Доработки приложения «Бухгалтерский учет» за 2012 год Московец Олег Аналитик Отдела обеспечения поддержки продаж Центра информационных технологий и консалтинга. - презентация

1 Доработки приложения «Бухгалтерский учет» за 2012 год Московец Олег Аналитик Отдела обеспечения поддержки продаж Центра информационных технологий и консалтинга «ПАРУС»

2 Комплексная система управления Доработки Приложения «Бухгалтерский учет» 1. Формирование оборотной ведомости по аналитическим счетам с учетом признака сведения расчетов с дебиторами и кредиторами. 2. Печать Кассовой книги в календарном порядке 3. Формирование корректировочных счетов-фактур со спецификацией на уменьшение и на увеличение стоимости товара. 4. Множественное формирование корректировочных счетов-фактур на основании исходящих, входящих счетов-фактур. 5. Аннулирование авансовых исходящих, входящих счетов-фактур. Формирование исправительных входящих счетов-фактур. 6. Печать Книги Покупок, Книги Продаж с учетом добавленных полей «Дата основного листа», «Дата дополнительного листа». 7. Шаблоны Книги покупок, Книги продаж, Журнала выставленных счетов-фактур разработаны на Crystal Reports.

3 Комплексная система управления Учет признака сведения расчетов с дебиторами и кредиторами Событие П зарегистрировано реализовано Реализовано формирование оборотной ведомости по аналитическим счетам с учетом признака сведения расчетов с дебиторами и кредиторами. Редакция от релиза

4 Комплексная система управления Формирование оборотной ведомости по аналитическим счетам 1. Доработано формирование оборотной ведомости по аналитическим счетам при следующих условиях: 1.1. Оборотная ведомость по аналитическим счетам формируется для бухгалтерских счетов с ТФАУ (5,6,7,8), имеющих несколько уровней аналитики Признаки сведения ведомости по расчетам с дебиторами/кредиторами, не совпадают с признаками группировки оборотной ведомости по аналитическим счетам. 2. Результатом доработки формирования оборотной ведомости по аналитическим счетам является: 2.1. Отсутствие ошибочных сообщений о расхождениях при формировании ведомости Добавление признака «Не учитывать взаиморасчеты» в условия формирования ведомости: - Признак не установлен – ведомость формируется, с учетом условий сведений ведомости по расчетам с дебиторами/кредиторами. - Признак не установлен – ведомость формируется, с учетом условий сведений ведомости по расчетам с дебиторами/кредиторами. - Признак установлен – ведомость формируется только на основании условий формирования ведомости по аналитическим счетам. - Признак установлен – ведомость формируется только на основании условий формирования ведомости по аналитическим счетам.

5 Комплексная система управления Печать кассовой книги в календарном порядке Реализована сортировка документов, включенных в Кассовую книгу, в календарном порядке при печати отчета с разбивкой по дням. Редакция от релиза Событие П зарегистрировано реализовано

6 Комплексная система управления Печать кассовой книги в календарном порядке 1. В разделе «Кассовая книга» доступна печать Кассовой книги в следующих вариантах: 1.1. Печать Кассовой книги без разбивки по дням – признак «Форма с разбиением по дням» не установлен Печать Кассовой книги без разбивки по дням – признак «Форма с разбиением по дням» не установлен Печать Кассовой книги с разбивкой по дням - признак «Форма с разбиением по дням» установлен Печать Кассовой книги с разбивкой по дням - признак «Форма с разбиением по дням» установлен.

7 Комплексная система управления Формирование корректировочных счетов-фактур Событие П зарегистрировано реализовано Реализованы следующие доработки: 1.Формирование корректировочного счета-фактуры на уменьшение и на увеличение налогооблагаемой базы. 1.Формирование корректировочного счета-фактуры на уменьшение и на увеличение налогооблагаемой базы Для продавца в разделе «Исходящие счета-фактуры» Для продавца в разделе «Исходящие счета-фактуры» Для покупателя в разделе «Входящие счета-фактуры» Для покупателя в разделе «Входящие счета-фактуры». 2. Включение в Книги покупок/продаж: 2. Включение в Книги покупок/продаж: -исходящих корректировочных счетов-фактур (далее ИКСФ), -исходящих корректировочных счетов-фактур (далее ИКСФ), -входящих корректировочных счетов-фактур (далее ВКСФ), -входящих корректировочных счетов-фактур (далее ВКСФ), содержащих позиции на увеличение и на уменьшение налогооблагаемой базы. содержащих позиции на увеличение и на уменьшение налогооблагаемой базы. Редакция от релиза

