Система бюджетирования «НеоПлан» ООО «Альтер-ИС». - презентация

1 Система бюджетирования «НеоПлан» ООО «Альтер-ИС»

2 1.Концепция системы. 2.Функционал. – Бюджетный процесс – Создание бюджетной модели – Инструменты ввода бюджета – Отчетность – Разделение доступа – Инструменты сценарного моделирования и анализа Содержание

3 Полнофункциональное решение для бюджетирования и планирования Гибкая настройка бюджетного процесса Прозрачность модели и данных Простота и скорость настройки системы Низкая стоимость внедрения системы Простота интеграции с учетными и BI системами Быстрое обучение работе с системой Простота и низкая стоимость сопровождения системы Концепция системы.

4 Web – интерфейс 1С 8.2 позволяет организовать работу через тонкий клиент, основную нагрузку обрабатывая на сервере Запись только измененных данных Оптимизированы механизмы обработки данных, которые вносятся в систему. Система анализирует область изменений, сокращая нагрузку по сохранению / записи данных Оптимизированная архитектура хранения данных Архитектура системы позволяет использовать до 10 пользовательских аналитических разрезов без потери производительности Быстродействие системы.

5 Способы сравнения: С начала месяца, С начала года Предыдущий месяц Месяц предыдущего года, Прогноз Стратегический план Способы сравнения: С начала месяца, С начала года Предыдущий месяц Месяц предыдущего года, Прогноз Стратегический план Частота сравнения: Ежедневно Еженедельно Ежемесячно Ежеквартально Частота сравнения: Ежедневно Еженедельно Ежемесячно Ежеквартально Структура продаж: - Компания - Страна - Канал продаж - Подразделение … Структура продаж: - Компания - Страна - Канал продаж - Подразделение … Структура производства: - Компания - Страна - Завод/хозяйство - Подразделение - Рабочий центр … Структура производства: - Компания - Страна - Завод/хозяйство - Подразделение - Рабочий центр … План счетов: - Группы счетов - Счета БУ, НУ, УУ, МСФО План счетов: - Группы счетов - Счета БУ, НУ, УУ, МСФО Виды бизнеса: - Растениеводство - Животноводство - Мясо переработка - Птицеводство … Виды бизнеса: - Растениеводство - Животноводство - Мясо переработка - Птицеводство … Структура планирования и отчетности: - Баланс - Прибыли и убытки - Денежные средства - Маржинальность … Структура планирования и отчетности: - Баланс - Прибыли и убытки - Денежные средства - Маржинальность … Измерения: - Сумма в валюте учета - Сумма в корп. валюте - Количество - Цена за единицу - % … Измерения: - Сумма в валюте учета - Сумма в корп. валюте - Количество - Цена за единицу - % … Структура юридическая: - Компания - Зона - Завод/хозяйство … Структура юридическая: - Компания - Зона - Завод/хозяйство … Центры затрат: - Регион - Центр ответственности - Страна - Центр затрат - Элемент затрат … Центры затрат: - Регион - Центр ответственности - Страна - Центр затрат - Элемент затрат … География: - Регион мира - Область - Зона - Страна … География: - Регион мира - Область - Зона - Страна … Продукт: - Продуктовая группа - Форма - Бренд - Тип - Тип упаковки - Новые продукты … Продукт: - Продуктовая группа - Форма - Бренд - Тип - Тип упаковки - Новые продукты … Функциональность системы. Структура агрегирования информации, частота и способы сравнения. Функциональность системы. Структура агрегирования информации, частота и способы сравнения.

6 -Неограниченное количество бюджетных форм -Неограниченное количество видов аналитических разрезов (и значений каждой аналитики) -Возможность «привязки» к любой бюджетной форме до 14 аналитических разрезов -Неограниченное количество бюджетных форм -Неограниченное количество видов аналитических разрезов (и значений каждой аналитики) -Возможность «привязки» к любой бюджетной форме до 14 аналитических разрезов Функциональность системы. Структура агрегирования информации, частота и способы сравнения. Функциональность системы. Структура агрегирования информации, частота и способы сравнения. Частота сравнения: Ежедневно Еженедельно Ежемесячно Ежеквартально Частота сравнения: Ежедневно Еженедельно Ежемесячно Ежеквартально Структура продаж: - Компания - Страна - Канал продаж - Подразделение … Структура продаж: - Компания - Страна - Канал продаж - Подразделение … Структура планирования и отчетности: - Баланс - Прибыли и убытки - Денежные средства - Маржинальность … Структура планирования и отчетности: - Баланс - Прибыли и убытки - Денежные средства - Маржинальность … Центры затрат: - Регион - Центр ответственности - Страна - Центр затрат - Элемент затрат … Центры затрат: - Регион - Центр ответственности - Страна - Центр затрат - Элемент затрат … Продукт: - Продуктовая группа - Форма - Бренд - Тип - Тип упаковки - Новые продукты … Продукт: - Продуктовая группа - Форма - Бренд - Тип - Тип упаковки - Новые продукты …

