Расчётный центр корпорации: организация контроля и управления денежными потоками Москва, 2011 год. - презентация

1 Расчётный центр корпорации: организация контроля и управления денежными потоками Москва, 2011 год

2 22 Услуга предлагается Корпорациям, имеющим разветвлённую сеть филиалов и/или дочерних организаций, подчинённых структур (далее Организаций) Основными преимуществами подключения к Услуге для Корпорации являются: Осуществление оперативного контроля финансовых потоков Организаций Корпорации со стороны Головной компании Осуществление эффективного аналитического учёта финансовой деятельности Организаций Корпорации Оптимизация использования оборотных средств Организаций Корпорации Сокращение объёма заемных средств Организаций Корпорации Сокращение операционных расходов Корпорации при управлении финансовыми потоками Преимущества услуги Расчётный центр корпорации (РЦК)

3 33 Информационный сервис предоставление Головной компании в режиме реального времени информации о движении средств по счетам Организаций Корпорации Предварительный акцепт Головной компанией платежей Организаций Корпорации Контроль исполнения бюджета Организациями Корпорации, включая ведение лимитов и получение аналитической информации Прямое управление Головной компанией банковскими счетами Организаций Корпорации Возможно различное сочетание из указанного перечня Возможности услуги РЦК для Корпорации

4 44 Предоставление услуги производится по банковским счетам Организаций Корпорации, обслуживающимся в: - Новикомбанке - Банках-участниках. При невозможности перевода всех счетов Организаций Корпорации на обслуживание в Новикомбанк к предоставлению услуги могут быть подключены другие банки, имеющие или установившие необходимое программное обеспечение и заключившие договоры. Вопрос подключения к услуге Банков-участников решается совместно Корпорацией и Новикомбанком Предоставление услуги РЦК осуществляется с использованием автоматизированной системы РЦК, разработанной компанией «Банк Софт Системс» Базовое программное обеспечения (Ядро системы РЦК) установлено в Технологическом Центре РЦК в Новикомбанке Основные принципы предоставления Услуги РЦК

5 55 Схема взаимодействия участников при предоставлении услуги РЦК

6 66 Ядро системы РЦК аппаратно-программный комплекс, установленный в Новикомбанке и обеспечивающий консолидацию и обработку финансовой информации Организаций Корпорации Система Банк-клиент/РЦК, установленная в Новикомбанке и Банке–участнике и предназначенная для взаимодействия с АБС банков и Ядром системы РЦК по платежам и выпискам Организаций Корпорации АРМ системы Банк-клиент/РЦК автоматизированное рабочее место системы Банк-клиент Новикомбанка с расширением системы РЦК, устанавливаемое в Организациях Корпорации, обслуживающихся в Новикомбанке АРМ системы РЦК автоматизированное рабочее место системы РЦК, устанавливаемое в Головной компании Корпорации и предназначенное для управления пулом счетов Корпорации, или устанавливаемое в Организации обслуживающейся в Банке-участнике и исполняющее функции аналогичные функциям АРМа системы Банк-клиент/РЦК Основные компоненты автоматизированной системы управления счетами для предоставления услуги РЦК

7 77 Информационный сервис системы РЦК Представление в Головную компанию в режиме реального времени информации о движении средств на счетах Организаций Корпорации

8 88 Схема акцептования платёжных документов в системе РЦК Организация акцептования Головной компанией платёжных документов Организаций Корпорации

9 99 Схема контроля исполнения бюджета в системе РЦК Организация для Головной компании контроля за исполнением утверждённых бюджетов Организаций Корпорации

10 10 Схема прямого управления счетами Организация управления счетами Организаций из Головной компании Корпорации

11 11 Варианты использования услуги РЦК Информационный сервис Информационный сервис + предварительный контроль расчетных документов (акцептование) Информационный сервис + предварительный контроль расчетных документов (акцептование) + контроль исполнения бюджета Информационный сервис + прямое управление счетами

12 12 Схема договорной базы Услуги РЦК

13 13 Для получения услуги необходимо Определить необходимую для Корпорации функциональность услуги РЦК Открыть счета Организаций Корпорации в Новикомбанке Совместно с Новикомбанком проработать вопрос привлечения Банков-участников при предоставлении услуги (в случае ведения части счетов Организаций Корпорации в других банках) Заключить необходимые договоры о предоставлении услуги Установить в Головной компании и Организациях необходимые АРМы системы РЦК При необходимости привлечения к услуге Банков-участников: - Корпорация решает организационные вопросы привлечения Банков-участников - Банк решает технические, технологические, договорные вопросы подключения Банков- участников

14 14 Единоразовые платежи за подключение услуги и за автоматизированные рабочие места, устанавливаемые в Головной компании и Организациях Корпорации: - подключение Головной компании к услуге РЦК - 75 тыс. рублей - установка одного АРМа РЦК - 25 тыс. рублей (начиная со 2-го АРМа). Необходимы для Головной компании и для Организаций Корпорации, обслуживающихся в Банках-участниках. - установка одного модуля расширения РЦК на АРМ Банк-клиент - 2,5 тыс. рублей. Необходимы в Организациях Корпорации, обслуживающихся в Новикомбанке. Ежемесячные платежи за предоставление услуги РЦК по каждому банковскому счёту Организации: - информационный сервис рублей ( ежемесячный платёж за один банковский счёт) - акцептование платежей, Контроль исполнения бюджета – 900 рублей (ежемесячный платёж за один банковский счёт) - прямое управление счетами рублей (ежемесячный платёж за один банковский счёт) Базовые тарифы на услугу РЦК

15 15 Отработанная технология внедрения услуги РЦК с привлечением Банков-участников Оптимальные для Корпорации тарифы Комплексный подход к предоставлению услуг для Корпорации. Одновременно Организациям Корпорации предлагаются следующие банковские услуги: Кредитование Организаций Корпорации Розничные услуги для сотрудников Организаций Корпорации (зарплатные проекты, вклады, кредиты, интернет-банкинг) Международное торговое финансирование Оперативность решения вопросов по организации обслуживания Корпорации в Банке Успешный опыт и отработанная методика внедрения услуги РЦК для холдингов ГК «Ростехнологии» Преимущества услуги РЦК Новикомбанка

16 16 Управление по организации и сопровождению услуги «Расчетный Центр Корпорации» Телефон: +7 (495) , доб. 242, 851, 510. Контакты по услуге РЦК

17 Контактная информация ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» Якиманская наб., д. 4/4, стр. 2, г. Москва, тел.: +7 (495) факс: +7 (495)