8 Комплексная система управления ИКСФ – формирование и включение в Книги покупок/продаж 1. ИКСФ на уменьшение и на увеличение налогооблагаемой базы формируется на основании требующих корректировки позиций спецификации исходящего счета-фактуры. 2. Корректировочные значения вводятся для каждой позиции спецификации формируемого ИКСФ. 3. Сформированный ИКСФ доступен по связи документов из раздела «Исходящие счета-фактуры», а также в разделе «Корректировочные счета- фактуры». 4. ИКСФ на уменьшение и на увеличение налогооблагаемой базы включается в Книгу продаж и Книгу покупок: 4.1. Позиции спецификации ИКСФ увеличивающие налогооблагаемую базу включаются в Книгу продаж, в части суммы увеличения Позиции спецификации ИКСФ увеличивающие налогооблагаемую базу включаются в Книгу продаж, в части суммы увеличения Позиции спецификации ИКСФ уменьшающие налогооблагаемую базу включаются в Книгу покупок, в части суммы уменьшения Позиции спецификации ИКСФ уменьшающие налогооблагаемую базу включаются в Книгу покупок, в части суммы уменьшения.

9 Комплексная система управления ВКСФ – формирование и включение в Книги покупок/продаж 1. ВКСФ на уменьшение и на увеличение налогооблагаемой базы формируется на основании требующих корректировки позиций спецификации входящего счета-фактуры. 2. Корректировочные значения вводятся для каждой позиции спецификации формируемого ВКСФ. 3. Сформированный ВКСФ доступен по связи документов из раздела «Входящие счета-фактуры», а также в разделе «Корректировочные счета- фактуры». 4. ВКСФ на уменьшение и на увеличение налогооблагаемой базы включается в Книгу продаж и Книгу покупок: 4.1. Позиции спецификации ВКСФ, в части суммы уменьшения, включаются в Книгу продаж, увеличивая налогооблагаемую базу Позиции спецификации ВКСФ, в части суммы уменьшения, включаются в Книгу продаж, увеличивая налогооблагаемую базу Позиции спецификации ВКСФ, в части суммы увеличения, включаются в Книгу покупок, уменьшая налогооблагаемую базу Позиции спецификации ВКСФ, в части суммы увеличения, включаются в Книгу покупок, уменьшая налогооблагаемую базу.

10 Комплексная система управления Множественное формирование корректировочных счетов-фактур Событие П зарегистрировано реализовано Реализованы следующие доработки: 1. Множественное формирование ИКСФ в разделе «Исходящие счета- фактуры». 2. Множественное формирование ВКСФ в разделе «Входящие счета- фактуры». Редакция от релиза

11 Комплексная система управления Множественное формирование ИКСФ 1. Множественное формирование ИКСФ позволяет продавцу корректировать выставленную счет-фактуру неограниченное число раз. 2. Множественное формирование ИКСФ реализовано в разделе «Исходящие счета-фактуры» неоднократным повторным формированием Корректировочного счета фактуры.

12 Комплексная система управления Множественное формирование ВКСФ 1. Множественное формирование ВКСФ позволяет покупателю регистрировать корректировочные счета-фактуры, полученные от поставщика неограниченное число раз. 2. Множественное формирование ВКСФ реализовано в разделе «Входящие счета-фактуры» неоднократным повторным формированием Корректировочного счета фактуры.

13 Комплексная система управления Аннулирование, исправление счетов-фактур Событие П зарегистрировано реализовано Реализованы следующие доработки: 1. Аннулирование авансового исходящего счета-фактуры. 2. Аннулирование авансового входящего счета-фактуры. 3. Формирование исправительного входящего счета-фактуры. Редакция от релиза

14 Комплексная система управления Аннулирование авансовых исходящих счетов-фактур 1. Аннулирование исходящего авансового счета-фактуры аналогично аннулированию счета-фактуры по отгрузке. 2. Результат аннулирования: 2.1. В авансовом счете-фактуре проставляется дата аннулирования В авансовом счете-фактуре проставляется дата аннулирования В Книге продаж в записи аннулированного счета-фактуры проставляется дата аннулирования В Книге продаж в записи аннулированного счета-фактуры проставляется дата аннулирования.

15 Комплексная система управления Аннулирование авансовых входящих счетов-фактур 1. Аннулирование входящего авансового счета-фактуры аналогично аннулированию счета-фактуры по поступлению товара. 2. Результат аннулирования: 2.1. В авансовом счете-фактуре проставляется дата аннулирования В авансовом счете-фактуре проставляется дата аннулирования В Книге покупок в записи аннулированного счета-фактуры проставляется дата аннулирования В Книге покупок в записи аннулированного счета-фактуры проставляется дата аннулирования.

16 Комплексная система управления Формирование исправительных входящих счетов-фактур 1. Формирование исправительных входящих счетов-фактур аналогично формированию исходящих исправительных счетов-фактур. 2. Исправительная входящая счет-фактура формируются на основании аннулированного входящего счета-фактуры. 3. В диалоговое окно [Входящий счет-фактура: Размножение] вносятся исправления. 4. В записи исправительного счета-фактуры отображается информация о номере исправления. 5. Повторное внесение исправлений не ограничено. Последующие исправления вносятся при формировании исправительного счета-фактуры на основании аннулированного ранее исправленного счета-фактуры.