7 Функциональность системы. Структура агрегирования информации, частота и способы сравнения. Функциональность системы. Структура агрегирования информации, частота и способы сравнения дополнительных произвольных аналитик 4 «сквозных» (присутствуют в каждом бюджете) аналитических разреза - Период - Сценарий - Организация - Статья

8 В системе предусмотрена возможность настройки различных бюджетных процессов Функциональность системы. Возможность настройки множества бюджетных процессов. Функциональность системы. Возможность настройки множества бюджетных процессов.

9 Функциональность системы. Возможность настройки множества бюджетных процессов. Функциональность системы. Возможность настройки множества бюджетных процессов. к примеру, корректировка бюджета может включать в себя сокращенный перечень бюджетных задач по сравнению с первоначальным формированием бюджета

10 Настройка механизмов согласования бюджетов может осуществляться как на уровне всего бюджета, так и с детализацией до различных аналитических признаков. Предусмотрена возможность настройки как последовательных, так и параллельных согласований Функциональность системы. Гибкой механизм настройки согласования. Функциональность системы. Гибкой механизм настройки согласования. Распределение задачи между исполнителями на уровне выбранного аналитического признака Настройка параллельного согласования на уровне отдельных аналитических признаков Настройка параллельного и последовательног о согласование всей бюджетной формы задачи

11 На основании настроенного бюджетного процесса в автоматическом режиме формируются задания для участников бюджетного процесса, позволяющие осуществлять контроль выполнения ими закрепленных за ними функций Функциональность системы. Возможность автоматического формирования задания для участников процесса. Функциональность системы. Возможность автоматического формирования задания для участников процесса.

12 В системе реализовано графическое представление бюджетного процесса с детализацией по задачам и срокам их выполнения, позволяющее осуществлять оперативный контроль за ходом бюджетного процесса Функциональность системы. Возможность визуализации бюджетного процесса. Функциональность системы. Возможность визуализации бюджетного процесса.

13 Все, от бюджетных форм и аналитик, до формул расчета и зависимостей между статьями заводится в систему в пользовательском режиме без применения программирования Функциональность системы. Настройка модели – инструмент финансового аналитика Функциональность системы. Настройка модели – инструмент финансового аналитика

14 Все настройки привязаны к дате, сохраняя историчность настроек. Облегчает внесение изменений в модель и ее аудит. Функциональность системы. Настройка бюджетной модели Функциональность системы. Настройка бюджетной модели Механизм «условных формул» позволяет строить сложные формулы вплоть «до ячейки» Формулы описываются обыкновенным математическим языком * * & перед цифрами используется для того, чтобы отделять в формуле числа от показателей Все показатели, это такие же статьи бюджетов, которые введены пользователем

15 В системе присутствуют инструменты интеграции с системами учета фактических данных, которые позволяют в автоматическом режиме импортировать данные для план-факт анализа Функциональность системы. Автоматическая загрузка данных. Функциональность системы. Автоматическая загрузка данных. Правила подключения к БД учета «факта Импортированная структура плана счетов для базы факта

16 В системе реализован пользовательский интерфейс, позволяющий настроить алгоритмы импорта данных, базируясь на структуру данных базы «факта» Функциональность системы. Пользовательская настройка импорта фактических данных. Функциональность системы. Пользовательская настройка импорта фактических данных. Стандартный интерфейс настройки формул так же используется и для настройки факта* Специализированна я форма описания показателей «Факта» * Для описания показателя используется специализированная форма, которая устанавливается параметром «тип строки» – Загрузка факта

17 В системе реализован инструмент «Графическое представление модели», позволяющий проанализировать все настроенные взаимосвязи между бюджетными показателями Функциональность системы. Визуализация бюджетной модели. Функциональность системы. Визуализация бюджетной модели. Верхнеуровневое представление всех связей между бюджетами Расшифровка всех зависимостей между статьями 2х бюджетов Расшифровка зависимостей выбранной статьи в бюджете (от каких статьей/бюджетов зависит, на какие статьи/бюджеты оказывает влияние)

