Заполнение деклараций в программе «Декларант-Алко» - презентация

1 Заполнение деклараций в программе «Декларант-Алко»

2 1. Декларанты заполняют декларации по формам 11 и 12 в зависимости от вида осуществляемой деятельности за отчетный период (квартал). 2. В разделе «по организации» указываются сводные данные суммарно по всем обособленным подразделениям. 4. Во всех графах деклараций показатели указываются в физических величинах - тоннах или декалитрах. 5. При обнаружении неполноты отображения и ошибок Декларант до конца отчетного года представляет корректирующие декларации, содержащие изменения и дополнения к основной. 1.Заполнение деклараций по формам 11 и Общие положения

3 1.2. Порядок заполнения титульных листов

4 1. Титульный лист декларации состоит из 2-х листов. 2. КПП индивидуального предпринимателя не заполняется. 3. Код региона – в соответствии с кодом субъекта РФ из справочника. 4. В титульном листе декларации по форме 11 указываются данные о лицензиях Порядок заполнения титульных листов

5 1.3. Порядок заполнения декларации на примере формы 11-1

6 Декларация В строке «организация» указывается ее полное наименование и адрес. 2. Указываются объемы остатков на начало-поступления-расхода-остатков на конец по каждому виду продукции в разрезе каждого производителя/импортера. 3. Графа «Вид продукции» – указывается вид продукции по Классификатору, аналогично указывается Код продукции. 4. При наличии у организации обособленных подразделений графы в декларации 11-1 заполняются по каждому обособленному подразделению с указанием его ИНН, КПП и адреса. 5. В разделе «итого» по каждому виду продукции указываются итоги в разрезе производителей/импортеров, а также подводится общий итог по всей продукции. 6. В разделе «по организации» указываются сводные данные по организации по всем графам декларации суммарно, с учетом всех обособленных подразделений. 7. В разделе «по месту нахождения обособленного подразделения» Указываются данные по каждому обособленному подразделению по всем графам декларации с указанием их ИНН, КПП и адреса. Порядок заполнения декларации по форме 11-1

7 1.4. Порядок заполнения декларации на примере формы 11-2

8 Декларация Указываются объемы закупок в разрезе каждого вида продукции, по каждому производителю/импортеру и каждому поставщику. 2. Графа «Номер ТТН» или «Номер ТД» заполняется по каждой ТТН или ТД. 3. Дата закупки – дата отгрузки продукции из ТТН или ТД. 4. Объем продукции – в декалитрах согласно данным в ТТН или ТД. Порядок заполнения декларации по форме 11-2

9 2.1. Требования к программному обеспечению а) Персональный компьютер с установленной операционной системой Windows (версия не ниже XP SP3) б) Установленный.NET Framework версии 2.0 в) Для распечатки деклараций требуется установленный компонент «ReportViewer» (входит в комплект дистрибутива «Декларант-Алко») 2. Заполнение деклараций в программе «Декларант-Алко»

10 2.2. Реализованный функционал Программа позволяет: - вносить всю справочную информацию, необходимую для заполнения деклараций; - заполнять все формы деклараций; - осуществлять предварительный просмотр и печать деклараций; - осуществлять выгрузку деклараций в файл для последующей передачи.

11 3. Дистрибутив программы Дистрибутив программы можно скачать с сайта forum.fsrar.ru или с сайта Службы РК по лицензированию в разделе «Декларирование», а также с Регионального портала по приему деклараций в разделе «Материалы»

12 Для установки программы, скачайте дистрибутив, разархивируйте и запустите файл DeclarantSetup.exe. В процессе установки, будут установлены программа «Декларант-Алко» и программные компоненты (в том числе и модуль отчетов), необходимые для работы программы. После запуска процедуры установки программы, вам будет предложено принять условия лицензионных соглашений компонентов программы. После принятия лицензионных соглашений, произойдет установка компонентов необходимых для работы программы. 4. Установка программы

13 По завершению установки компонентов, появится окно мастера установки программы «Декларант-Алко». В открывшемся окне, в случае необходимости, выберите путь для установки программы и укажите учетные записи пользователей на вашем компьютере, которым будет доступна работа с программой. После проверки правильности всех настроек установки, нажмите «Далее» Для завершения установки нажмите «Закрыть».

14 5.1. Запуск программы Для запуска программы, необходимо запустить ярлык на рабочем столе. После чего откроется меню программы 5. Запуск и настройка программы

15

16 5.2. Первичная настройка программы Перечень атрибутов требующих заполнения: ИНН – Идентификационный номер налогоплательщика; КПП – Код причины постановки на учет; – адрес электронной почты организации; Телефон – контактный номер телефона организации; Адрес – адрес фактического местонахождения организации (в соответствии с местонахождением, указанным в лицензии на ведение деятельности)

17 При заполнении атрибута «адрес», появляется всплывающее окно модуля. В случае, если какое-либо значение отсутствует (населенный пункт, улица, прочее), данное значение необходимо ввести вручную.