17 Комплексная система управления Книга Покупок, Книга Продаж с учетом добавленных полей «Дата основного листа», «Дата дополнительного листа» Редакция от релиза Событие П зарегистрировано реализовано Реализованы следующие доработки: При формировании Книги продаж/покупок на основании аннулированных, исправительных, корректировочных счетов-фактур обеспечена возможность пользователю самостоятельно определить в основной или дополнительный лист Книги покупок/продаж будут включены счета-фактуры.

18 Комплексная система управления Включение аннулированных счетов-фактур в Книгу продаж/покупок 1. Для аннулированных счетов-фактур в разделах «Исходящие счета-фактуры» и «Входящие счета-фактуры» в параметры аннулирования добавлен признак «Включать аннулирование в дополнительный лист»: -Признак установлен – исх./вх. аннулированная счет-фактура будет включена в дополнительный лист Книги продаж/покупок. -Признак установлен – исх./вх. аннулированная счет-фактура будет включена в дополнительный лист Книги продаж/покупок. -Признак не установлен – лист включения Книги продаж/покупок исх./вх. аннулированного счета-фактуры определяется автоматически, на основании анализа совпадения налоговых периодов выставления и аннулирования счета-фактуры. -Признак не установлен – лист включения Книги продаж/покупок исх./вх. аннулированного счета-фактуры определяется автоматически, на основании анализа совпадения налоговых периодов выставления и аннулирования счета-фактуры. 2. Для аннулированных корректировочных счетов-фактур в параметры аннулирования добавлены признаки: 2. Для аннулированных корректировочных счетов-фактур в параметры аннулирования добавлены признаки: 2.1. «Включать аннулирование в дополнительный лист книги покупок»: 2.1. «Включать аннулирование в дополнительный лист книги покупок»: - Признак установлен - счет-фактура включается в дополнительный лист Книги покупок. - Признак установлен - счет-фактура включается в дополнительный лист Книги покупок. - Признак не установлен - лист включения Книги покупок корректировочного счета- фактуры определяется автоматически, на основании анализа совпадения налоговых периодов корректировки и аннулирования счета-фактуры. - Признак не установлен - лист включения Книги покупок корректировочного счета- фактуры определяется автоматически, на основании анализа совпадения налоговых периодов корректировки и аннулирования счета-фактуры «Включать аннулирование в дополнительный лист книги продаж»: 2.2. «Включать аннулирование в дополнительный лист книги продаж»: - Признак установлен - счет-фактура включается в дополнительный лист Книги продаж. - Признак установлен - счет-фактура включается в дополнительный лист Книги продаж. - Признак не установлен - лист включения Книги продаж корректировочного счета- фактуры определяется автоматически, на основании анализа совпадения налоговых периодов выставления и аннулирования счета-фактуры. - Признак не установлен - лист включения Книги продаж корректировочного счета- фактуры определяется автоматически, на основании анализа совпадения налоговых периодов выставления и аннулирования счета-фактуры.

19 Комплексная система управления Включение исправительных счетов-фактур в Книгу продаж/покупок 1. В раздел «Исходящие счета-фактуры» в условия формирования Книги продаж добавлены параметры «Листы книги продаж»: - «Дата основного листа» - если поле заполнено, то счет-фактура будет включен в основной лист Книги продаж. - «Дата дополнительного листа» - если поле заполнено, то счет-фактура будет включен в дополнительный лист Книги продаж. 2. В раздел «Входящие счета-фактуры» в условия формирования Книги покупок добавлены параметры «Листы книги покупок»: - «Дата основного листа» - если поле заполнено, то счет-фактура будет включен в основной лист Книги покупок. - «Дата дополнительного листа» - если поле заполнено, то счет-фактура будет включен в дополнительный лист Книги покупок. 3. Параметры «Листы книги продаж» и «Листы книги покупок» не обязательны для заполнения. В случаи не заполнения данных параметров лист включения Книги продаж/покупок определится автоматически, на основании анализа совпадения налоговых периодов исправления и выставления счета-фактуры.

20 Комплексная система управления Включение корректировочных счетов-фактур в Книгу продаж/покупок 1. В разделе «Корректировочные счета-фактуры» в условия формирования Книги продаж добавлены параметры «Листы книги продаж»: - «Дата основного листа» - если поле заполнено, то счет-фактура будет включен в основной лист Книги продаж. - «Дата дополнительного листа» - если поле заполнено, то счет-фактура будет включен в дополнительный лист Книги продаж. 2. В разделе «Корректировочные счета-фактуры» в условия формирования Книги покупок добавлены параметры «Листы книги покупок»: - «Дата основного листа» - если поле заполнено, то счет-фактура будет включен в основной лист Книги покупок. - «Дата дополнительного листа» - если поле заполнено, то счет-фактура будет включен в дополнительный лист Книги покупок.