18 Функциональность системы. Аналитическая отчетность. Функциональность системы. Аналитическая отчетность. слайды настройки Настройка произвольной структуры отчета * Настройка фильтров (отборов) данных выводимых в отчет * * Все настройки производятся с использованием любой аналитики введенной в систему Кнопки отображения/скрытия панелей настроек

19 Функциональность системы. PL/ BS/ CF Функциональность системы. PL/ BS/ CF настройки В системе предусмотрены механизмы по настройке структуры стандартных отчетов PL/BS/CF, с применением упрощенной «двойной записи» для обеспечения контроля «балансировки».

20 Форма ввода работы бюджета может быть произвольно настроена пользователем самостоятельно. Независимо от количество аналитик бюджета, в форму ввода можно вывести все, используя возможность построения иерархий аналитик и разнесения данных по двум таблицам Удобный пользовательский интерфейс для работы с бюджетами В основной таблице на первом уровне иерархии в приведенном примере установлена аналитика «организации», на втором – «Статьи бюджета» В нижнюю таблицу выводится детализация по выбранным аналитикам сумм, выбранных в верхней таблице

21 Способ хранения данных позволяет регистрировать каждое изменение данных, введенных вручную, для целей контроля за изменением бюджетных показателей в ходе бюджетного процесса и после его завершения. Функциональность системы. Аудиторский след. Функциональность системы. Аудиторский след.

22 Способ хранения данных позволяет регистрировать каждое изменение данных, введенных вручную, для целей контроля за изменением бюджетных показателей в ходе бюджетного процесса и после его завершения. Функциональность системы. Аудиторский след. Функциональность системы. Аудиторский след. Расшифровка показателей показывает как рассчитана конкретная сумма *. *В независимости от количества этапов расчетов будут выведены все участвующие в расчете показатели и суммы до ручного ввода Система отслеживает все изменения, которые производились с показателями вводимыми вручную

23 В системе созданы инструменты по настройке разделения доступа «до значений аналитики». Безопасность Разделение доступа. Безопасность Разделение доступа. Администратор бюджетного процесса самостоятельно определяет, какая аналитика для какого бюджета является основанием для разграничения доступа.* * Определяющими могут выступать все возможные аналитики бюджета, тогда они просто будут выстроены в иерархию

24 Неограниченное количество сценариев В системе предусмотрена возможность добавления неограниченного количества сценариев, что позволит осуществлять моделирование деятельности с учетом различных вариантов развития. Также сценарии могут использоваться для формирования скорректированных планов и последующего анализа их отклонения от «мастер-бюджета» Копирование настроек между сценариями Настроенная для одного сценария модель может быть полностью продублирована для другого сценария, что позволит избежать необходимости многократного ввода настроек для каждого из сценариев. Каждая из настроек потом может быть изменена отдельно. Копирование данных между сценариями Данные, введенные вручную, в один из сценариев могут быть полностью продублированы для другого сценария, что позволит быстро смоделировать новый вариант на реальных данных. Все данные потом могут быть изменены отдельно. Аналитический отчет В системе реализован аналитический отчет, позволяющий осуществлять анализ данных по всем аналитическим разрезам, предусмотренным в бюджетной модели. Этот инструмент позволит быстро сравнить любые показатели различных сценариев. Функциональность системы. Сценарное моделирование и анализ. Функциональность системы. Сценарное моделирование и анализ.

25 Периодичность бюджетной модели Настройка алгоритмов расчета бюджетных показателей осуществляется в привязке к периоду времени, что позволяет изменить порядок расчета с определенной даты не изменяя настроенную ранее модель Варианты бюджетной модели Использование одного варианта бюджетной модели с единой методологией для организаций одного типа, что позволяет упростить процесс внесения и контроля изменений Использование групп в формулах Использование в формулах папок (групп элементов) справочников позволяет расширять аналитику модели без доработки настроек модели Гибкость отчетности Отчеты PL/BS/CF не накладывают ограничений на структуру бюджетов и позволяют детализировать показатели в разрезе тех аналитик, в каких данные введены в бюджет Независимость настроек статей Повышение детализации модели не требует переработки всей модели, проработке подвергается только «точка» детализации. Функциональность системы. Простота изменения структуры модели. Функциональность системы. Простота изменения структуры модели.

26