 2,4 -1,5-4,4 108% - план - факт «ЛиКоМБ» «Корпорация развития ЧР» «ИФК «Надежда» Выполнение организациями, подведомственными Минэкономразвития Чувашии, плановых показателей экономической эффективности за 9 месяцев 2012 г. по чистой прибыли 51

52 млн. рублей Выполнение плана по стоимости чистых активов – 90 % «ЛиКоМБ» «ИФК «Надежда» «Корпорация развития ЧР» 67,3 60,6 14,114,5 5,0 2,2 90% 103% 45% - план - факт Выполнение организациями, подведомственными Минэкономразвития Чувашии, плановых показателей экономической эффективности за 9 месяцев 2012 г. по стоимости чистых активов 52

53 Информация об итогах финансово-хозяйственной деятельности организаций, находящихся в ведении Администрации Главы Чувашской Республики, Минспорта Чувашии, Минобразования Чувашии, ГКЧС Чувашии, Госветслужбы Чувашии, за 9 месяцев 2012 года 53

54 Выручка организаций прочих отраслей за 9 месяцев 2012 года составила 173,6 млн. рублей на 23% 27,1 млн.руб. 33,3 млн.руб. Выручка организаций, подведомственных Минспорта Чувашии на 20 % 39,1 млн.руб. 46,9 млн.руб. на 6% 67,6 млн.руб. 63,3 млн.руб. Выручка ГУП ЧР «Учколлектор» Минобразования Чувашии Выручка ГУП ЧР «Комбинат питания Администрации Главы Чувашской Республики» Выручка ГУП ЧР «Фильтр» ГКЧС Чувашии на 17 % 1,9 млн.руб. 2,2 млн.руб. Выручка организаций, подведомственных Госветслужбе Чувашии на 8% 30,4 млн.руб. 28,0 млн.руб. 54

55 Сальдированный финансовый результат организаций прочих отраслей за 9 месяцев 2012 г. - чистая прибыль в сумме 6,6 млн. рублей «Стадион «Олимпийский» «Фильтр» «Учколлектор» «Комбинат питания Администрации Главы ЧР» «СОК «Спорт»» «Цивильский ветсанутильзавод» «Зооветснаб» 55

56 Кредиторская задолженность организаций прочих отраслей за 9 месяцев 2012 г. составила 27,0 млн. рублей (1,6% от общей суммы кредиторской задолженности ГУП ЧР и ХО) Наименование организации9 месяцев 2012 г.в % к уровню 9 месяцев 2011 г. ГУП ЧР «Учколлектор»14,7120,5 % ОАО «Зооветснаб»4,860,2 % в том числе просроченная3,5102,3% ГУП ЧР «Комбинат питания Администрации Главы ЧР» 3,6115,3 % ГУП ЧР «СОК «Спорт»2,586,6 % ГУП ЧР «Цивильский ветсанутильзавод» 1,198,9 % ГУП ЧР «Фильтр»0,2129,8 % ГУП ЧР «Стадион «Олимпийский»0,1в 3,4 раза Итого27,098,4 % млн. рублей 56

57 Дебиторская задолженность организаций прочих отраслей за 9 месяцев 2012 г. составила 16,1 млн. рублей (0,7% от общей суммы дебиторской задолженности ГУП ЧР и ХО) Наименование организации9 месяцев 2012 г.в % к уровню 9 месяцев 2011 г. ГУП ЧР «Учколлектор»8,1131,2 % ГУП ЧР «Цивильский ветсанутильзавод»4,2102,0 % ГУП ЧР «Стадион «Олимпийский»1,2155,4 % ГУП ЧР «СОК «Спорт»1,246,7 % ГУП ЧР «Комбинат питания Администрации Главы ЧР» 0,874,1 % ОАО «Зооветснаб»0,528,2 % ГУП ЧР «Фильтр»0,1в 2,6 раза Итого16,198,1 % млн. рублей 57

58 Выполнение организациями прочих отраслей плановых показателей экономической эффективности за 9 месяцев 2012 г. по выручке млн. рублей «СОК «Спорт» «Комбинат питания Администрации Главы ЧР» «Учколлектор» «Цивильский ветсанутильзавод» «Зооветснаб» «Фильтр» 29,3 33,3 28,0 34,3 65,0 63,3 21,6 23,7 5,2 4,3 1,72,2 114% 122% 97% 110% 83% 129% - план - факт 10,0 126% 12,6 «Стадион «Олимпийский» 58

59 Выполнение организациями прочих отраслей плановых показателей экономической эффективности за 9 месяцев 2012 г. по чистой прибыли млн. рублей 3,5 3,6 0,3 0,5 1,0 1,02 0,5 1,4 0,2 0,3 103% 153% 102% в 2,8 раза - план - факт «Учколлектор» «СОК «Спорт» «Стадион «Олимпийский» «Комбинат питания Администрации Главы ЧР» «Цивильский ветсанутильзавод» 161% 0,06 0,1 в 2,2 раза 0,0 -0,3 «Фильтр» «Зооветснаб» 59

60 Выполнение организациями прочих отраслей плановых показателей экономической эффективности за 9 месяцев 2012 г. по стоимости чистых активов млн. рублей 128,0 130,2 30,0 34,2 16,016,8 0,50,7 5,7 5,2 12,412,8 102% 114% 105% 125% 91% 104% - план - факт «Стадион «Олимпийский» «Учколлектор» «Цивильский ветсанутильзавод» «СОК «Спорт» «Комбинат питания Администрации Главы ЧР» «Фильтр» 0,06 18,3 В 333 раза «Зооветснаб» 60

61 Плановые величины показателей экономической эффективности деятельности организаций прочих отраслей на 2013 г., запланированные со снижением к ожидаемым итогам за 2012 год на 5% 42,0 млн.руб. 40,0 млн.руб. 33,0 млн.руб. 31,0 млн.руб. ГУП ЧР «СОК «Спорт» ГУП ЧР «Учколлектор» по выручке на 6 % Минспорту Чувашии и Минобразования Чувашии необходимо пересмотреть утвержденные показатели экономической эффективности деятельности предприятий 2012 г. прогноз 2012 г. прогноз 2013 г. план 2013 г. план по стоимости чистых активов 2012 г. прогноз 2013 г. план на 20 % 1,5 млн.руб. 1,2 млн.руб. ГУП ЧР «СОК «Спорт» 61

62 Благодарю за внимание