ЭТАЛОННАЯ БАЗА ДАННЫХ REFERENCE UNITED DATA RU DATA. - презентация

1 ЭТАЛОННАЯ БАЗА ДАННЫХ REFERENCE UNITED DATA RU DATA

2 ЧТО ТАКОЕ RU DATA 2 RU DATA – это единый источник Reference Data по финансовым инструментам, обращающимся на всем российском рынке капитала. RU DATA объединяет всю доступную информацию по рынку ценных бумаг РФ, включая: данные, подтвержденные учетной системой; информацию от эмитентов и регистраторов, проходящую через ЦКД; оперативную информацию, поступающую напрямую от эмитентов через Интерфакс, Финмаркет, СПАРК, RusBonds.

3 ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ RU DATA сформировать единый унифицированный справочник по всем финансовым инструментам и эмитентам, портфелей участников российского финансового рынка RU DATA позволит: унифицировать данные между подразделениями снизить расходы на инфраструктуру предотвратить учетные ошибки сократить издержки на закупку информации получить высокий уровень качества данных для оценки рисков и расчета ТСС 3

4 ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ RU DATA 4 Новые требования к системе управления рисками и капиталом (Положения ЦБ РФ 387-П, 421-П, 3624-У) Необходимость в унификации данных между подразделениями Создание актуализированной базы данных для расчета рисков требования к качеству справочной информации по финансовым инструментам и эмитентам Необходимость в оптимизации затрат на фоне снижения прибыльности банков: «человеческий фактор» при сборе и вводе информации Затраты на разрозненные источники, дублирующие друг друга Поддержка инфраструктуры для ежедневной актуализации данных

5 СИНЕРГИЯ УЧАСТНИКОВ RU DATA 5 Участники НРДИнтерфакс Статус Центральный депозитарий и центр корпоративных действий. Официальный первоисточник Уполномоченное агентство по раскрытию информации. Лидер российского информационного рынка. Оперативность Данные фиксируются по факту получения всех документов по официальным каналам. Данные, поступающие напрямую от эмитентов, с момента появления на рынке. Охват инструментов 60% рынка (инструменты, принятые на обслуживание в НРД) 100% рынка торгующихся инструментов, включая внебиржевые Широта данных Информация о корпоративных действиях по бумагам, принятым на обслуживания в НРД (60% рынка). Полная база сущ. фактов, доп. данные (рейтинги, календари, расчетные поля и инструменты для риск-менеджмента) Верификация Верификация встречных потоков данных от эмитентов и регистраторов, ЦБ РФ и Интерфакса Первичная верификация и контрольная сверка объединенного потока после получения данных НРД

6 ОБЪЕДИНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 6 Поля Всего Облигация 121 Акция 77 Депо-расписка 60 Фонд (пай)53 Ипотеч.сорт-т 51 ИТОГО362 Инструменты Всегоесть в НРДДоля, %в обращении Доля, % Облигация %292429% Акция %669782% Депо-расписка %39594% Фонд (пай) %173051% Ипотеч.сорт-т %6397% ИТОГО % % Суммарная статистика инструменты + поля Тип цб Уникальных Облигация Акция Депо-расписка Фонд (пай) Ипотеч.сорт-т 2925 ИТОГО

7 СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ Подробная справочная информация по эмитентам (гарантам, поручителям) и выпущенным ими ценным бумагам (внешние и внутренние облигации, акции, депо-расписки, паи, ИСУ, ПФИ и т. д.) Инвестиционные рейтинги («большая тройка» международных рейтинговых агентств; национальные рейтинговые агентства) ценных бумаг, связанных с ними эмитентов, гарантов и поручителей (срез на заданную дату и полная история рейтинговых событий) Вся биржевая и внебиржевая информация по истории торгов ценными бумагами, архивы с 1998 года, корректировка «пропусков» данных, дополнительные расчеты дюрации и доходностей RU PRICE - справедливые стоимости от ценового центра, рассчитываемые в ежедневном режиме в партнёрстве с НРД, НФА, АИЖК и PWC 7

8 - ЦЕНОВОЙ ЦЕНТР АККРЕДИТОВАННЫЙ ПРИ ЦБ РФ Распространение и доп.сервисы RU DATA

9 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ RU DATA 9 Информационная база Центрального депозитария Информационная база Интерфакс Технологическое решение Enterprise Data Management Маркировка Объединение Верификация Reference United Data (RU Data) Единый верифицированный источник всех доступных официальных и оперативных данных по российскому рынку ценных бумаг Официальные данные централизованной учетной системы Оперативные данные уполномоченного агентства

10 КАЧЕСТВО: ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ ПО ЭМИССИЯМ ДЛЯ RU DATA Пресс-релизы ЦБ Мосбиржа Оф.документы эмиссии Раскрытие сущфактов Пресс-релизы, веб- сайты эмитентов и организаторов Первичные источники Поиск ошибок по формальным признакам разных типов данных Полнота и логическая целостность информации Учет внутренних и внешних займов Сверка данных из различных источников Центр Сверки Данных БД ЦСД Поиск ошибок оператора Полнота данных Соответствие связанных данных

11 КАЧЕСТВО: РЕЙТИНГИ Агентства Сервис получения данных ПО для мониторинга веб-сайтов Эмитенты, организаторы Раскрытие Пресс-релизы ПО для мониторинга и ручная обработка Центр Сверки Данных БД RU Data

12 КАЧЕСТВО: ФИНАЛЬНАЯ СВЕРКА ДАННЫХ ДЛЯ RU DATA СПАРК Раскрытие Центр Сверки Данных БД ЦСД НРД НРД___Бенчмарк RU DATA

13 ДОСТУП К RU DATA Организации Веб-сервисы RuDataHub: Авторизация Поля, инструменты, эмитенты Облигации Рейтинги Параметры рыночных рисков БД Клиента MS Excel Инструменты Рыночные данные ПО клиента Ф-ии Excel Форматы RuDataHub: JSON XML CSV и др Корпоративные решения Индивидуальные решения Технологии получения данных, ориентированные на разные группы клиентов

14 КАК ПОДКЛЮЧИТЬ RU DATA 1. Отправить заявку по адресу или позвонить по прямому номера телефону +7 (495) 2. Вам будет предоставлен тестовый период в требуемом формате данных для анализа продукта и проверки качества информации. 3. После приобретения продукта, Вы получите постоянную он-лайн поддержку и тел. +7 (495) 4. По вопросам развития продукта можно обращаться: Директор по развитию информационных продуктов Группы Интерфакс – Анатолий Чернов, +7 (495) 14