1 Методика перехода на учет по инструкции 70Н с помощью универсального конвертора Докладчик Начальник управления Корпорации «ПАРУС» Мельников Константин. - презентация

1 1 Методика перехода на учет по инструкции 70Н с помощью универсального конвертора Докладчик Начальник управления Корпорации «ПАРУС» Мельников Константин Сергеевич

2 Функциональные доработки В основе конвертора заложены следующие базовые принципы: автоматический перевод данных бухгалтерского учета на единый план счетов на основании таблицы перевода. Формирование остатков на указанную дату и остатков по Дебитовым и Кредитовым оборотам, Возможность «по этапного» перехода по различным группам счетов. Откат сформированных проводок по переходу Универсальный конвертор

3 Функциональные доработки Универсальный конвертор Соответствие маски счета Плана счетов по 107 инструкции и Счетов Баланса по инструкции 70Н

4 Универсальный конвертор Соответствие счета Плана счетов по 107 инструкции и счета Плана счетов по инструкции 70Н для переноса остатков, оборотов по Дебету, оборотов по Кредиту.

5 В апреле запланированы следующие доработки Функция автоматического импорта из Excel таблицы соответствия масок Плана счетов по 107 инструкции и Счетов баланса. Предполагается что пользователь в Excel сможет сформировать таблицу соответствия по «своему» Плану счетов и закачать ее систему. Добавиться возможность автоматического определения кодов КОСГУ для формирования соответствия счетов для оборотов по Дебету и Кредиту. Универсальный конвертор

6 Согласно Приказу МФ РФ 114 «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации при составлении и исполнении бюджетов всех уровней, начиная с бюджетов на 2005 год», с г. применяются новые коды бюджетной классификации РФ. В справочнике Шаблоны финансирования формируется полный перечень всех используемых в бюджетном учреждении сочетаний ведомственной и функциональной классификации. Методика перехода

7 Прежде чем закачивать новые словари бюджетной классификации необходимо в тех словарях кодов Бюджетной классификации, где мнемокоды прежних и новых номеров совпадают, существующим кодам присвоить дополнительный признак (символ)- запустить функцию «Преобразование поля «Код». По умолчанию функция предлагает к номерам отобранных или помеченных позиций словаря первым символов добавить букву «с» (по смыслу «старый»), добавляемый символ по желанию можно изменить. Параметры данной функции позволяют откатить действие по добавлению символа. Методика перехода

8 Импорт новых кодов словарей «Функциональная классификация», «Целевые статьи», «Виды расходов», «Экономическая классификация», «Бюджетная классификация доходов» и «Сметы финансирования» осуществляется через «Файл» - «Импорт» - «XML» Методика перехода

9 В справочнике «Шаблоны финансирования» создается полный перечень всех используемых в бюджетном учреждении сочетаний ведомственной и функциональной и классификации расходов бюджета Методика перехода

10 Импорт новых значений словарей «Журналы операций», «Счета баланса», «План счетов», «Образцы Хозяйственных операций» и «Разрешенные проводки» осуществляется через «Файл» - «Импорт» - «XML» Методика перехода

11 11 Внимание!!! Необходимо настроить все параметры плана счетов перед запуском функции формирования Плана счетов!!! Выбираем режим работы Формируем список используемых кодов Запускаем механизм создания плана счетов Методика перехода

12 12 В результате получаем полностью сформированный план счетов Методика перехода

13 13 Функция Формирования проводок по счетам баланса Запускается из Разрешенных проводок и размножает разрешенные проводки по всем Щаблонам финансирования. Методика перехода

14 14 формируется словарь разрешенные проводки и … Методика перехода

15 Функция размножения образцов Хозяйственных операций по Плану счетов инструкции 70Н Функция вызывается из образцов Хозяйственных Операций. Работает по помеченным образцам Хозяйственных Операций. Методика перехода

