УФК по Оренбургской области Елена Юльевна Петрушова – начальник операционного отдела. - презентация

1 УФК по Оренбургской области Елена Юльевна Петрушова – начальник операционного отдела

2 УФК по Оренбургской области Заключены: 1. Договор на расчетно-кассовое обслуживание банковского счета ( ); 2. Договор на дистанционное обслуживание через систему «Клиент-Банк» ( ). Мероприятия по внедрению технологии электронного обмена с кредитной организацией 2. Открыты расчетные счета по выдаче и зачислению наличных денежных средств в количестве территориальным отделам и Управлению 3. Установлено Автоматизированное рабочее место (далее - АРМ), соответствующее всем параметрам безопасности проведения платежей, для электронного обмена платежными документами

3 УФК по Оренбургской области 4. Приказом по Управлению назначены уполномоченные сотрудники операционного отдела, ответственные за электронный обмен с ОАО «Россельхозбанк» 5. Изучена документация по работе программного модуля, предоставленная ОАО «Россельхозбанк» 6. Разрабатывается порядок взаимодействия операционного отдела с территориальными отделами при отправке и получении электронных документов по счетам 40116, открытым в ОАО «Россельхозбанк» для внесения соответствующего раздела в «Регламент взаимодействия операционного отдела УФК с отделами/территориальными отделами Управления»

4 УФК по Оренбургской области 7. Проведено тестирование по приему/загрузке выписок в ППО «АСФК» и формированию/отправке платежных документов через систему «Банк-Клиент»/ «Интернет-Клиент» ОАО «Россельхозбанк»

5 УФК по Оренбургской области Схема работы с ОАО «Россельхозбанк» Отправка платежных документов по счетам в банк специалистами операционного отдела Операции по приему выписок по счетам из банка специалистами операционного отдела Реестры направленных платежей подписывает ЭП банка Руководитель (два заместителя) Управления

6 УФК по Оренбургской области Порядок работы с ОАО «Россельхозбанк» Уполномоченные специалисты операционного отдела УФК с 9:00 до 10:00 принимают выписки по всем счетам через систему «Банк-Клиент» ОАО «Россельхозбанк» Загрузка в ППО «АСФК» Передача на обработку в тер. отделы Управления

7 УФК по Оренбургской области Обработка выписки на уровне территориального отдела Специалист тер. отдела обрабатывает выписку в соответствии с технологическим регламентом. После обработки выписки формирует заявки со счета наличности. Заполняет чек-лист по заявкам и направляет в УФК

8 УФК по Оренбургской области СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!