Докладчик Город Бухгалтерия и Управление финансами для Казахстана Мероприятие Управление финансами и контроль бюджетов предприятия. - презентация

1 Докладчик Город Бухгалтерия и Управление финансами для Казахстана Мероприятие Управление финансами и контроль бюджетов предприятия

2 План выступления Краткий обзор конфигурации «1С-Рейтинг: Бухгалтерия и Управление финансами для Казахстана»: назначение и области применения Управление финансами предприятия с помощью подсистемы «Управление денежными средствами» Контроль бюджетов и анализ результатов деятельности в подсистеме «Бюджетирование» 1С-РЕЙТИНГ 1С-Рейтинг: Бухгалтерия и Управление финансами для Казахстана

3 Отраслевые решения 1С-РЕЙТИНГ 1С-Рейтинг: Бухгалтерия и Управление финансами для Казахстана Кадровый учет Бухгалтерский учет Расчет зарплаты Бюджетиро- вание Налоговый учет Управление финансами 1С-РЕЙТИНГ: БУХГАЛТЕРИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ

4 Назначение Прикладное решение «1С-Рейтинг: Бухгалтерия и Управление финансами для Казахстана» предназначено для комплексной автоматизации предприятий, осуществляющих любые виды коммерческой деятельности Решение объединяет функциональные возможности типовых конфигураций «Бухгалтерия для Казахстана» и «Зарплата и Управление персоналом для Казахстана», а также включает подсистемы управленческого контура «Управление денежными средствами» и «Бюджетирование» Позволяет автоматизировать следующие разделы учета: бухгалтерский и налоговый учет управление финансами и бюджетирование расчет зарплаты и кадровый учет 1С-РЕЙТИНГ 1С-Рейтинг: Бухгалтерия и Управление финансами для Казахстана

5 Применение Программный продукт будет наиболее эффективен: на предприятиях, использующих для ведения учета два типовых решения «Бухгалтерия для Казахстана» (бухгалтерский и налоговый учет) и «Зарплата и Управление персоналом для Казахстана» (расчет зарплаты и кадровый учет). на предприятиях, заинтересованных в оперативном управлении финансовыми потоками и финансовом планировании (бюджетировании) 1С-РЕЙТИНГ 1С-Рейтинг: Бухгалтерия и Управление финансами для Казахстана

6 Отраслевые решения 1С-РЕЙТИНГ 1С-Рейтинг: Бухгалтерия и Управление финансами для Казахстана Управление финансами предприятия с помощью подсистемы «Управление денежными средствами» Управление финансами

7 Управление денежными средствами Подсистема управления денежными средствами (казначейство) выполняет следующие функции, необходимые для эффективного управления движением денежных средств на предприятии, контролем над осуществляемыми платежами: многовалютный учет движения и остатков денежных средств; регистрацию планируемых поступлений и расходов денежных средств; резервирование денежных средств под предстоящие платежи на расчетных счетах и в кассах; размещение денежных средств в ожидаемых входящих платежах; формирование платежного календаря; оформление всех необходимых первичных документов; возможность разнесения (ручного или автоматического) суммы платежного документа по нескольким договорам 1С-РЕЙТИНГ 1С-Рейтинг: Бухгалтерия и Управление финансами для Казахстана

8 Назначение подсистемы 1С-РЕЙТИНГ 1С-Рейтинг: Бухгалтерия и Управление финансами для Казахстана 1.регистрируем планируемые расходы 2.резервируем денежные средства под расходы 3.формируем платежный календарь оформляем первичные документы учитываем движения и остатки денежных средств в различных валютах Заявка на расходование денежных средств Подсистема управления ДС Платежное поручение, кассовый ордер оплата да Фактическая задолженность Плановая задолженность Движение ДС Снятие плановой задолженности нет не оплачено длительный срок

9 Схема двухступенчатого оформления хоз. операции 1С-РЕЙТИНГ 1С-Рейтинг: Бухгалтерия и Управление финансами для Казахстана

10 Заявка на расходование денежных средств 1С-РЕЙТИНГ 1С-Рейтинг: Бухгалтерия и Управление финансами для Казахстана Заявка на расходование денежных средств Утверждение заявки Снятие планов по расходованию денежных средств Формирование платежа на основании заявки планирование расходования денежных средств контроль расходования денежных средств оплата да нет

