О результатах перевода на кассовое обслуживание исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга Управлением. - презентация

1 О результатах перевода на кассовое обслуживание исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга Управлением Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу с год

2 Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу 22 С по Управлением проведено кассовых операций: -зачислено на счет ,6 млрд. рублей по 264 платежным поручениям; -выплачено со счета ,9 млрд. рублей по 706 платежным документам (704 Заявки на кассовый расход, 2 Заявки на получение наличных денег).

3 Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу I. Подготовлены и утверждены основные документы: 33 План мероприятий по переводу на кассовое обслуживание исполнения бюджета ТФОМС Управлением План мероприятий по проведению тестирования ППО в части тестового обмена документами с ТФОМС Соглашение об осуществлении Управлением отдельных функций по исполнению бюджета ТФОМС при кассовом обслуживании исполнения бюджета Управлением Регламент о порядке и условиях обмена информацией между Управлением и ТФОМС при кассовом обслуживании исполнения бюджета ТФОМС

4 Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу Приняты от ТФОМС дополнительно основные документы и информация: 44 Перечень участников бюджетного процесса Справочник кодов бюджетной классификации бюджета ТФОМС Санкт-Петербурга Приказ ТФОМС «О закреплении полномочий администратора доходов бюджета ТФОМС Санкт- Петербурга (КБК – НВП)

5 Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу II. Открытие счетов в учреждениях Банка России и кредитных организациях для обслуживания Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга 55 Номер и наименование счетаНаименование банка «Территориальные фонды обязательного медицинского страхования» Банк России «Средства, поступающие во временное распоряжение» Банк России «Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям» (для наличного обращения с использованием чеков) * Банк России «Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям» (для наличного обращения с использованием расчетных (дебетовых) карт) ОАО "Банк "Санкт-Петербург" * Используется до перехода на расчетные (дебетовые) карты

6 Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу III. Подготовка образцов документов: - Подготовлены образцы документов для открытия лицевых счетов с кодом 03, 05 (Заявления на открытие лицевого счета, Карточка образцов подписей); - Разработаны и согласованы с ТФОМС образцы документов на проведение кассовых операций за счет средств бюджета ТФОМС: Расходные расписания, Заявки на кассовый расход (полные и сокращенные), Заявки на получение наличных денег, Заявки на получение денежных средств, перечисляемых на карту, Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа, Заявки на возврат, Запросы на аннулирование заявки. 66

7 Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу IV. ТЕСТИРОВАНИЕ с использованием ППО «АСФК» и ППО «СУФД в соответствии с письмом ФК от / и Методикой 77 Принятые документыПереданные документы Информация об остатках денежных средств на начало года и кассовых поступлениях Выписки из лицевых счетов и Приложения к выпискам Расходное расписаниеОтчеты о состоянии лицевых счетов Справка о финансировании и кассовых выплатах Справка о кассовых операциях со средствами бюджета Заявки на кассовый расход (в т.ч. сокращенные) Сводная справка по кассовым операциям (ежедневная) Заявки на получение наличных денежных средств, перечисляемых на карту и Заявки на получение наличных денег Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета (месячная) Расшифровки по операциям с банковскими картами Справка о свободном остатке средств бюджета Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа ТЕСТИРОВАНИЕ проведено на реальных данных ТФОМС на

8 СХЕМА отражения Информации об остатках денежных средств на начало года и кассовых поступлениях ТФОМС Санкт-Петербурга ТФОМС Санкт- Петербурга УФК по г. Санкт- Петербургу Формирование и регистрация Справки (ф ) для отражения в учете: 1. Остатков денежных средств на начало 2013 года 2. Доходов бюджета ТФОМС Санкт-Петербурга с 1 января по 30 августа 2013 года *) 3. Поступлений в бюджет ТФОМС Санкт- Петербурга минуя счет УФК по г. Санкт- Петербургу *) Формирование Главной книги, Журнала по прочим операциям и отчетов по формам , , Отражение на лицевом счете администратора доходов Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу 88 Информация об остатках денежных средств на начало года и кассовых поступлениях *) в разрезе кодов подвидов доходов бюджетов

9 Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу 99 Обрабатывается только после регистрации Расходного расписания Особенности заполнения Справки о финансировании и кассовых выплатах Не заполнять

10 Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу 1010 V. Рабочий режим 1. Подготовка ( ): 1.1. В ППО «АСФК» введены документы в статусе «Черновик»: - Информация об остатках денежных средств на начало года и кассовых поступлениях (в виде Справки ф ); - Справка о финансировании и кассовых выплатах Управление подключено к СУФД-Порталу ТФОМС с целью осуществления предварительного контроля документов до их отправки в Управление. 2. Реальный режим ( ): 2.1. Актуализация числовых значений показателей Информации и Справки на основании данных ТФОМС и их регистрация; 2.2. Предварительный контроль Расходного расписания в СУФД- Портале ТФОМС, его прием и регистрация *). *) осуществлялся по всем платежным документам ТФОМС в течение первых двух недель

11 Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу 1111 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! Далее, на слайдах с 12 по 19 приведены примеры заполнения полей экранных форм документов и справочника бюджетов в ППО «АСФК» с указанием особенностей.

12 Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу 1212

13 Бухгалтерская проводка Описание бухгалтерской проводки в операционном учете Пример формирования Справки ф в целях отражения остатков на начало 2013 года в бюджете ТФОМС Санкт-Петербурга (в части бухгалтерских проводок) Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу 1313

14 Пример формирования Справки ф в целях отражения остатка на начало 2013 года в бюджете ТФОМС Санкт-Петербурга (в части операционных проводок) Операционная проводка Описание операционной проводки в операционном учете Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу 1414

15 Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу 1515

16 Пример формирования Справки ф в целях отражения доходов бюджета ТФОМС Санкт-Петербурга с по Бухгалтерская проводка Описание бухгалтерской проводки в операционном учете Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу 1616

17 Пример формирования Справки ф в целях отражения поступлений в бюджет ТФОМС Санкт-Петербурга минуя счет УФК по г. Санкт-Петербургу с по Операционная проводка Описание операционной проводки в операционном учете Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу 1717

18 Операционная проводка Описание операционной проводки в операционном учете Пример формирования Справки ф в целях отражения общей суммы поступлений в бюджет ТФОМС Санкт-Петербурга с по ( в операционном учете) Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу 1818

19 1919 Особенности настройки справочника бюджетов для исполнения первого Расходного расписания Снять контроль свободного остатка