16 Функция размножения образцов Хозяйственных операций по Плану счетов инструкции 70Н Функция формирует образцы Хозяйственных Операций по всем комбинациям Бюджетной классификации в созданных каталогах Бюджетной классификации. Методика перехода

17 Настройка системы Параметр «Автоматическая отработка поступления ОС в инвентарном учете» позволит создавать инвентарные карточки при переводе МП ОС в автоматическом режиме. Параметр «Метод нумерации инвентарных объектов» позволяет выбрать способ нумерации объектов. Параметр «Цена малоценных основных средств» влияет на тип создаваемой карточки. Если стоимость единицы приходуемых ТМЦ больше заданного значения, то создается карточка ОС-6. Если стоимость единицы приходуемых ТМЦ меньше или равна заданного порогового значения, то будет создана карточка типа ОС-С или ОС-Э. Параметр «создавать групповые карточки при операциях выбытия из состава Групповой карточки» должен быть выключен для расформирования карточек ОС-9.

18 18 Подготовка инвентарной картотеки Расформировать групповые карточки ОС-9 отобрав в условиях отбора «ОС-9». Посмотреть – Состав групповой карточки – Пометить все – Контекстное меню – Выбытие из состава группового объекта

19 19 Подготовка инвентарной картотеки Для сохранения старого номера объекта необходимо запустить функцию «Сформировать инвентарные номера». Функция соединит номер счета (3 знака) номер группы (1 знак) и номер карточки (4 знака) и запишет в поле «Инвентарный номер».

20 20 Отбрасывание и добавление копеек в стоимости МБП для последующего переноса МБП на ОС выполняет функция «Отбрасывание копеек. Подготовка МБП

21 21 Подготовка МБП Функция «Отбрасывания копеек» формирует Хозяйственные операции на указанную дату, в проводках которых в дебет или кредит указанного счета ставится сумма доначисленных или отброшенных копеек по каждой позиции номенклатора.

22 22 Подготовка МБП Из оборотной ведомости ТМЦ находящиеся в эксплуатации МБП стоимость которых менее 1000 рублей и срок полезного использования менее 12 месяцев списываются на счет

23 23 Подготовка конвертора В модуле «Администратор», пункт меню Вид Доступ, модуль «ПАРУС Бюджетная бухгалтерия». Пользователю, под именем которого будет производиться перевод на Инструкцию 70н, необходимо проставить доступ к функциям: в разделе «Соответствие балансовых счетов» – «Формирование соответствия Плана счетов» и «Расформирование соответствия Плана счетов » в разделе «Соответствие счетов плана счетов» – «Отработка в хозяйственном учете» и «Откат отработки в хозяйственном учете» Внимание!!!! Если Таблицы соответствий имеют вложенные каталоги, то дать доступ пользователю и к ним.

24 24 Подготовка конвертора В модуле «бюджетная бухгалтерия» в регистре «Функции» - «Конвертор» - составляется таблица Соответствия маски счета Плана счетов по 107 инструкции и Счетов Баланса по инструкции 70Н

25 25 Подготовка конвертора в разделе «Соответствие балансовых счетов» – запускается функция «Формирование соответствия Плана счетов», которая формирует соответствие счетов «старого» и «нового» Планов счетов для переноса как остатков так и оборотов по Дебету и Кредиту. Функция работает по помеченным строкам соответствия Счетов баланса.

26 26 Подготовка конвертора в разделе «Соответствие балансовых счетов» – возможен откат формирования соответствия Плана счетов, для этого надо запустить функцию «Расформирование соответствия Плана счетов». Функция работает по помеченным строкам соответствия Счетов баланса.

27 27 Подготовка конвертора Из раздела Соответствия Счетов баланса после работы функции «Сформировать соответствие Плана счетов» получаем таблицу соответствия Планов счетов по остаткам и оборотам по Дебету и Кредиту.

28 28 Подготовка конвертора в разделе «Соответствие счетов Планов счетов» необходимо донастроить сформированные автоматически соответствия счетов Планов счетов. А именно – задать дополнительные условия формирования как Контрагента или Каталог Контрагентов, Номенклатуру или каталог Номенклатора, Инвентарную группу, цену, особую отметку. Проставить необходимую аналитику. Просто удалить лишние соответствия.