11 Документ «Заявка на расходование денежных средств» 1С-РЕЙТИНГ 1С-Рейтинг: Бухгалтерия и Управление финансами для Казахстана

12 Резервирование денежных средств 1С-РЕЙТИНГ 1С-Рейтинг: Бухгалтерия и Управление финансами для Казахстана

13 Связь с подсистемой бюджетирования 1С-РЕЙТИНГ 1С-Рейтинг: Бухгалтерия и Управление финансами для Казахстана

14 Платежный календарь 1С-РЕЙТИНГ 1С-Рейтинг: Бухгалтерия и Управление финансами для Казахстана

15 Остатки денежных средств 1С-РЕЙТИНГ 1С-Рейтинг: Бухгалтерия и Управление финансами для Казахстана

16 Ведомость по денежным средствам 1С-РЕЙТИНГ 1С-Рейтинг: Бухгалтерия и Управление финансами для Казахстана

17 Отраслевые решения 1С-РЕЙТИНГ 1С-Рейтинг: Бухгалтерия и Управление финансами для Казахстана Контроль бюджетов и анализ результатов деятельности в подсистеме «Бюджетирование» Бюджетиро вание

18 Назначение подсистемы бюджетирования Подсистема бюджетирования предназначена для решения следующих задач: Планирование движения средств и финансового состояния предприятия на любой период в разрезе оборотов по статьям бюджетов и остатков по плану счетов с использованием необходимых аналитических разрезов в количественно-суммовом выражении; Составление «мастер-бюджетов» (БДР, БДДС, прогнозный баланс) и др. оборотных бюджетов; Контроль соответствия плановых и фактических данных установленным целевым показателям; Контроль соответствия текущих планов расходования средств рабочему плану на период и анализ исполнения бюджетных заявок; Многомерный анализ отклонений плановых и фактических данных 1С-РЕЙТИНГ 1С-Рейтинг: Бухгалтерия и Управление финансами для Казахстана

19 Принципы бюджетирования 1С-РЕЙТИНГ 1С-Рейтинг: Бухгалтерия и Управление финансами для Казахстана Собственные механизмы хранения плановых и фактических данных План счетов бюджетирования Собственные регистры накопления Остатки Обороты Собственные разрезы аналитики

20 Аналитические разрезы бюджетирования 1С-РЕЙТИНГ 1С-Рейтинг: Бухгалтерия и Управление финансами для Казахстана Сценарийпланирования Валюта операции Центр финансовойответственности Проект Контрагент Номенклатура Статья оборотов Аналитические разрезы бюджетирования

21 Сценарии планирования Поддержка сценарности планирования позволяет: 1С-РЕЙТИНГ 1С-Рейтинг: Бухгалтерия и Управление финансами для Казахстана Хранить версии финансовых планов в системе Выполнять планирование с различной временной детализацией (день, неделя, декада, месяц, квартал, полугодие, год) Устанавливать для каждого сценария свою валюту планирования Использовать для каждого сценария независимо редактируемую линейку курсов валют

22 Принципы бюджетирования 1С-РЕЙТИНГ 1С-Рейтинг: Бухгалтерия и Управление финансами для Казахстана Регистрация оборотов по транзакционному принципу: для каждой планируемой хоз. операции вводится отдельный документ «Бюджетная операция» Бюджеты формируются путем отбора соответствующих статей и остатков по счетам Бюджетными операциями планируются обороты по статьям бюджетов и счетам бюджетирования Исключается необходимость дублирующего ввода оборотов по статьям и счетам, относящимся одновременно к разным бюджетам

23 Формирование бюджетных операций Пользователем «вручную» (с помощью документа «Бюджетная операция»); С помощью обработки «Пакетный ввод бюджетных операций»; С помощью механизма «Расчет по модели бюджетирования» 1С-РЕЙТИНГ 1С-Рейтинг: Бухгалтерия и Управление финансами для Казахстана Источник данных учетной системы Модель бюджетирования План счетов бюджетирования Регистры бюджетирования бюджетная операция

24 Получение данных из учетной системы 1С-РЕЙТИНГ 1С-Рейтинг: Бухгалтерия и Управление финансами для Казахстана Запрос к источнику через шаблон В пользовательском режиме (запрос составляется параметрически) В пользовательском режиме (запрос в виде кода) В режиме «Конфигуратор» Источники выборки Регистры накопления Регистры сведений Данные плана счетов Предопределенн ые пользователем отборы