18 В разделе «Ответственные лица»: - Руководитель – в данный раздел вносится информация о руководителе предприятия; - Главный бухгалтер – информация о бухгалтере предприятия.

19 Раздел «Подразделения» В данный раздел вносится информация о месте фактического осуществления деятельности и наименовании организации, осуществляющей эту деятельность.

20 Раздел «Лицензии» В данном разделе хранится перечень лицензий, выданных организации, на осуществление деятельности. Для ввода в программу информации о выданных предприятию лицензиях, выберите пункт «Добавить» в разделе «Лицензии». В открывшемся окне введите информацию о лицензии.

21 После внесения всей требуемой информации нажмите кнопку «Сохранить». Вся введенная информация доступна для просмотр и/ или редактирования в главном окне программы.

22 6. Работа в программе В главном меню программы Вам доступны следующие разделы: - Изменить реквизиты; - Декларации. а) В разделе «Работа с декларациями» - добавление, просмотр, изменение деклараций; б) В разделе «Проверка формата XML» – проверка корректного заполнения деклараций; г) В разделе «Контрагенты» – справочник контрагентов предприятия.

23 6.1. Настройка справочников Справочник «Контрагенты» При выборе в разделе «Справочники» главного меню программы пункта «Контрагенты», появляется возможность добавлять, смотреть, редактировать, удалять записи о контрагентах предприятия. Окно справочника разделено на два раздела. В разделе «Контрагенты» содержится информация об имеющихся у предприятия контрагентах. Перечень Лицензий, имеющихся у контрагента, перечислен в разделе «Лицензии». Для добавления нового контрагента в справочник, нажмите кнопку «Добавить». Заполните атрибуты контрагента в открывшемся окне программы.

24

25 После ввода необходимой информации, для ее сохранения, нажмите кнопку «Ок». После сохранения введенной информации, в справочнике «Контрагенты» появится соответствующая запись.

26 Для изменения и удаления данных записи в справочнике нажмите «Изменить» или «Удалить» соответственно. Для ввода лицензий, принадлежащих организации – контрагенту, необходимо произвести следующие действия: - выбрать в разделе «Контрагенты» в списке организаций, организацию, для которой необходимо внести информацию о лицензиях; - в разделе «Лицензии» необходимо нажать кнопку «Добавить»

27 После ввода информации, необходимо нажать кнопку «Ок». Теперь, при выборе организации в разделе «Контрагенты», в разделе «Лицензии» будет высвечиваться перечень выданных контрагенту лицензий.

28 6.2. Работа с декларациями Для ввода деклараций необходимо нажать «Работа с декларациями» в разделе «Декларации». В открывшемся окне программы «Список деклараций» будут доступны следующие действия: - Добавить декларацию; - Удалить декларацию (Внимание! После удаления декларации, указанная форма не подлежит восстановлению в системе. Удаленную форму необходимо создать (добавить) заново); - Изменить декларацию; - Печать декларации; - Выгрузить декларации (создание XML файла декларации, для проверки на наличие/отсутствие ошибок и последующей передачи файла).

29 Добавление новой декларации Для ввода (добавления) в систему новой декларации, необходимо нажать кнопку «Добавить», появится меню заполнения.

30 В указанной форме необходимо заполнить следующие поля: вид декларации – форма декларации, которую необходимо сформировать (доступны формы с 1 по 12) в соответствии с деятельностью организации; Вид документа – вид декларации: - первичная или корректирующая; - номер корректировки – номер корректирующего документа (заполняется в том случае, если в параметре «Вид документа» выбрано значение «корректирующая»); - отчетный квартал – период, за который предоставляется декларация; - год – год, за который предоставляется декларация; - признак формы отчетности (Выбирается другой вид деятельности!!!) ; - список лицензий – лицензия, выданная организации, за которую будет сдаваться декларация.

31 Декларация об объемах розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции по форме приложения 11-1 и приложения 11-2 заполняется организациями, осуществляющими розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции Заполнение декларации (на примере формы 11)

32 После добавления новой декларации, в разделе «работа с декларациями» появится новая строка с присвоенным номером, кварталом, и типом декларации, открыть которую нужно нажатием кнопки «Изменить данные».

33 В открывшемся окне программы необходимо нажать кнопку «Открыть таблицу 2»

34 В открывшемся меню программы следует выбрать подразделение, по которому будут вносится данные по поступлению продукции, согласно сопроводительным документам, а так же, выбрать вид продукции из имеющегося списка.

35 Далее необходимо выбрать производителя, поставщика, лицензию и указать дату закупки, номер ТТН или Таможенной декларации и объем продукции, согласно сопроводительным документам.