29 29 Работа конвертора Из раздела Соответствия Счетов Планов счетов вызывается функция «Отработать в хозяйственном учете», которая формирует Хозяйственные операции по остаткам и оборотам по Дебету и Кредиту за указанный в параметрах формирования период.

30 30 Сформированные ХО по Дебиторам / Кредиторам по переносу на новые счета остатков и оборотов по Дебету и Кредиту. Работа конвертора

31 31 При вызове Из раздела Соответствия Счетов Планов счетов функции «Отработать в хозяйственном учете» для формирования ХО по переносу ОС необходими установить чекер «Отрабатывать в Инвентарной картотеке». Тогда в историях карточкех ИК будет записано внутреннее перемещение на новый счет. Работа конвертора

32 32 Сформированные ХО по переносу на новые счета остатков и оборотов по Дебету и Кредиту Основных Средств. Работа конвертора

33 33 Сформированные ХО по переносу на новые счета остатков и оборотов по Дебету и Кредиту МБП в Основные Средства. Инвентарные карточки при этом не сформировались!!! Работа конвертора

34 34 Из раздела Соответствия Счетов Планов счетов также вызывается функция «Откатить Отработку в хозяйственном учете», которая удаляет сформированные Хозяйственные операции по остаткам и оборотам по Дебету и Кредиту за указанный в параметрах формирования период. Работа конвертора

35 35 После работы конвертора Из раздела Оборотные ведомости по ТМЦ необходимо сформировать с помощью функции «Создание инвентарных карточек» инвентарные карточки на МБП переведенные в ОС.

36 36 После работы конвертора функция формирует Инвентарные Карточки по каждой строке ведомости. В конце работы выдает отчет какие карточки по какой строке ведомости сформированы и по какой из строк ведомости карточки не сформированы. Карточки не будут формироваться по тем строкам оборотной ведомости, из которых невозможно сформировать инвентарные карточки с целым значением суммы. Формируются карточки ОС-С, ОС-Э и ОС-6 на выбор..

37 37 После работы конвертора Проставить по инвентарным карточкам массово коды ОКОФ.

38 38 После работы конвертора Проставить по инвентарным карточкам массово тип списания.

39 39 После работы конвертора Проставить по инвентарным карточкам массово проводку по начислению амортизации.

40 40 После работы конвертора Проставить по инвентарным карточкам массово новый срок полезного использования или остаточный срок полезного использования. А так же дату, с которой будет считаться остаточная стоимость объекта.

41 Функция доначисления износа/амортизации Функция вызывается из Инвентарной картотеки. Позволяет доначислить в межрасчетный период амортизацию. После работы конвертора

42 Функция предлагает любой период для доначисления, причем в зависимости от настроек системы доначисляет износ или амортизацию. Функция доначисления износа/амортизации После работы конвертора

43 Функция позволяет автоматически рассчитать доначисляемую амортизацию и перенести данные в учет. Функция доначисления износа/амортизации После работы конвертора

44 Функция позволяет автоматически рассчитать доначисляемую 100% амортизацию. Функция доначисления износа/амортизации После работы конвертора

45 Получение отчета о доначисленной амортизации. Функция доначисления износа/амортизации После работы конвертора

46 Получение Справки о операциях по переходу на новый план счетов После работы конвертора

47 47 Итоговая отчетность Отчетность по кассовым операциям Отчетность об исполнении бюджета Финансовая отчетность бухгалтерский баланс отчет о финансовых результатах отчет о движении денежных средств

48 48 Итоговая отчетность Отчет о кассовых поступлениях и выбытиях

49 49 Итоговая отчетность Отчет о исполнении бюджета

50 50 Итоговая отчетность Бухгалтерский баланс

51 51 Итоговая отчетность Отчет о финансовых результатах

52 БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !