Собственные биржевые операции банка с акциями Приложение Каталог банковских приложений Инвестиции и операции с ценными бумагами Приложение Лицензировано. - презентация

1 Собственные биржевые операции банка с акциями Приложение Каталог банковских приложений Инвестиции и операции с ценными бумагами Приложение Лицензировано в 56 банков, в т.ч.: 9 банков ТОП 50, 19 банка ТОП 200, 28 банков ТОП По Рейтингу «Интерфакс» по Активам «Банки России. Основные показатели деятельности» Упростите процесс учета потока биржевых сделок банка с акциями. Настройки приложения позволят учесть… © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Раздел «Эмиссионные ценные бумаги» Цена: 4,99 тыс. у.е.

2 Настройки приложения позволят учесть особенности расчетов на бирже, а простые в использовании процедуры автоматически создадут бухгалтерские и депозитарные проводки не только по расчетам и переоценке, но и по начислению доходов по дивидендам. Описание © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Собственные биржевые операции банка с акциями Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Инвестиции и операции с ценными бумагами

3 Бухгалтерский учет операций головного банка с акциями сторонних эмитентов (ЦБ). Регистрация договоров с организаторами торгов, через которых заключаются сделки Ведение реестра собственных сделок с акциями, в т.ч. мультивалютных, которые заключены банком самостоятельно на биржевом рынке Учет собственных сделок покупки, продажи (день в день, наличные, срочные) по счетам главы «А», «Г» Ведение портфеля акций, принадлежащих банку на правах собственности, в разбивке по партиям Списание ЦБ из портфеля банка в соответствии с методом оценки выбывающих ЦБ - FIFO Учет затрат на приобретение и реализацию ЦБ (комиссионные сборы, прочие затраты) Формирование депозитарных ордеров по поставкам сделок Начисление и учет доходов от дивидендов акций Основные функции © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Собственные биржевые операции банка с акциями Инвестиции и операции с ценными бумагами

4 Начисление дохода по дивидендам акций и выставление требований к эмитенту в части ЦБ, принадлежащих банку на праве собственности Переоценка ЦБ по справедливой стоимости Списание переоценки ЦБ при обесценении/при полном выбытии Межпортфельные переводы ЦБ Переоценка обязательств/требований по сделкам по НВПИ Ежемесячное списание затрат, связанных с приобретением и реализацией ЦБ «оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток» на расходы, если учет затрат указанной категории ценных бумаг осуществляется «в целом по портфелю». Основные функции © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Собственные биржевые операции банка с акциями Инвестиции и операции с ценными бумагами

5 © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Укрупненная блок-схема бизнес-процесса Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Собственные биржевые операции банка с акциями Инвестиции и операции с ценными бумагами

6 Примеры экранных форм © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Собственные биржевые операции банка с акциями Инвестиции и операции с ценными бумагами

7 Примеры экранных форм © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Собственные биржевые операции банка с акциями Инвестиции и операции с ценными бумагами

8 Примеры экранных форм © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Собственные биржевые операции банка с акциями Инвестиции и операции с ценными бумагами

9 © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Собственные биржевые операции банка с акциями Инвестиции и операции с ценными бумагами Подробнее о Каталоге банковских Приложений на По вопросам приобретения и использования обращайтесь по телефону бесплатной горячей линии