25 Дополнительные возможности при формировании бюджетных операций Установка зависимостей оборотов по статьям (с помощью документа «Установка зависимостей оборотов по статьям») ВАЖНО! При формировании оборотов влияющей статьи автоматически формируются обороты по зависимым статьям Можно выстраивать целые цепочки зависимостей оборотов по статьям Профили изменения данных по измерениям (распределение данных между разными значениями аналитики) Профили изменения данных по периодам (распределение данных между разными временными промежутками, смещенными от исходного периода) 1С-РЕЙТИНГ 1С-Рейтинг: Бухгалтерия и Управление финансами для Казахстана

26 Формирование бюджета Источники данных для формирования бюджета: Счета бюджета (счета бюджетирования, остатки по которым участвуют в формировании бюджета); Статьи бюджета (статьи оборотов, данные по которым включаются в бюджет); ВАЖНО! Одна и та же статья бюджета и один и тот же счет из бюджетного плана счетов могут участвовать в формировании разных бюджетов Поддерживается иерархическая структура внутри каждого бюджета (определяется иерархией элементов справочников «Счета бюджета» и «Статьи бюджета») Возможность задания для каждой строки бюджета знака вхождения в бюджет (будут ли суммы по данной статье вычитаться или прибавляться при получении данных по группе статей бюджета) Формирование бюджета с помощью отчета «Отчет по бюджету» 1С-РЕЙТИНГ 1С-Рейтинг: Бухгалтерия и Управление финансами для Казахстана

27 Контроль бюджетных данных 1С-РЕЙТИНГ 1С-Рейтинг: Бухгалтерия и Управление финансами для Казахстана Контролируемые параметры Предварительный бюджет Целевые Ограничивающие Контролирующий сценарий по всем оборотам Контролирующий сценарий по выборочным статьям оборотов Анализ достижения установленных показателей

28 Учет фактических данных Способ внесения фактических данных в подсистему бюджетирования: «Вручную» Автоматически согласно выполненным настройкам (для каждой статьи оборотов и плана счетов бюджетирования указывается как сам источник получения фактических данных, так и его показатели) Трансляция фактических данных в подсистему бюджетирования: Документ «Учет фактических данных по бюджетам» (получение данных по оборотам финансово-хозяйственной деятельности) Документ «Корректировка остатков по прогнозным балансам» (получение данных по остаткам средств) 1С-РЕЙТИНГ 1С-Рейтинг: Бухгалтерия и Управление финансами для Казахстана

29 Сервисные функции Перемещение средств (перемещение остатков между счетами и аналитическими измерениями плана счетов бюджетирования с помощью документа «Внутреннее перемещение средств при бюджетировании») Фиксация бюджетов (возможность установки запрета на изменение, удаление бюджетных транзакций с определенными параметрами) Актуализация бюджетов (создание корректирующих движений по регистрам и плану счетов бюджетирования, выравнивающих плановые и фактические обороты по выбранному сценарию за некоторый интервал) Копирование данных бюджетов (формирование новых бюджетных транзакций на основании данных, уже имеющихся в подсистеме бюджетирования) 1С-РЕЙТИНГ 1С-Рейтинг: Бухгалтерия и Управление финансами для Казахстана

30 Связь подсистемы с подсистемой управления денежными средствами 1С-РЕЙТИНГ 1С-Рейтинг: Бухгалтерия и Управление финансами для Казахстана Подсистема учета денежных средств Подсистема бюджетирования Заявка на расходование средств Документы по учету денежных средств Контролирующие ограничивающие значения по бюджетам Планируемое поступление денежных средств

31 Отчеты подсистемы бюджетирования Стандартные отчеты по плану счетов бюджетирования: Оборотно-сальдовые ведомости по счетам; Анализ счета; Обороты счета и т.д. Специализированные отчеты подсистемы бюджетирования: Обороты по статьям бюджетов; Сравнительный анализ оборотов бюджетов (план-фактный анализ по оборотам); Сравнительный анализ остатков на счетах (план-фактный анализ по балансу); Финансовый анализ данных бюджетирования. Отчеты, конструируемые пользователями: Отчет по бюджету; Финансовый расчет. 1С-РЕЙТИНГ 1С-Рейтинг: Бухгалтерия и Управление финансами для Казахстана

32 Докладчик Мероприятие Город Спасибо за внимание 1С-Рейтинг: Бухгалтерия и Управление финансами для Казахстана