Казначейство Архитектура и концепция развертывания информационной системы. - презентация

1 Казначейство Архитектура и концепция развертывания информационной системы

2 ПРЕДПРИЯТИЕ Счет Учетная система (бух, erp) Клиент- банк Плат-поручения Банк-выписки Текущая ситуация Бюджет Счет Счета к оплате «Счета к оплате» либо через учетную систему, либо напрямую попадают в клиент банк Гарантированной проверки по бюджету – нет. Гарантированного постатейного ДДС – нет.

3 Казначейская система ПРЕДПРИЯТИЕ Учетная система (бух, erp) Клиент-банк Основная идеология решения Система бюджетирования Финансово – аналитический модуль Бюджет Работу с клиент-банком предприятия ведут только через казначейскую систему. В казначейской системе регистрируется каждый проводимый платеж. Прямое занесение платежей в клиент-банк – недопустимо.

4 Казначейская система администрирование контроль Система бюджетирования Масштаб группы компаний Настраивается работа всех предприятий через казначейскую систему. Над системой ведется централизованный контроль и администрирование

5 ОПЕРАТИВНЫЙ УРОВЕНЬ Учетная система (бух, erp) Клиент-банк Учет аналитических данных в системах КАЗНАЧЕЙСКИЙ УРОВЕНЬ: Пл.поручение / выписка -Плательщик -Получатель -Сумма -Бюдж. Адреса Пл.поручение / выписка -Плательщик -Получатель -Сумма Пл.поручение / выписка -Плательщик -Получатель -Сумма Работа бухгалтерскиеиеих учетных систем, и клиент банка – ведется с обычными реквизитами. Учет аналитики – исключительно в казначейской системе.

6 Иерархия бюджетных адресов: КОРПОРАТИВНЫЙ УРОВЕНЬ Доходы Опер. деятельность Фин. деятельность Инв. деятельность …… Расходы: Опер. деятельность Фин. деятельность Инв. деятельность ЛОКАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ Предпр-01- статья «опер 012» Предпр-01 – статья «опер 033» Предпр-02 – статья «АМВ-18» Предпр-02 – статья «БРМ-66» В платежах и поступлениях указываются «локальные» бюджетные адреса Корпоративный уровень подключается самостоятельно через мэппинг

7 Единые справочники контрагентов: КОРПОРАТИВНЫЙ УРОВЕНЬ ОАО «РЖД» ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» МУП г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»... итд… ЛОКАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ Предпр-01 – ОАО «РЖД» Предпр-02 – Открытое. Акционерн. «РЖД» Предпр-03 – ОАО «Россиские Жележные..» В платежах и поступлениях указываются «локальные» контрагенты Корпоративный плательщик регистрируется на основе связи Невозможность автоматической связки – обрабатывается вручную.

8 Казн. Счета в оплату Реестр согласованных платежей Учетная система: плат. поручения Учетная система: банковская выписка Учетная система: бухгалтерскиеие. проводки Клиент- банк Учетная система: налоги Бюджет Глубина интеграции «движение денежных средств» Интеграция с системами производится на операционном уровне (без вмешательства в «бухгалтерскиеиеую логику» работы учетных систем) (по сути дела - подключается вместо клиент-банка)

9 Казн. Счета в оплату Реестр согласованных платежей Учетная система: плат. поручения Учетная система: банковская выписка Учетная система: бухгалтерскиеие. проводки Клиент- банк Учетная система: налоги Бюджет Глубина интеграции «задолженности контрагентов» Получение «сальдо со сроками возникновения задолженности» Возможно также: - выручка - затраты

10 Казначейство Функционал решения и рабочие интерфейсы

11 Интерфейс разнесения банковской выписки

12

13

14 Реестры заявок на оплату и платежных поручений

15 Состав заявки на оплату

16 Справочники аналитик и их допустимых комбинаций

17 Локальный реестр заявок на оплату

18 Упрощенный вариант заявки на оплату

19 Платежные реквизиты

20 Проверка по бюджету

21 График размещения заявок на оплату

22 Реестр заявок «к исполнению»

23 Картотека активных систем «клиент-банк»

24 Форматы интеграции с различными клиент-банками

25 Платежное поручение в системе

26 Корпоративный реестр контрагентов, филиалы

27 Заявки на заведение/обновление карточки контрагента

28 Корпоративный реестр контрагентов, банк-счета

29 Интерфейс пакетов обмена между компаниями

30 Иерархия «территории»-«города»-«объекты учета»

31 Аналитика «филиал»

32 Обновляемый справочник «ЦБРФ»

33 Реестр активных договоров филиала

34 Типовые банковские операции и бизнес-сферы

35 Подразделения финансового менеджмента

36 Фонды целевого использования денежных средств

37 Свод корпоративных финансовых статей

38 Бюджеты для контроля лимитов платежей

39 Планирование, контроль кассовых разрывов

40 Кредитные линии и контроль погашения кредитов

41 Постатейные лимиты платежей по дирекциям

42 Группы «без проверки» и статьи-исключения

43 Учет операций «Покупка-продажа валюты»

44 Фактический ДДС по контрагентам

45 Проверка разнесения выписок по сальдо/движениям