БИЗНЕС ПЛАН ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА НА 3000 ГОЛОВ КРС Инициатор проекта: ООО «Деловой Торгово-Промышленный Союз». Инвестиции в сумме 895 707 тыс. руб. - презентация

1 БИЗНЕС ПЛАН ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА НА 3000 ГОЛОВ КРС Инициатор проекта: ООО «Деловой Торгово-Промышленный Союз». Инвестиции в сумме тыс. руб. Собственные средства : 30%. Привлеченные средства: 70 %.

2 Главная стратегическая цель проекта: создание эффективного и рентабельного много профильного животноводческого комплекса мясного направления на основе современных технологий содержания КРС. Задачи: Строительство животноводческого комплекса и жилья для работников. Развитие социальной инфраструктуры района Формирование высокопродуктивной племенной базы. Откорм и производство мяса крупнорогатого скота. Создание собственной кормовой базы. Обработка шкур. Переработка отходов в био- удобрение и био- газ. Создание зверофермы по выращиванию пушного зверя (песец, чернобурка).

3 Фаза проекта Период начало конец 1. Прединвестиционная фаза Сентябрь 2015 г.Ноябрь 2015 г. 2. Инвестиционная фаза Декабрь 2015 г.Февраль 2019 г. 3. Операционная фаза: 1 очередь голов КРС; 2 очередь голов КРС; 3 очередь голов КРС. Июль 2016 года Июль 2016 г. Январь 2018 г. Январь 2019 г. Декабрь 2026 года Декабрь 2017 г. Декабрь 2018 г. Декабрь 2019 г. График реализации проекта

4 Генеральный план животноводческого комплекса

5 Генеральный план поселка

6 Анализ рынка мясного животноводства в Красноярском крае

7 Структура поголовья животноводческого комплекса

8 Капитальные затраты инвестиционного проекта

9 Промышленные и жилые здания и сооружения Коровник – быстро возводимые каркасные сооружения Жилые дома – быстро возводимые блочно-каркасные

10 Калькуляция откорма и выращивания КРС Статья затрат На 1 т продукции, руб. Структура, % 1. Оплата труда с отчислениями ,3 2. Корма ,3 3. Медикаменты ГСМ42202,3 5. Электроэнергия 29501,6 6. Амортизация 64403,6 7. Административно-управленческие расходы 47902,7 8. Прочие затраты ,2 Итого

11 Расчет численности работающего персонала по категориям Показатель 1 год (2016), тыс. руб.2 год (2017), тыс. руб. 3 год (2018), тыс. руб. 4 год (2019), тыс. руб. Среднес писочная численность за год По кварталам Среднес писочная численность за год По кварталам Численность работающих всего, чел., в т.ч.: руководители специалисты основные производственные рабочие вспомогательные рабочие

12 Структура персонала животноводческого комплекса

13 Планирование среднемесячной заработной платы по категориям работающих Категория работающих 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Руководители, тыс. руб./мес. 38,3376,6784,3392,77 Специалисты, тыс. руб./мес. 12,8125,6328,1931,01 Основные производственные рабочие, тыс. руб./мес. 14,7825,1227,6430,40 Вспомогательные рабочие, тыс. руб./мес. 11,8220,1022,1124,32 Средняя заработная плата, тыс. руб. /мес. 19,4436,8840,5744,63

14 Динамика средней заработной платы работающих, тыс. руб./мес.

15 Потребность в капитальных вложениях Наименование показателей Всего В том числе по этапам I этап: гг. II этап: гг тыс. руб.% % % Капитальные вложения, в т.ч , ,8 100 Строительно- монтажные работы , ,766, ,3 31,35 Оборудование , , ,3 37,38 Прочие затраты , ,818, ,2 31,27

16 График инвестирования проекта

17 Источники инвестиций на начало реализации проекта Наименование источников Сумма, тыс. руб. 1. Собственные средства инициатора проекта, тыс. руб Заемные и привлеченные средства, тыс. руб., в том числе: Кредиты банков, тыс. сруб Заемные средства других организаций, тыс. руб Долевое участие в строительстве, тыс. руб Государственная поддержка проекта, тыс. руб Всего

18 График погашения банковского кредита Показатель Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год Погашение основного долга, тыс. руб Погашенные проценты, тыс. руб Итого сумма платежа по кредиту, тыс. руб

19 Предполагаемая структура инвестиций

20 Динамика объема производства в натуральных показателях

21 Динамика выручки от реализации продукции

22 Динамика основных показателей инвестиционного проекта

23 Экономические показатели инвестиционного проекта Показатель Единица измерения 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Реализация продукциит 167,2475,59570,71369,68 Выручка от реализации Тыс. руб Себестоимостьтыс. руб Чистая прибыль Тыс. руб Инвестиционные расходы по проекту Тыс. руб Стоимость основных фондов Тыс. руб Количество дополнительных рабочих мест Чел Фонд оплаты труд Тыс. руб Среднемесячная заработная плата Тыс. руб.21,5637,7838,9741,33 Отношение фонда оплаты труда к сумме государственной поддержки 0,030,140,241,85 Рентабельность продаж %9,0210,5914,2415,13 Рентабельность производства %9,9811,9316,7818,03

24 Бюджетная эффективность инвестиционного проекта Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Предполагаемая государственная поддержка, тыс. руб НДФЛ, тыс. руб ЕСХН, тыс. руб ПФР, ( 22%), тыс. руб ФССРФ (2,9%), тыс. руб ФФОМС (5,1%), тыс. руб Травматизм (9 %), тыс. руб Итого налоговые поступления

25 Расчет дисконтированного денежного потока инвестиционного проекта Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Капитальные затраты, всего Государственная поддержка, 50% ,5 Чистая прибыль от основного вида деятельности, тыс. руб Доход от продажи коттеджей, тыс. руб Итого доход предприятия, тыс. руб Коэффициент дисконтирования по ставке дисконта 20 % 1,00000,83330,69440,57870,48230,40190,3349 Дисконтированная величина сальдо денежного потока ,

26 Динамика показателей рентабельности операционной деятельности

27 Показатели эффективности инвестиционного проекта Показатель Значение Срок окупаемости проекта 7 лет Индекс рентабельности проекта 1,26 NPV IRR25%