36 В открывшейся форме необходимо выбрать организацию по которой будут вносится данные. «Производитель» и «Поставщик» выбираются из списка контрагентов. Так же выбирается лицензия, на основании которой, поставщик занимается поставками этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и вид данной продукции. «Дата закупки» - дата закупки продукции организацией-получателем, соответствующая дате отгрузки (поставке) продукции, указанной поставщиком в товарно-транспортной накладной или таможенной декларации. « ТТН» – номер товарно-транспортной накладной (ТТН). « таможенной декларации» – номер таможенной декларации (заполняется в случае осуществления закупки продукции по импорту). «Объем продукции» - объем закупленной продукции согласно товарно- транспортной накладной или таможенной декларации.

37 После внесения всей необходимой информации, нажать кнопку «Добавить». В декларации появится новая строка.

38 После внесения всей необходимой информации необходимо перейти к таблице 1. В данную таблицу будут автоматически перенесены сведения из таблицы 2. По каждому из подразделений, по которым осуществлялось поступление появится строчка с кодом продукции, производителем и объемом закупки. Необходимо будет внести данные по остатку на начало отчетного периода, данные по поступлению разбить по графам ( от производителей, от поставщиков, по импорту, возврат, прочее поступление, а так же перемещение). После этого необходимо заполнить данные по разделу «Расход». Если все данные были внесены правильно, после нажатия кнопки «изменить» строка перестанет подсвечиваться красным цветом.

39 Сумма объемов по всем графам раздела «Поступление» должна совпадать с общим объемом поступления согласно сопроводительным документам. Остатки на конец отчетного периода программа считает автоматически. Так же в таблице 1 группировка данных по одному виду продукции от определенного производителя происходит автоматически для каждого из обособленных подразделений организации.

40 В поле «Остаток на начало отчетного периода» указываются соответствующие остатки продукции Раздел «Поступление». Подраздел «Закупки» - В поле «от производителей» указывается объем закупленной продукции у организаций, имеющих лицензии на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей продукции; - В поле «от оптовиков» указывается объем закупленной продукции у организаций, имеющих лицензии на закупку, хранение и поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей продукции, в соответствии с сопроводительными документами; - В поле «по импорту» указывается объем закупленной продукции по импорту в соответствии с сопроводительными документами; Подраздел общих сведений - В поле «Возврат» указывается объем возвращенной продукции покупателями; - В поле «Прочее поступление» указывается прочий объем поступившей продукции, не указанный в предыдущих разделах, например объем, излишков, выявленных в результате проведенной инвентаризации (отдельной строкой с пометкой «излишки»); - В поле «Перемещение» указывается объем продукции, полученный одним обособленным подразделением организации от другого обособленного подразделения организации (заполняется только по местам осуществления деятельности, указанных в лицензии); Ввод данных

41 Раздел «Расход» - В поле «Розничная продажа» указываются сведения об объемах розничной продажи продукции в соответствии с сопроводительными документами; - В поле «Прочий расход» указывается объем прочего расхода продукции, не указанный в поле «Розничная продажа», в том числе: а) объем потерь продукции в пределах норм естественной убыли; б) объем, выявленной недостачи (боя, хищения) продукции, в результате проведенной инвентаризации (отдельной строкой); в) объем расхода продукции на лабораторные нужды для прохождения добровольной проверки качества; г) объем конфискованной продукции по решению суда; - В поле «Возврат поставщику» указывается объем возвращенной продукции поставщикам, в соответствии с сопроводительными документами; - В поле «Перемещение» указывается объем продукции, поставленный одним обособленным подразделением организации другому обособленному подразделению организации (заполняется только по местам осуществления деятельности, указанных в лицензии, в целом по организации графа не заполняется); - В поле «Остаток на конец» указываются остатки продукции на конец отчетного периода. При наличии у организации обособленных подразделений графы таблицы 1 заполняется в соответствии с вышеуказанным порядком из заполнения. Ввод данных

42 6.4. Печать декларации Для того чтобы распечатать декларацию, выберите нужную декларацию из списка и нажмите кнопку «Печать»

43 В появившемся окне необходимо распечатать содержимое декларации и титульный лист.

44 6.5. Выгрузка данных После ввода всей необходимой информации для создания файла декларации необходимо закрыть таблицу заполнения данных. Затем следует выбрать нужную декларацию и нажать кнопку «выгрузить».

45 В открывшемся окне укажите путь и нажмите кнопку «выгрузить». После завершения экспорта появится сообщение. В папке, которая была указана в качестве места для экспорта декларации, появится файл с расширением XML.

46 Импорт Остатков. Начиная с версии ДА возможен импорт остатков из декларации составленной за предыдущий квартал.

