Особенности составления инвестиционных программ развития энергоснабжающих организаций. - презентация

1 Особенности составления инвестиционных программ развития энергоснабжающих организаций

2 организация коммунального комплекса - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, осуществляющее эксплуатацию системы (систем) коммунальной инфраструктуры, используемой (используемых) для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, и (или) осуществляющее эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов; системы коммунальной инфраструктуры - совокупность производственных и имущественных объектов, в том числе трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, расположенных (полностью или частично) в границах территорий муниципальных образований и предназначенных для нужд потребителей этих муниципальных образований;

3 принятие решения о разработке программы; разработка программы; экспертиза программы; утверждение программы; управление реализацией программы; мониторинг программы; корректировка программы. Основные этапы формирования и реализации инвестиционной программы развития энергоснабжающей организации

4 1. Основание для выполнения работ и руководящие документы: 2. Заказчик: 3. Исполнитель: 4. Цель работы: формирование инвестиционной программы ______ по развитию организации, определяющей мероприятия по реконструкции или модернизации объектов системы теплоснабжения, и определение объема необходимого финансирования. 5. Целевые условия для инвестиционной программы: определяются целевые индикаторы и условия, которые должны быть достигнуты при реализации инвестиционной программы. Примерами таких показателей и условий могут являться: повышение эффективности деятельности отдельных объектов или системы (например, снижение потерь при передаче тепловой энергии до ____ уровня и т.д.), достижение установленных технико-экономических характеристик деятельности организации (например, снижение себестоимости выработки тепловой энергии до ____ руб/Гкал, и т.д.). Примерное содержание Технического задания на разработку инвестиционной программы развития теплоснабжающей организации

5 6. Ограничения и специальные требования: определяются временные(например, мероприятия должны быть реализованы в срок не более ____мес.) и финансовые (например, затраты на реализацию мероприятий не должны превысить ___ руб, или тариф не должен повыситься более чем на ___руб./Гкал). В качестве специальных требований определяются ограничения на мероприятия, включаемые в инвестиционную программу (например, мероприятия по перекладке труб предусматривать только с использованием труб из ППУ- изоляции). 7. Источники финансирования: указываются источники финансирования мероприятий инвестиционной программы, ориентировочные объемы финансирования из бюджетов различных уровней, объемы заемных средств. 8. Ожидаемые результаты: определяются требования к формату и содержанию инвестиционной программы субъектов теплоснабжения, требования по проработке альтернативных вариантов достижения целевых условий (п.4.). 9. Сроки и этапы разработки инвестиционной программы. 10. Согласование инвестиционной программы: устанавливаются дополнительные требования к промежуточным согласованиям программы с профильными подразделениями органов местного самоуправления. 11. Особые условия: определяются иные особые условия, учитывающие специфические или уникальные требования, предъявляемые к разработке конкретной инвестиционной программы.

6 бизнес – план; проектно-сметную документацию (сметы затрат); информацию об источниках финансирования в разбивке по годам и кварталам регулируемого периода; пояснительную записку с аналитической информацией об исполнении инвестиционной программы за предшествующий период регулирования и текущий год; экспертизу доступности платежеспособного спроса; согласование инвестиционной программы с органами местного самоуправления. Инвестиционные программы должны содержать в себе следующие материалы:

7 Результаты рассмотрения ФСТ России инвестиционных и производственных программ в сфере теплоснабжения на 2009 год Наименование показателей2009 год Всего программ в том числе Инвестиционные программыПроизводственны е программы Всегов том числе программы развития организаций Количество программ направленных на рассмотрение в ФСТ России для утверждения предельных уровней тарифов на тепловую энергию Количество программ, принятых ФСТ России при утверждении предельных уровней тарифов на тепловую энергию Количество программ, принятых ДТЭ и РТ ЯО в тарифах на тепловую энергию Количество инвестиционных программ, принятых органами местного самоуправления муниципальных образований 00--

8 отсутствует расчет эффективности каждого мероприятия, включаемого в инвестиционную программу; отсутствует расчет эффекта по каждому мероприятию; отсутствуют целевые индикаторы, характеризующие состояние системы коммунальной инфраструктуры: надежность (бесперебойность) снабжения потребителей коммунальными услугами, сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры, доступность коммунальных услуг для потребителей, эффективность деятельности ОКК, обеспечение инженерно-экологических требований; отсутствуют расчеты, обосновывающие показатели качества, надежности и экологической безопасности; Замечания по инвестиционным программам 2009 года

9 отсутствуют укрупненные показатели стоимости строительства и модернизации, объектные сметные расчеты на модернизацию и строительство новых объектов и сетей коммунальной инфраструктуры, технико-экономические обоснования, расчеты затрат и т.д.; отсутствует расчет тарифов на товары и услуги организации коммунального комплекса (в т.ч. с учетом и без учета мероприятий инвестиционной программы). отсутствуют документы, подтверждающие обоснование финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы; отсутствуют документы, подтверждающие гарантированность источников финансирования программных мероприятий. отсутствует обоснование затрат, включаемых в инвестиционные программы. отсутствует экспертиза доступности платежеспособного спроса; отсутствует согласование инвестиционной программы с органами местного самоуправления муниципальных образований.

10 Спасибо за внимание! Успехов в разработке инвестиционных программ!