Проект улучшения финансового состояния ТЭ ООО «Транслогистик» - презентация

1 Проект улучшения финансового состояния ТЭ ООО «Транслогистик»

2 Организационная структура ТЭООО «Транслогистик»

3 1) Маршрут Голландия-Россия. Вид груза - оборудование. Количество груза за один рейс – до 20 тонн Количество рейсов на один автопоезд: 2 рейса в месяц Количество рейсов за 3 года – 72 2) Маршрут Беларусь – Бельгия Вид груза - пиломатериалы, оборудование, металл Количество груза за один рейс – до 20 тонн Количество рейсов на один автопоезд: 2 рейса в месяц Количество рейсов за 3 года– 72

4 Показатели Темп роста/ снижения, % 2009/ / / 2008 Товарооборот -16,632,510,6 Доход от реализации -15,733,812,8 Расходы на реализацию -16,035,013,4 Прибыль от реализации товаров -3,9-6,1-9,8 Прибыль от операционных доходов и расходов -105,3200,0-94,7 Прибыль от внереализационных доходов и расходов 200,0-366,7-900,0 Прибыль -78,24,6-77,2 Налог на прибыль -75,09,1-72,7 Прочие налоги, сборы из прибыли -95,7-100,0 Прочие расходы и платежи из прибыли -68,0-75,0-92,0 Чистая прибыль -78,233,3-70,9 Средняя выработка на одного работника -16,632,510,6

5 КоэффициентыНорматив Значения Соотношение заемных и собственных средств< 0,2-0,51,401,08 0,65 Коэффициент автономии 0,420,480,61 Коэффициент зависимости 0,580,520,39 Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств чем ниже, тем лучше0,000,270,03 Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами>0,2-0,430,130,31

6 Показатель ЗначенияКласс Ве с, %Баллы абсолютная ликвидность 0,0 6 0, текущая ликвидность 1,2 40,525, общая ликвидность 0,9 71,491, финансовая независимост ь 0,4 20,480, сумма баллов

7 Седельный тягач – DAF FTXF – 2единицы. Предложение официального дилера марки в Литве CENTACO -Стоимость евро - Первоначальный платеж за 2 седельных тягача при первоначальном взносе 20% составит евро Планируемое количество рейсов на планируемый период 144 рейса CMR –страхование «Зеленая карта») Страхование гражданской ответственности владельца автотранспорта перед третьими лицами РФ Медицинская страховка водителей Страхование ответственности владельца автотранспорта перед третьими лицами на территории РБ CASCO

8 ПЛАНИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ Маршрут перевозки Ставка за 1 рейс Кол-во рейсов за 3 года Доходы за 3 года Беларусь- Бельгия Голландия - Россия Всего, EUR820800

9 Расходная статьяРасходы прямые на 1 кругорейс, на 1 автопоезд, EUR Прямые расходы за период, EUR Топливо Командировочные Разрешения на проезд по инотерритории Carnet-TIR2*62= Прочие(дорожные сборы, таможенное оформление, мойки, стоянки, визы и т.д.) ИТОГО Расходная статья1 месяц3 года Аренда Телефоны Канцтовары Банковское обслуживание 540 Итого12420

10 Доходы, всего Расходы, всего В том числе прямые Страхование ТО и ремонт Прочие расходы Офисные расходы Финансовый результат деятельности предприятия

11