Возврат (cash-concentration) Перевод средств для кассовых расходов федерального бюджета Доходы бюджета Единый казначейский счет (ЕКС) Счета 40105 и 40101. - презентация

1 Возврат (cash-concentration) Перевод средств для кассовых расходов федерального бюджета Доходы бюджета Единый казначейский счет (ЕКС) Счета и УФК УФК 1УФК 2УФК 3 УФК 83 …..... Счета 40503, и Перечисление временно свободных внебюджетных средств Возврат привлеченных внебюджетных средств Схема функционирования единого казначейского счета

2 305,7 416,6 241,3 461,8 419,6 7085,6 258,4 146,5 Перечисление средств на счета территориальных органов Федерального казначейства в 2011 году Всего по России – 9 335,5 млрд. руб.

3 Сведения об объемах средств, перечисленных на счета территориальных органов Федерального казначейства в 2010 году и январе-октябре 2011 года

4 Количество операций по подкреплению счетов территориальных органов Федерального казначейства по дополнительным Консолидированным заявкам

5 Всего поступило – 582, 9 млрд. руб. Всего возвращено – 430, 9 млрд. руб., кроме того 28 декабря 2010 года – 152, 0 млрд. руб. Объем временно свободных внебюджетных средств, поступивших на счет Федерального казначейства со счетов и УФК в 2010 году

6 Объем временно свободных внебюджетных средств, поступивших на счет Федерального казначейства и возвращенных на счета 40503, и УФК в январе-октябре 2011 года Всего поступило – 951,5 млрд.руб.

7 График совершения операций в конце 2011 года п/пНаименование мероприятийДата 1 Последний день перечисления остатков временно свободных внебюджетных средств со счетов Управлений, открытых на балансовых счетах 40503, и 40501, на счет, открытый Федеральному казначейству на балансовом счете декабря 2011г. 2 Последний день представления в Федеральное казначейство Консолидированных заявок на перечисление средств со счета, открытого Федеральному казначейству на балансовом счете 40105, на счета Управлений, открытые на балансовых счетах 40503, и декабря 2011г. 3 Последний день перечисления средств со счета, открытого Федеральному казначейству на балансовом счете 40105, на счета Управлений, открытые на балансовых счетах 40503, и 40501, подлежащих возврату из федерального бюджета в соответствии с данными аналитического учета в рамках исполнения приказов Министерства финансов РФ от г. 71н и от г. 171н. 28 декабря 2011г. 4 Последний день представления в Федеральное казначейство Консолидированных заявок на перечисление средств федерального бюджета со счета, открытого Федеральному казначейству на балансовом счете 40105, на счета Управлений, открытые на балансовых счетах и декабря 2011г. 5 Последний день направления в Федеральное казначейство дополнительной Консолидированной заявки на перечисление средств со счета, открытого Федеральному казначейству на балансовом счете 40105, на счета Управлений, открытые на балансовых счетах и 40101, для осуществления кассовых выплат из федерального бюджета в течение текущего рабочего дня. 30 декабря 2011г.

8 Счет УФК Счета УФК 40302, и Единый казначейский счет (ЕКС) Счета УФК 40302, и возврат Платежное поручение на перечисление средств Использование Федеральным казначейством и его территориальными органами системы БЭСП и системы МЭР при осуществлении платежей система БЭСП перечисление средств система МЭР Единый казначейский счет (ЕКС) УФК перечисление доходов возврат привлеченных средств подкрепление Счет УФК Счет УФК ТУ Банка России

9 Перечень нормативно-правовых актов, разработанных Федеральным казначейством в целях обеспечения безопасности и повышения надежности при проведении платежей Приказ Федерального казначейства от 29 апреля 2011 года 163 «О совершенствовании организации работы по осуществлению территориальными органами Федерального казначейства процедур контроля при подписании с использованием соответствующего прикладного программного обеспечения расчетных документов для отправки в подразделения расчетной сети Центрального банка Российской Федерации или кредитные организации и Консолидированных заявок для отправки в Федеральное казначейство»; Приказ Федерального казначейства от 22 июля 2011 года 317 «Об утверждении Порядка действий работников органов Федерального казначейства при выявлении несанкционированных платежных операций»; Приказ Федерального казначейства от 31 октября 2011 года 507 «Об утверждении Инструкции поведения гражданских служащих на абонентском пункте Федерального казначейства».

10 АС ФК / ЦКС СВК ТУ Банка России Процесс выгрузки не подписанных в базах данных УФК электронных документов для последующей передачи на обработку в ТУ Банка России

11 АС ФК / ЦКС СВК ТУ Банка России Процесс выгрузки подписанных электронных документов из баз данных УФК для последующей передачи на обработку в ТУ Банка России

12 АП ФК Требования, предъявляемые к помещению абонентского пункта Федерального казначейства