47

48 7. Имена файлов деклараций Пример: R1_ _062_ _EDE0B F-454E- 8CF4- 1EF1CA777E74 Имя выгруженного из программы файла декларации для последующего представления в электронном виде в уполномоченный орган государственной власти субъекта РФ и Росалкогольрегулирование имеет следующий вид R_O_Z_ddmmgggg_N.xml, где: R – двухзначный префикс, принимающий значение 1 для 11-ой формы и 2 для 12-ой формы; О – идентификатор отправителя информации, состоит из 10 или 12 (для 12-ой формы) -разрядного ИНН организации; Z – информация о периоде декларации, состоит из 2-разрядного номера квартала (для 1 квартала – 03, для 2 квартала – 06, для 3 квартала – 09, для 4 квартала – 00) и последней цифры года, за который передается информация; gggg – год, mm – месяц, dd – день формирования передаваемого файла; N – идентификационный номер файла. 36 – символьный номер передаваемого файла, формируемый с использованием глобального уникального идентификатора GUID.

49 Перед подписанием и шифрованием декларации, следует выполнить проверку декларации на предмет наличия ошибок. Для этого в программе нужно выбрать раздел «Проверка формата XML», далее выбрать файл декларации, указать Тип декларации и нажать «Проверить» После завершения экспорта появится сообщение. В папке, которая была указана в качестве места для экспорта декларации, появится файл с расширением XML.

50 В случае наличия ошибок, следует их устранить. Чтобы понять, в чем заключается ошибка, нужно открыть XML код декларации в текстовом редакторе, например, Notepad++, и найти нужную строчку и оценить возможный характер, допущенной ошибки. Как правило, ошибки связаны с невнесением у контрагентов ИНН, КПП, лицензий; не включением в алкогольную декларацию сведений о розничной лицензии и т.д.

51 Часто возникающие ошибки В строке 13 Атрибут "П " недействителен: значение "" недействительно с зрения его типа данных "ИННЮЛТип" Сбой ограничения Pattern. В строке 13 Атрибут "П " недействителен: значение "" недействительно с зрения его типа данных "КППТип" Сбой ограничения Pattern. Строка 13: В строке 13 не указан ИНН и КПП организации (производителя/импортера) В строке 111 Атрибут "П " недействителен: значение " " недействительно с зрения его типа данных "КППТип" Сбой ограничения Pattern. Строка 111: В строке 111 не правильно указан КПП организации (должно быть 9 цифр). В строке 112 Атрибут "П " недействителен: значение " " недействительно с зрения его типа данных "ИННЮЛТип" Сбой ограничения Pattern. Строка 112: В строке 112 не правильно указан ИНН организации (должно быть 10 цифр).

52 Часто возникающие ошибки В строке 82 Атрибут "П " недействителен: значение " " недействительно с зрения его типа данных "ИННЮЛТип" Сбой ограничения Pattern. Ошибка связана с внесением лишних символов (пробелов) в поле ИНН, там должны быть только цифры. Ошибка может возникать при копировании информации из электронных документов. В строке 171 Содержимое элемента "Лицензии" является неполным. Список ожидаемых элементов: "Лицензия". Ошибка может быть связана с тем, что 1) либо не указаны сведения о лицензии в реквизитах вашей организации (если это сделано, то смотрите следующей пункт); 2) либо при выборе формы декларации Вы не включили сведения о лицензии в декларацию. Для этого выберите раздел «Работа с декларациями», в списке деклараций выделите мышкой нужную декларацию и нажмите на кнопку «ИЗМЕНИТЬ», которая распложена справа от «Добавить». В открывшемся окне поставьте галочку «Включить» в списке лицензий. При формировании деклараций по алкоголю эту галочку нужно ставить, а при формировании декларации по пиву – не нужно, т.к. на пиво лицензии не требуются. В строке 199 Атрибут "КППЮЛ" недействителен: значение "" недействительно с зрения его типа данных "КППТип" Сбой ограничения Pattern. Ошибка связана с тем, что у подразделения «Магазин Валентина Дружбы 13» не указан КПП в реквизитах вашей организации. Тоже самое с «Магазин Валентина Ертом», «Магазин Валентина Ленина», «Магазин Валентина Солнечный», «Магазин Валентина Благоево» В строке 188 Последовательность ключей "30" в Keyref не ссылается на какой-либо ключ. Строка 188: Ошибка связана с тем, что в декларации после строки 188 указан объем оборота алкогольной продукции по производителю/импортеру, который был удален из справочника Контрагенты. (Есть производители/импортеры под номерами 29 - Минеральный завод виноградных вин ООО, 31 - АЛКО-ЭКСПОРТ ООО, а под номером 30 – отсутствует производитель). Решить проблему средствами программы ДекларантАлко нельзя. Можно только удалить из ненужный блок из XML формата декларации.