21 Комплексная система управления Печать Книги покупок, Книги продаж, Журнала выставленных счетов-фактур Разработаны на Crystal Reports шаблоны следующих отчетов: 1. Книга покупок; 2. Книга продаж; 3. Журнал выставленных счетов-фактур. Редакция от релиза Событие П зарегистрировано реализовано

22 Комплексная система управления Печать отчетов на Печать отчетов на Crystal Reports 1. Печать Книги продаж. 2. Печать Книги покупок. 3. Журнал выставленных счетов-фактур.

23 Комплексная система управления Реализация электронного документооборота, организация взаимодействия с операторами ЭДО В модулях Администратор, Бухгалтерский учет спроектирован раздел «Журнал электронного документооборота». Раздел содержит заголовок и 2 спецификации. 1. Описание – содержит ссылку на документ, и указание кода раздела. 2. Документы – нумерованный перечень посылок различным операторам ЭДО. 3. Документы, история – журнализация истории изменения статуса посылки, результат отправки / получения пакета.

24 Комплексная система управления Реализация электронного документооборота, организация взаимодействия с операторами ЭДО Данный универсальный раздел будет позволять вести журнализацию отправок различных документов, с регистрацией количества посылок, статусов посылок, результата взаимодействия с операторами ЭДО и конечными потребителями. Функционал раздела позволяет регистрировать статус оператора: 0 – Не отправлено 1 – Подготовлен к отправке через ЭДО 0 – Не отправлено 1 – Подготовлен к отправке через ЭДО 2 – Отправлено 3 – Подготовлен к получению через ЭДО 2 – Отправлено 3 – Подготовлен к получению через ЭДО 4 – Получен 5 – Получен и отклонен 4 – Получен 5 – Получен и отклонен 6 – Подготовлен к отклонению 7 – Получен и отклонен с ошибкой 6 – Подготовлен к отклонению 7 – Получен и отклонен с ошибкой 8 – Приглашение принято 9 – Приглашение отклонено 8 – Приглашение принято 9 – Приглашение отклонено 10 –Получено приглашение 10 –Получено приглашение и статусы оператора 0 – Не определен 1 – В процессе отправки/получения 0 – Не определен 1 – В процессе отправки/получения 2 - Завершен успешно 3 - Завершен с предупреждением 2 - Завершен успешно 3 - Завершен с предупреждением 4 - Ошибка 4 - Ошибка На данный момент реализуется функционал взаимодействия с оператором ЭДО Компания «Такском». В планах реализации, адаптация решения для операторов Такснет, СБИС, Диадок, Комита. Срок реализации для оператора Такском – январь 2013.

25 Комплексная система управления Механизм синхронизации словарей. Назначение: При работе в рамках одной СУБД, в нескольких организациях, в случаях, когда для каждой организации назначена своя версия НСИ, существует задача синхронизации словарных данных центральной и подчиненных организаций. Сервис предназначен для однократного ввода типовых нормативно-справочных данных в эталонной организации и последующего использования НСИ во остальных организациях.

26 Комплексная система управления Механизм синхронизации словарей. Механизм использования: Механизм использования: · 1. В Системе регистрируется "эталонная" организация, под которой может работать только администратор базы данных. Под "эталонной" организацией в словарях регистрируется необходимая нормативно-справочная информация. 3. Регистрируется Неименованный блок, который будет выполнять привязку процедуры к доступным разделам Системы. 2. В эталонной организации регистрируется пользовательская процедура P_SYNCHRO_UNIT

27 Комплексная система управления Механизм синхронизации словарей. В результате выполнения неименованного блока, в процедуре синхронизации данных, появится перечень разделов, для которых возможно синхронизация словарных данных. В указанном разделе, через Расширения –> Пользовательские процедуры доступен вызов процедуры: Задайте значения параметров выбранной процедуры: - укажите Организацию - приемник, в словарь которой будет произведено копирование данных; - укажите необходимость копировать только заголовок записи, или копировать запись со всеми спецификациями.

28 Комплексная система управления Механизм синхронизации словарей. В результате выполнения процедуры, данные НСИ из эталонной организации скопируются в организацию-приемник. Обращаем Ваше внимание, что при использовании данного механизма не происходит процесс репликации, поэтому доступ в организациях-приемниках в синхронизируемые разделы НСИ должен быть организован только на просмотр. Подробную последовательность добавления, подключения и выполнения объектов можно прочитать в Новостях за февраль 2012.

29 ВОПРОСЫ